Chiffre d'affaires
1.99 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
705.12 K €
2024
Profitabilité
-3.3 %
2024
EBITDA
153.33 K €
2024
Résultat net
-65.46 K €
2024
Trésorerie
83.11 K €
2024
BFR
-333.05 K €
2024
Dettes +1 an
1.6 M €
2024
Endettement
2.29 M €
2024
Délai paiement
131
fournisseur
Délai paiement
34
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 352482517
SIREN
352482517
SIRET
35248251700021
N° TVA
FR26352482517
Forme juridique
Société en nom collectif
Capital social
108 K €
Date de création
21/11/1989
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Demande de Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY (CAMPANILLE)
La fiche juridique de SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY (CAMPANILLE) rattache l’entité à Société en nom collectif ; l'année 1989 forme son point de départ officiel.
Implantée à TAVERNY, avec le code postal 95150, SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY (CAMPANILLE) est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.99 M € un million neuf cent quatre-vingt-treize mille sept cent vingt-sept €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -65.46 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY (CAMPANILLE) mentionnent une trésorerie de 83.11 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY (CAMPANILLE) présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Laurent Vallee apparaît comme Gérant de SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY (CAMPANILLE), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.99 M | 1.69 M | 1.55 M | 874.9 K |
| Marge brute (€) | 705.12 K | 291.57 K | 406.17 K | 67.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 228.28 K | -244.49 K | 4.87 K | -190.62 K |
| EBITDA (€) | 153.33 K | -280.67 K | -58.37 K | -242.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | 74.95 K | 36.18 K | 63.24 K | 51.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 59.6 K | -313.25 K | -85.13 K | -279.87 K |
| Résultat net (€) | -65.46 K | -290.73 K | -90.66 K | -284.57 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.28 | -17.16 | -5.84 | -32.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.25 | 29.63 | 13.13 | 47.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.09 | -88.71 | -15.58 | -21.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 815.12 K | 344.6 K | 526.24 K | 239 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.88 | 20.34 | 33.92 | 27.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.37 | 17.21 | 26.18 | 7.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.69 | -16.57 | -3.76 | -27.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.45 | -14.43 | 0.31 | -21.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -333.05 K | -288.54 K | -730.6 K | 813.35 K |
| BFRE (€) | -510.88 K | -428.54 K | -1.15 M | -372.78 K |
| BFRHE (€) | 22.39 K | 114.23 K | 387.43 K | 1.17 M |
| BFR en jours de CA (j) | -60.97 | -62.17 | -171.89 | 339.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | -93.53 | -92.33 | -270.64 | -155.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 122.29 M | 530.21 M | 1.65 Md | 2.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 33.75 | 34.43 | 96.72 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 130.08 | 107.04 | 180 | 139.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 57.27 K | -229.69 K | 44.87 K | -105.45 K |
| Dette nette (€) | -2.2 M | -1.25 M | -1.19 M | -1.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.87 | -13.56 | 2.89 | -12.05 |
| Font de roulement (€) | -476.89 K | -343.34 K | -797.27 K | 744.42 K |
| Couverture du BFR | 143.19 | 118.99 | 109.13 | 91.53 |
| Trésorerie (€) | 83.11 K | 20.81 K | 25.52 K | 16.75 K |
| Dettes financières (€) | 1.57 M | 767.22 K | 13.3 K | 1.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | -38.47 | 5.43 | -26.59 | 17.4 |
| Ratio d'endettement (%) | 210.49 | 127.02 | 172.77 | 305.88 |
| Autonomie financière (%) | -0.67 | -1.28 | -51.92 | -0.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 619.02 K | 487 K | 1.19 M | 405.42 K |
| Liquidité générale | 12.04 | 14.67 | 36.6 | 65.22 |
| Liquidité réduite | 12.04 | 14.67 | 36.6 | 65.22 |
| Couverture de la dette | -0.42 | -4.1 | -1.15 | -3.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 427.76 K | 488.29 K | 382.15 K | 314.62 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.99 | 22.14 | 18.74 | 27.24 |
Dirigeants de SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY (CAMPANILLE)
Gérant
Gérant et associé indéfiniment responsable
Autre
Autre
Sites et établissements déclarés
SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY (CAMPANILLE)
35248251700021
C C LES PORTES DE TAVERNY
RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT
95150
TAVERNY
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10 Avenue D'IEna
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY (CAMPANILLE) ?
Sur la fiche de SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY (CAMPANILLE), le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY (CAMPANILLE) ?
Laurent Vallee est renseigné comme Gérant chez SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY (CAMPANILLE).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY (CAMPANILLE) ?
Le montant d’activité publié concernant SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY (CAMPANILLE) est indiqué à 1.99 M €.
Sous quel code d’activité est classée SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY (CAMPANILLE) ?
SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY (CAMPANILLE) présente le code NAF/APE 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY (CAMPANILLE) ?
Pour SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY (CAMPANILLE), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -65.46 K € en 2024, une trésorerie de 83.11 K € et une rentabilité de -3.28 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY (CAMPANILLE) ?
Sur la fiche de SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY (CAMPANILLE), le repère fournisseurs ressort à 130 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY (CAMPANILLE) ?
Concernant SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY (CAMPANILLE), la valeur clients affichée est de 34 jours.