Chiffre d'affaires
7.21 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
3.62 M €
2024
Profitabilité
31.3 %
2024
EBITDA
-601 €
2024
Résultat net
2.25 M €
2024
Trésorerie
676.28 K €
2024
BFR
6.81 M €
2024
Dettes +1 an
2.96 M €
2024
Endettement
4.65 M €
2024
Délai paiement
38
fournisseur
Délai paiement
98
client
Informations légales et juridiques
RCS
BAYONNE 343306239
SIREN
343306239
SIRET
34330623900017
N° TVA
FR83343306239
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
11.59 M €
Date de création
25/11/1987
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (Hôtels Côte Basque)
La fiche juridique de HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (HôTELS CôTE BASQUE) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1987 forme son point de départ officiel.
Implantée à ANGLET, avec le code postal 64600, HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (Hôtels Côte Basque) est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 7.21 M € sept millions deux cent quatorze mille cinq cent cinquante-cinq €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 2.25 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (HôTELS CôTE BASQUE) mentionnent une trésorerie de 676.28 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (HôTELS CôTE BASQUE) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Jean Segeric apparaît comme Président de SAS de HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (HôTELS CôTE BASQUE), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.21 M | 8.21 M | 7.73 M | 5.34 M |
| Marge brute (€) | 3.62 M | 4.38 M | 4.04 M | 2.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 338.41 K | 774.52 K | 625.79 K | 572.44 K |
| EBITDA (€) | -601 | 372.59 K | 319.17 K | 281.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | 339.01 K | 401.92 K | 306.62 K | 291.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -365.86 K | 25.16 K | 4.56 K | -26.55 K |
| Résultat net (€) | 2.25 M | -8.19 K | -2.13 K | -392.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 31.25 | -0.1 | -0.03 | -7.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.49 | -0.08 | -0.02 | -3.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.86 | -0.05 | -0.01 | -2.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8 M | 3.94 M | 3.48 M | 2.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 110.84 | 48.02 | 44.96 | 55.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.11 | 53.35 | 52.26 | 53.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.01 | 4.54 | 4.13 | 5.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.69 | 9.43 | 8.09 | 10.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.81 M | 1.55 M | 2.09 M | 2.05 M |
| BFRE (€) | -865.41 K | -1.45 M | -1 M | -956.69 K |
| BFRHE (€) | 6.33 M | 2.01 M | 1.78 M | 1.84 M |
| BFR en jours de CA (j) | 344.62 | 68.95 | 98.5 | 140.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | -43.78 | -64.38 | -47.31 | -65.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 125.04 Md | 45.22 Md | 37.64 Md | 26.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 97.16 | 92.39 | 88.87 | 130.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.46 | 76.68 | 40.12 | 64.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.62 M | 419.45 K | 507.1 K | 59.43 K |
| Dette nette (€) | -3.97 M | -5.9 M | -5.45 M | -5.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 36.33 | 5.11 | 6.56 | 1.11 |
| Font de roulement (€) | 6.03 M | 4.28 M | 2.02 M | 2 M |
| Couverture du BFR | 88.5 | 275.91 | 96.87 | 97.66 |
| Trésorerie (€) | 676.28 K | 954.42 K | 1.31 M | 1.16 M |
| Dettes financières (€) | 2.85 M | 5.1 M | 5.46 M | 5.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.51 | -14.06 | -10.74 | -94.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.79 | -55.41 | -51.15 | -52.67 |
| Autonomie financière (%) | 4.52 | 2.08 | 1.95 | 1.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.01 M | 1.62 M | 1.23 M | 1.14 M |
| Liquidité générale | 167.43 | 45.31 | 48.26 | 46.38 |
| Liquidité réduite | 167.43 | 45.31 | 48.26 | 46.38 |
| Couverture de la dette | 3.53 | -0.01 | -0 | -0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.08 M | 3.46 M | 3.36 M | 2.37 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.19 | 31.73 | 32.1 | 33.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -30.4 K | -69.46 K | -27.55 K | - |
Dirigeants de HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (Hôtels Côte Basque)
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (Hôtels Côte Basque)
34330623900017
MONTDEVILLE
68 AVENUE D' ESPAGNE
64600
ANGLET
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (Hôtels Côte Basque)
34330623900041
70 AVENUE D' ESPAGNE
64600
ANGLET
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (Hôtels Côte Basque)
34330623900108
CAMIETA
94 MAHASTIKO BIDEA
64122
URRUGNE
5610A - Restauration traditionnelle
HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (Hôtels Côte Basque)
34330623900090
PLACE GEORGES CLEMENCEAU
64200
BIARRITZ
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (Hôtels Côte Basque)
34330623900025
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64200
BIARRITZ
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HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (Hôtels Côte Basque)
34330623900058
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HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (Hôtels Côte Basque)
34330623900033
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64100
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HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (Hôtels Côte Basque)
34330623900066
48 BOULEVARD ALSACE-LORRAINE
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BAYONNE
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HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (Hôtels Côte Basque)
34330623900074
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64600
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HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (Hôtels Côte Basque)
34330623900082
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (Hôtels Côte Basque) ?
Sur la fiche de HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (Hôtels Côte Basque), le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (HôTELS CôTE BASQUE) ?
Jean Segeric apparaît en qualité de Président de SAS au sein de HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (HôTELS CôTE BASQUE).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (HôTELS CôTE BASQUE) ?
Le montant d’activité publié concernant HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (HôTELS CôTE BASQUE) ressort à 7.21 M €.
Quelle activité administrative caractérise HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (HôTELS CôTE BASQUE) ?
HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (Hôtels Côte Basque) présente le code NAF/APE 5510Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (Hôtels Côte Basque) ?
Pour HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (Hôtels Côte Basque), les données financières font apparaître un résultat net de 2.25 M € en 2024, une trésorerie de 676.28 K € et une rentabilité de 31.25 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (HôTELS CôTE BASQUE) ?
Sur la fiche de HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (HôTELS CôTE BASQUE), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 37 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (HôTELS CôTE BASQUE) ?
Pour HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (HôTELS CôTE BASQUE), la valeur clients affichée est de 97 jours.