ETABLISSEMENTS CELLE

LES VESTIAS - 43200 ARAULES

04 71 59 60 97

contact@cellepalettes.fr

Bilans Statuts

Chiffre d'affaires

906.07 K €

2025

Effectif

3 - 5

Marge brute

703.46 K €

2025

Profitabilité

6.3 %

2025

EBITDA

325.34 K €

2025

Résultat net

57.24 K €

2025

Trésorerie

246.04 K €

2025

BFR

261.83 K €

2025

Dettes +1 an

2.61 M €

2025

Endettement

2.88 M €

2025

Délai paiement

180

fournisseur

Délai paiement

107

client

Informations légales et juridiques

RCS

LE PUY-EN-VELAY 348326547

SIREN

348326547

SIRET

34832654700018

N° TVA

FR11348326547

Forme juridique

SAS, société par actions simplifiée

Capital social

1 M €

Date de création

01/10/1988

Clôture exercice

30/09/2025

Taille entreprise

PME

Code APE

6630Z

Type d'activité

Gestion de fonds

K-bis

Disponible

Dirigeant

Serge Celle

Téléphone

04 71 59 60 97

contact@cellepalettes.fr

Site web

https://www.celle-sas.fr/

À propos de ETABLISSEMENTS CELLE

La fiche juridique de ETABLISSEMENTS CELLE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1988 constitue son point de départ officiel.

Implantée à ARAULES, avec le code postal 43200, ETABLISSEMENTS CELLE est rattachée à « gestion de fonds » sous le code 6630Z, repère structurant pour qualifier son activité.

L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 906.07 K € neuf cent six mille soixante-sept €), valeur à confronter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 57.24 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2025, les comptes de ETABLISSEMENTS CELLE mentionnent une trésorerie de 246.04 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.

Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), ETABLISSEMENTS CELLE présente une structure humaine à situer au regard de son activité.

Serge Celle apparaît comme Président de SAS de ETABLISSEMENTS CELLE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	906.07 K	766.86 K	666.02 K	836.98 K
Marge brute (€)	703.46 K	547.21 K	481.18 K	685.09 K
Excédent brut d'exploitation (€)	324.17 K	-	127.48 K	145.07 K
EBITDA (€)	325.34 K	194.75 K	145.7 K	145.3 K
EBITDA - EBE (€)	-1.18 K	-	-18.22 K	-230
Résultat d'exploitation (€)	196.53 K	131.89 K	81.03 K	79.22 K
Résultat net (€)	57.24 K	46.64 K	52.03 K	55.09 K
Taux de marge nette (%)	6.32	6.08	7.81	6.58
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.75	1.42	1.57	1.67
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité économique (%)	0.93	0.77	1.22	0.82
Valeur ajoutée (€) *	705.15 K	517.53 K	418.18 K	1.41 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	77.83	67.49	62.79	168.61
Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de marge brute (%)	77.64	71.36	72.25	81.85
Taux de marge d'EBITDA (%)	35.91	25.4	21.88	17.36
Taux de marge opérationnelle (%)	35.78	-	19.14	17.33
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (€)	261.83 K	291.23 K	83.25 K	3.43 M
BFRE (€)	-	-	-188.11 K	245.19 K
BFRHE (€)	-1.48 K	37.37 K	18.2 K	2.61 K
BFR en jours de CA (j)	105.47	138.62	45.62	1.5 K
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-103.09	106.93
BFRHE en jours de CA (j)	-3.66 M	78.51 M	33.22 M	5.98 M
Délais de paiement clients (j)	106.36	149.79	74.97	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	108.27
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0	0.01
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d'autofinancement (€)	188.74 K	-	116.7 K	121.3 K
Dette nette (€)	-2.63 M	-2.44 M	-727.43 K	-243.13 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	20.83	-	17.52	14.49
Font de roulement (€)	253.49 K	282.89 K	74.91 K	3.41 M
Couverture du BFR	96.82	97.14	89.98	99.46
Trésorerie (€)	246.04 K	337.3 K	245.3 K	3.19 M
Dettes financières (€)	2.61 M	2.4 M	663.05 K	3.22 M
Capacité de remboursement (€)	-13.95	-	-6.23	-2
Ratio d'endettement (%)	-80.4	-74.36	-22	-7.38
Autonomie financière (%)	1.25	1.37	4.99	1.02
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	257.29 K	370.27 K	301.34 K	200.72 K
Liquidité générale	-	-	39.49	105.53
Liquidité réduite	-	-	39.49	105.53
Couverture de la dette	0.57	0.47	0.82	0.36
Salaires et charges sociales (€)	351.19 K	322.25 K	320.32 K	489.71 K
Structure de l'activité	2025	2024	2023	2022
Salaires / CA (%)	25.29	28.07	31.22	39.39
Impôts sur les bénéfices (€)	19.08 K	9.88 K	11.81 K	13.9 K

Dirigeants de ETABLISSEMENTS CELLE

Président de SAS

Serge Celle

Directeur Général

Philippe Celle

Directeur Général

Sebastien Celle

Sites et établissements déclarés

ETABLISSEMENTS CELLE

34832654700018

LES VESTIAS 43200 ARAULES

6630Z - Gestion de fonds

ETABLISSEMENTS CELLE

34832654700026

ZI LA GUIDE 43200 YSSINGEAUX

1610A - Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation

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Questions fréquentes

Combien de personnes sont recensées pour ETABLISSEMENTS CELLE ?

Sur la fiche de ETABLISSEMENTS CELLE, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.

Quelle personne est renseignée à la tête de ETABLISSEMENTS CELLE ?

Serge Celle apparaît en qualité de Président de SAS pour ETABLISSEMENTS CELLE.

Quel montant de revenus est publié pour ETABLISSEMENTS CELLE ?

Les revenus d’exploitation renseignés pour ETABLISSEMENTS CELLE ressort à 906.07 K €.

Sous quel code d’activité est classée ETABLISSEMENTS CELLE ?

ETABLISSEMENTS CELLE présente le code NAF/APE 6630Z sur sa fiche entreprise.

Quelles données de performance sont disponibles sur ETABLISSEMENTS CELLE ?

Concernant ETABLISSEMENTS CELLE, la synthèse comptable présente un résultat net de 57.24 K € en 2025, une trésorerie de 246.04 K € et une rentabilité de 6.32 %.

Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à ETABLISSEMENTS CELLE ?

Sur la fiche de ETABLISSEMENTS CELLE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 280 jours.

Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ETABLISSEMENTS CELLE ?

Concernant ETABLISSEMENTS CELLE, l’indicateur clients est renseigné à 106 jours.