Chiffre d'affaires
451.92 K €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
157.62 K €
2024
Profitabilité
-1.7 %
2024
EBITDA
10.45 K €
2024
Résultat net
-7.81 K €
2024
Trésorerie
33.28 K €
2023
BFR
93.94 K €
2024
Dettes +1 an
47.5 K €
2024
Endettement
125.36 K €
2024
Délai paiement
74
fournisseur
Délai paiement
134
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTPELLIER 345397178
SIREN
345397178
SIRET
34539717800038
N° TVA
FR7345397178
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.62 K €
Date de création
01/07/1988
Clôture exercice
30/06/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Demande de Kbis
Disponible
À propos de TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT
La fiche juridique de TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1988 forme son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-GEORGES-D'ORQUES, avec le code postal 34680, TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT est rattachée à « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » sous le code 4312A, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 451.92 K € quatre cent cinquante-et-un mille neuf cent vingt €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -7.81 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT mentionnent une trésorerie de 33.28 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Bernard Dupin apparaît comme Gérant de TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 451.92 K | 551.77 K | 495.54 K | 519.35 K |
| Marge brute (€) | 157.62 K | 190.08 K | 129.68 K | 175.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.2 K | 9.66 K | -26.78 K | 16.03 K |
| EBITDA (€) | 10.45 K | 17.78 K | -16.01 K | 11.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.25 K | -8.13 K | -10.77 K | 4.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.91 K | 2.87 K | -28.73 K | -1.85 K |
| Résultat net (€) | -7.81 K | 6.46 K | 1.5 K | 84 |
| Taux de marge nette (%) | -1.73 | 1.17 | 0.3 | 0.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13.68 | 9.96 | 2.56 | 0.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.28 | 3.8 | 1 | 0.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 134.2 K | 141.55 K | 103.09 K | 133.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.7 | 25.65 | 20.8 | 25.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.88 | 34.45 | 26.17 | 33.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.31 | 3.22 | -3.23 | 2.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.15 | 1.75 | -5.4 | 3.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 93.94 K | 71.13 K | 72.2 K | 73.49 K |
| BFRE (€) | 72.99 K | 28.36 K | 32.02 K | - |
| BFRHE (€) | 20.95 K | 9.49 K | 23.4 K | 17.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.87 | 47.05 | 53.18 | 51.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 58.95 | 18.76 | 23.58 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.94 M | 14.34 M | 31.77 M | 25.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 133.59 | 69.33 | 64.16 | 80.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.59 | 54.76 | 34.63 | 41.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 13.88 K | 21.39 K | 14.23 K | 24.37 K |
| Dette nette (€) | - | -71.78 K | -74.66 K | -98.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.07 | 3.88 | 2.87 | 4.69 |
| Font de roulement (€) | 93.94 K | 71.13 K | 72.2 K | 73.49 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 0 | 33.28 K | 16.78 K | 7.91 K |
| Dettes financières (€) | 47.5 K | 32.51 K | 41.05 K | 54.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.36 | -5.25 | -4.06 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -110.66 | -127.83 | -173.74 |
| Autonomie financière (%) | 1.2 | 2 | 1.42 | 1.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 77.86 K | 72.55 K | 50.38 K | 52.67 K |
| Liquidité générale | 135.24 | 134.66 | 117 | - |
| Liquidité réduite | 135.24 | 134.66 | 117 | - |
| Couverture de la dette | -0.44 | 0.37 | 0.1 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 145.71 K | 160.18 K | 168.03 K | 156.65 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.1 | 20.52 | 22.97 | 20.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -600 | 1.08 K | -1.46 K | -1.04 K |
Dirigeants de TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT
Sites et établissements déclarés
TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT
34539717800038
ZA DU MIJOULAN
34 RUE DES ROCHES
34680
SAINT-GEORGES-D'ORQUES
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT
34539717800020
ZA DU MIJOULAN
34680
SAINT-GEORGES-D'ORQUES
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
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5 Rue Du Haut Bois
- 34820
- Teyran
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT ?
Sur la fiche de TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT ?
Bernard Dupin est renseigné comme Gérant au sein de TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT.
Quel montant de revenus est publié pour TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT ?
Le montant d’activité publié concernant TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT s’élève à 451.92 K €.
Quel repère NAF/APE identifie TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT ?
TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT présente le code NAF/APE 4312A dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT ?
Concernant TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -7.81 K € en 2024, une trésorerie de 33.28 K € et une rentabilité de -1.73 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT ?
Sur la fiche de TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT, la valeur fournisseurs affichée est de 74 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT ?
Sur la fiche de TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT, la valeur clients affichée est de 134 jours.