Chiffre d'affaires
2.7 M €
2021
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.19 M €
2021
Profitabilité
2.9 %
2021
EBITDA
503.23 K €
2021
Résultat net
78.74 K €
2021
Trésorerie
9.98 K €
2021
BFR
423.2 K €
2021
Dettes +1 an
2.17 M €
2021
Endettement
3.22 M €
2021
Délai paiement
69
fournisseur
Délai paiement
120
client
Informations légales et juridiques
RCS
PAU 342762457
SIREN
342762457
SIRET
34276245700014
N° TVA
FR83342762457
Forme juridique
SA d'économie mixte à conseil d'administration
Capital social
310 K €
Date de création
01/07/1987
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
6832A
Type d'activité
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de HELIOPARC PAU-PYRENEES
La fiche juridique de HELIOPARC PAU-PYRENEES rattache l’entité à SA d'économie mixte à conseil d'administration ; l'année 1987 forme son point de départ officiel.
Implantée à PAU, avec le code postal 64000, HELIOPARC PAU-PYRENEES est rattachée à « administration d'immeubles et autres biens immobiliers » sous le code 6832A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.7 M € deux millions sept cent deux mille deux cent quarante-huit €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 78.74 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de HELIOPARC PAU-PYRENEES mentionnent une trésorerie de 9.98 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), HELIOPARC PAU-PYRENEES présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Olivier Farreng apparaît comme Directeur général délégué de HELIOPARC PAU-PYRENEES, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.7 M | 2.62 M | 2.55 M | 2.33 M |
| Marge brute (€) | 1.19 M | 1.13 M | 971.64 K | 1.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 469.07 K | 423.66 K | 295.43 K | 378.13 K |
| EBITDA (€) | 503.23 K | 528.23 K | 472.05 K | 443.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -34.16 K | -104.57 K | -176.62 K | -65.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 140.88 K | 180.47 K | 115.69 K | -14.05 K |
| Résultat net (€) | 78.74 K | 92.18 K | 50.5 K | 27.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.91 | 3.52 | 1.98 | 1.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.66 | 9.59 | 5.7 | 3.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.81 | 2.02 | 1.03 | 0.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.2 M | 1.19 M | 1.18 M | 4.79 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.28 | 45.37 | 46.23 | 205.91 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 44.03 | 43.24 | 38.13 | 43.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.62 | 20.2 | 18.53 | 19.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.36 | 16.2 | 11.59 | 16.25 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 423.2 K | 432.47 K | 495.62 K | 4.15 M |
| BFRE (€) | 195.35 K | 96.21 K | 246.68 K | 150.01 K |
| BFRHE (€) | -289.29 K | -303.77 K | -316.55 K | 3.6 M |
| BFR en jours de CA (j) | 57.16 | 60.36 | 71 | 650.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.39 | 13.43 | 35.34 | 23.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.14 Md | -2.18 Md | -2.21 Md | 22.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 119.85 | 103.46 | 129.03 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.62 | 69.3 | 57.12 | 89.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 493.96 K | 455.07 K | 407.42 K | 495.64 K |
| Dette nette (€) | -3.21 M | -3.3 M | -3.82 M | -4.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.28 | 17.4 | 15.99 | 21.3 |
| Font de roulement (€) | -189.24 K | -212.87 K | -274.2 K | 3.68 M |
| Couverture du BFR | -44.72 | -49.22 | -55.32 | 88.68 |
| Trésorerie (€) | 9.98 K | 155.06 K | 1.38 K | 1.81 K |
| Dettes financières (€) | 2.17 M | 2.43 M | 2.77 M | 3.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.5 | -7.25 | -9.39 | -8.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -312.34 | -343.18 | -431.55 | -498.61 |
| Autonomie financière (%) | 0.47 | 0.4 | 0.32 | 0.27 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 545.39 K | 540.26 K | 491.07 K | 651.88 K |
| Liquidité générale | 30 | 28.04 | 25.79 | 112.91 |
| Liquidité réduite | 30 | 28.04 | 25.79 | 112.91 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.36 | 0.21 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 776.25 K | 758.85 K | 801.78 K | 729.58 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 19.63 | 19.76 | 21.63 | 21.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 29.64 K | 38.33 K | 13.1 K | 6.87 K |
Dirigeants de HELIOPARC PAU-PYRENEES
Directeur général délégué
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Autre
Autre
Autre
Autre
Sites et établissements déclarés
HELIOPARC PAU-PYRENEES
34276245700014
HELIOPARC PAU PYRENEES
2 AVENUE DU PRESIDENT PIERRE ANGOT
64000
PAU
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour HELIOPARC PAU-PYRENEES ?
Concernant HELIOPARC PAU-PYRENEES, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes au titre de l’année 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de HELIOPARC PAU-PYRENEES ?
Olivier Farreng figure comme Directeur général délégué chez HELIOPARC PAU-PYRENEES.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour HELIOPARC PAU-PYRENEES ?
Le montant d’activité publié concernant HELIOPARC PAU-PYRENEES est indiqué à 2.7 M €.
Quel repère NAF/APE identifie HELIOPARC PAU-PYRENEES ?
HELIOPARC PAU-PYRENEES relève du code d’activité 6832A pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur HELIOPARC PAU-PYRENEES ?
Pour HELIOPARC PAU-PYRENEES, la synthèse comptable présente un résultat net de 78.74 K € en 2021, une trésorerie de 9.98 K € et une rentabilité de 2.91 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de HELIOPARC PAU-PYRENEES ?
Pour HELIOPARC PAU-PYRENEES, la valeur fournisseurs affichée est de 69 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de HELIOPARC PAU-PYRENEES ?
Concernant HELIOPARC PAU-PYRENEES, la valeur clients affichée est de 120 jours.