Chiffre d'affaires
7.02 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
3.27 M €
2024
Profitabilité
7.6 %
2024
EBITDA
-994.87 K €
2024
Résultat net
536.27 K €
2024
Trésorerie
1.21 M €
2024
BFR
672.56 K €
2024
Dettes +1 an
14.27 M €
2024
Endettement
16.03 M €
2024
Délai paiement
82
fournisseur
Délai paiement
40
client
Informations légales et juridiques
RCS
BAYONNE 899786677
SIREN
899786677
SIRET
89978667700026
N° TVA
FR5899786677
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
01/06/2021
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Demande Kbis
Disponible
À propos de HEGOAK OCEAN (RELAIS THALASSO - Hendaye -)
HEGOAK OCEAN (RELAIS THALASSO - HENDAYE -) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2021.
À HENDAYE (64700), HEGOAK OCEAN (RELAIS THALASSO - Hendaye -) développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 7.02 M €, soit sept millions vingt mille quatre cent soixante, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 536.27 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, HEGOAK OCEAN (RELAIS THALASSO - HENDAYE -) affiche une trésorerie de 1.21 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
HEGOAK OCEAN (RELAIS THALASSO - HENDAYE -) déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HEGOAK OCEAN (RELAIS THALASSO - HENDAYE -) est associé à OSAE PARTNERS, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.02 M | 6.65 M | 6.75 M | 5.37 M |
| Marge brute (€) | 3.27 M | 3.2 M | 2.75 M | 2.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -58.76 K | 169.89 K | -365.23 K | 632.41 K |
| EBITDA (€) | -994.87 K | 446.14 K | 27.05 K | 813.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | 936.11 K | -276.24 K | -392.28 K | -181.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.73 M | 135.85 K | -279.3 K | 716.47 K |
| Résultat net (€) | 536.27 K | -10.11 K | -696.93 K | 1.06 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.64 | -0.15 | -10.32 | 19.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54.46 | -2.25 | -151.96 | 91.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.12 | -0.06 | -4.11 | 8.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.65 M | 3.51 M | 5.57 M | 2.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.95 | 52.87 | 82.48 | 50.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.55 | 48.2 | 40.73 | 53.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -14.17 | 6.71 | 0.4 | 15.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.84 | 2.56 | -5.41 | 11.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 672.56 K | 483.77 K | 135.05 K | -48.15 K |
| BFRE (€) | -874.46 K | -591.71 K | -662.09 K | -1.63 M |
| BFRHE (€) | 108.72 K | -79.1 K | -231.89 K | 75.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 34.97 | 26.56 | 7.3 | -3.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | -45.46 | -32.49 | -35.79 | -111.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.09 Md | -1.44 Md | -4.29 Md | 1.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 39.24 | 51.31 | 50.27 | 34.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.81 | 87.25 | 85.88 | 132.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.31 M | 327.57 K | -390.47 K | 1.15 M |
| Dette nette (€) | -14.81 M | -14.34 M | -13.37 M | -9.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.66 | 4.93 | -5.78 | 21.47 |
| Font de roulement (€) | -255.74 K | -2.73 M | -3.29 M | -633.17 K |
| Couverture du BFR | -38.02 | -563.96 | -2.44 K | 1.32 K |
| Trésorerie (€) | 1.21 M | 804.16 K | 522.8 K | 1.2 M |
| Dettes financières (€) | 13.77 M | 13.09 M | 11.51 M | 8.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.31 | -43.79 | 34.25 | -8.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.5 K | -3.2 K | -2.92 K | -853.53 |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.51 M | 1.44 M | 1.55 M | 1.98 M |
| Liquidité générale | 12.93 | 12.13 | 11.06 | 16.58 |
| Liquidité réduite | 12.93 | 12.13 | 11.06 | 16.58 |
| Couverture de la dette | 0.82 | -0.02 | -1.18 | 1.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.12 M | 2.83 M | 2.89 M | 2.05 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.62 | 33.45 | 33.99 | 31.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 383.01 K |
Dirigeants de HEGOAK OCEAN (RELAIS THALASSO - Hendaye -)
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
HEGOAK OCEAN (RELAIS THALASSO - Hendaye -)
89978667700026
125 BOULEVARD DE LA MER
64700
HENDAYE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
HEGOAK OCEAN (RELAIS THALASSO - Hendaye -)
89978667700034
POINTE DE SOKUBURU
76 AVENUE DES MIMOSAS
64700
HENDAYE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
HEGOAK OCEAN (RELAIS THALASSO - Hendaye -)
89978667700018
71-73
71 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES
75008
PARIS
9604Z - Entretien corporel
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1 Chemin De Hayet, 17 Avenue Du Grand Basque
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à HEGOAK OCEAN (RELAIS THALASSO - Hendaye -) ?
Pour HEGOAK OCEAN (RELAIS THALASSO - Hendaye -), la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de HEGOAK OCEAN (RELAIS THALASSO - HENDAYE -) ?
OSAE PARTNERS est renseigné comme Président de SAS pour HEGOAK OCEAN (RELAIS THALASSO - HENDAYE -).
Quel montant de revenus est publié pour HEGOAK OCEAN (RELAIS THALASSO - HENDAYE -) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour HEGOAK OCEAN (RELAIS THALASSO - HENDAYE -) ressort à 7.02 M €.
Quelle activité administrative caractérise HEGOAK OCEAN (RELAIS THALASSO - HENDAYE -) ?
HEGOAK OCEAN (RELAIS THALASSO - Hendaye -) présente le code NAF/APE 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour HEGOAK OCEAN (RELAIS THALASSO - Hendaye -) ?
Sur la fiche de HEGOAK OCEAN (RELAIS THALASSO - Hendaye -), la synthèse comptable présente un résultat net de 536.27 K € en 2024, une trésorerie de 1.21 M € et une rentabilité de 7.64 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour HEGOAK OCEAN (RELAIS THALASSO - HENDAYE -) ?
Pour HEGOAK OCEAN (RELAIS THALASSO - HENDAYE -), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 82 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HEGOAK OCEAN (RELAIS THALASSO - HENDAYE -) ?
Concernant HEGOAK OCEAN (RELAIS THALASSO - HENDAYE -), la valeur clients affichée est de 39 jours.