Chiffre d'affaires
4.13 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.2 M €
2024
Profitabilité
3.5 %
2024
EBITDA
393.1 K €
2024
Résultat net
144.28 K €
2024
Trésorerie
296.07 K €
2024
BFR
782.51 K €
2024
Dettes +1 an
652.61 K €
2024
Endettement
1.39 M €
2024
Délai paiement
41
fournisseur
Délai paiement
55
client
Informations légales et juridiques
RCS
MARSEILLE 349013888
SIREN
349013888
SIRET
34901388800038
N° TVA
FR8349013888
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8.16 K €
Date de création
01/01/1989
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4729Z
Type d'activité
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de PROVENCE CAFE
La fiche juridique de PROVENCE CAFE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1989 constitue son point de départ officiel.
Implantée à MARSEILLE, avec le code postal 13010, PROVENCE CAFE est rattachée à « autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé » sous le code 4729Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.13 M € quatre millions cent trente mille deux cent onze €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 144.28 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de PROVENCE CAFE mentionnent une trésorerie de 296.07 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), PROVENCE CAFE présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Michele Blanc apparaît comme Gérant de PROVENCE CAFE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.13 M | 4.02 M | 3.83 M | 3.16 M |
| Marge brute (€) | 2.2 M | 2.25 M | 2.02 M | 1.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 387.24 K | 414.41 K | 240.02 K | 242.79 K |
| EBITDA (€) | 393.1 K | 440.99 K | 266.44 K | 262.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.86 K | -26.58 K | -26.42 K | -19.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 164.88 K | 253.48 K | 105.62 K | 99.35 K |
| Résultat net (€) | 144.28 K | 184.01 K | 77.73 K | 80.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.49 | 4.57 | 2.03 | 2.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.38 | 21.13 | 10.14 | 11.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.36 | 8.29 | 4.59 | 4.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.82 M | 1.88 M | 1.64 M | 1.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.06 | 46.67 | 42.94 | 40.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.23 | 55.87 | 52.75 | 50.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.52 | 10.96 | 6.96 | 8.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.38 | 10.3 | 6.27 | 7.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 782.51 K | 635.64 K | 472.76 K | 515.48 K |
| BFRE (€) | 443.7 K | 311.41 K | 305.69 K | -15.13 K |
| BFRHE (€) | 42.43 K | 6.06 K | 6.53 K | 20.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.15 | 57.65 | 45.09 | 59.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.21 | 28.25 | 29.16 | -1.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 480.13 M | 66.78 M | 68.5 M | 175.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 54.06 | 41.6 | 54.67 | 50.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.37 | 40.66 | 31.02 | 40.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 377.98 K | 372.68 K | 240.92 K | 243.56 K |
| Dette nette (€) | -1.09 M | -1.03 M | -764.73 K | -490.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.15 | 9.26 | 6.3 | 7.72 |
| Font de roulement (€) | 782.19 K | 635.64 K | 472.76 K | 515.48 K |
| Couverture du BFR | 99.96 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 296.07 K | 318.18 K | 160.53 K | 510.3 K |
| Dettes financières (€) | 652.61 K | 525.48 K | 75.11 K | 31.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.89 | -2.76 | -3.17 | -2.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -123.87 | -118.29 | -99.71 | -68.26 |
| Autonomie financière (%) | 1.35 | 1.66 | 10.21 | 22.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 734.4 K | 822.92 K | 850.15 K | 969.33 K |
| Liquidité générale | 66.05 | 58.09 | 80.16 | 94.96 |
| Liquidité réduite | 66.05 | 58.09 | 80.16 | 94.96 |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.3 | 0.11 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.77 M | 1.79 M | 1.73 M | 1.31 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.93 | 34.35 | 34.17 | 30.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 47.45 K | 60.37 K | 24.4 K | 19 K |
Dirigeants de PROVENCE CAFE
Sites et établissements déclarés
PROVENCE CAFE
34901388800038
ZA LA CAPELETTE
68 BOULEVARD SAINT JEAN
13010
MARSEILLE
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
PROVENCE CAFE
34901388800046
1 AVENUE BELLEGARDE
83100
TOULON
1083Z - Transformation du thé et du café
PROVENCE CAFE
34901388800020
3 BOULEVARD VERD
13013
MARSEILLE
-
PROVENCE CAFE
34901388800012
95 TRA NOTRE-DAME DU BON SECOURS
13014
MARSEILLE 14
-
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Za La Capelette, 68 Boulevard Saint Jean
- 13010
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à PROVENCE CAFE ?
Concernant PROVENCE CAFE, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de PROVENCE CAFE ?
Michele Blanc apparaît en qualité de Gérant chez PROVENCE CAFE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour PROVENCE CAFE ?
Le montant d’activité publié concernant PROVENCE CAFE est indiqué à 4.13 M €.
Sous quel code d’activité est classée PROVENCE CAFE ?
PROVENCE CAFE présente le code NAF/APE 4729Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour PROVENCE CAFE ?
Pour PROVENCE CAFE, la synthèse comptable présente un résultat net de 144.28 K € en 2024, une trésorerie de 296.07 K € et une rentabilité de 3.49 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de PROVENCE CAFE ?
Concernant PROVENCE CAFE, le repère fournisseurs ressort à 40 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de PROVENCE CAFE ?
Pour PROVENCE CAFE, la valeur clients affichée est de 54 jours.