Chiffre d'affaires
4.61 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
1.83 M €
2024
Profitabilité
-18.7 %
2024
EBITDA
-326.97 K €
2024
Résultat net
-859.3 K €
2024
Trésorerie
10.39 K €
2024
BFR
-735.27 K €
2024
Dettes +1 an
9.97 M €
2024
Endettement
11.37 M €
2024
Délai paiement
99
fournisseur
Délai paiement
43
client
Informations légales et juridiques
RCS
MEAUX 351346937
SIREN
351346937
SIRET
35134693700037
N° TVA
FR23351346937
Forme juridique
Société en nom collectif
Capital social
344 K €
Date de création
10/07/1989
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Demande de Kbis
Disponible
À propos de SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE (CAMPANILE)
SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE (CAMPANILE) correspond à la dénomination Société en nom collectif ; son historique juridique commence en 1989.
À TORCY (77200), SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE (CAMPANILE) développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 4.61 M €, soit quatre millions six cent six mille six cent soixante-huit, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -859.3 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE (CAMPANILE) affiche une trésorerie de 10.39 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE (CAMPANILE) déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE (CAMPANILE) est associé à Laurent Vallee, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.61 M | 4.21 M | 3.67 M | 1.82 M |
| Marge brute (€) | 1.83 M | 1.83 M | 1.51 M | 618.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -279.51 K | -258.69 K | -180.21 K | -452.99 K |
| EBITDA (€) | -326.97 K | -191.82 K | -357.9 K | -507 K |
| EBITDA - EBE (€) | 47.46 K | -66.87 K | 177.68 K | 54.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -496.98 K | -396.82 K | -608.24 K | -774.85 K |
| Résultat net (€) | -859.3 K | -740.6 K | -633.7 K | -815.76 K |
| Taux de marge nette (%) | -18.65 | -17.59 | -17.28 | -44.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.64 | 8.15 | 7.59 | 10.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -49.1 | -43.02 | -41.11 | -43.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.13 M | 2.03 M | 1.32 M | 798.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.19 | 48.15 | 35.88 | 43.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.64 | 43.56 | 41.13 | 33.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.1 | -4.56 | -9.76 | -27.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.07 | -6.14 | -4.91 | -24.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -735.27 K | -558.07 K | -683.26 K | -198.42 K |
| BFRE (€) | -966.62 K | -985.56 K | -808.66 K | -478.41 K |
| BFRHE (€) | 157.61 K | 398.93 K | 78.9 K | 212.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | -58.26 | -48.38 | -68 | -39.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | -76.59 | -85.45 | -80.48 | -95.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.99 Md | 4.6 Md | 792.84 M | 1.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 42.66 | 43.74 | 17.6 | 64.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.36 | 95.83 | 93.49 | 95.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -510.91 K | -507.31 K | -355.59 K | -495.57 K |
| Dette nette (€) | -11.36 M | -10.64 M | -9.7 M | -9.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -11.09 | -12.05 | -9.7 | -27.21 |
| Font de roulement (€) | -1.43 M | -791.46 K | -878.05 K | -401.81 K |
| Couverture du BFR | 193.91 | 141.82 | 128.51 | 202.5 |
| Trésorerie (€) | 10.39 K | 9.82 K | 35.13 K | 38.15 K |
| Dettes financières (€) | 9.67 M | 9.46 M | 8.77 M | 8.72 M |
| Capacité de remboursement (€) | 22.23 | 20.97 | 27.29 | 18.92 |
| Ratio d'endettement (%) | 114.16 | 117.03 | 116.22 | 122.07 |
| Autonomie financière (%) | -1.03 | -0.96 | -0.95 | -0.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.34 M | 1.11 M | 927.18 K | 631.49 K |
| Liquidité générale | 5.01 | 5.06 | 2.32 | 4.38 |
| Liquidité réduite | 5.01 | 5.06 | 2.32 | 4.38 |
| Couverture de la dette | -1.5 | -1.54 | -1.73 | -2.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.95 M | 1.93 M | 1.55 M | 1.22 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.43 | 34.96 | 31.61 | 51.87 |
Dirigeants de SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE (CAMPANILE)
Gérant
Gérant et associé indéfiniment responsable
Autre
Autre
Sites et établissements déclarés
SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE (CAMPANILE)
35134693700037
34 RUE DU GENERAL DE GAULLE
77200
TORCY
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE (CAMPANILE)
35134693700029
31 AVENUE JEAN MOULIN
77200
TORCY
7010Z - Activités des sièges sociaux
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE (CAMPANILE) ?
Sur la fiche de SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE (CAMPANILE), la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes sur la période 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE (CAMPANILE) ?
Laurent Vallee apparaît en qualité de Gérant au sein de SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE (CAMPANILE).
Quel montant de revenus est publié pour SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE (CAMPANILE) ?
Le montant d’activité publié concernant SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE (CAMPANILE) est indiqué à 4.61 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE (CAMPANILE) ?
SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE (CAMPANILE) est référencée avec le code d’activité 5510Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE (CAMPANILE) ?
Pour SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE (CAMPANILE), la synthèse comptable présente un résultat net de -859.3 K € en 2024, une trésorerie de 10.39 K € et une rentabilité de -18.65 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE (CAMPANILE) ?
Concernant SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE (CAMPANILE), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 98 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE (CAMPANILE) ?
Sur la fiche de SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE (CAMPANILE), la valeur clients affichée est de 43 jours.