Chiffre d'affaires
3.29 M €
2022
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
722.4 K €
2022
Profitabilité
-27.7 %
2022
EBITDA
-738.96 K €
2022
Résultat net
-911.22 K €
2022
Trésorerie
125.7 K €
2022
BFR
530.29 K €
2022
Dettes +1 an
807.51 K €
2022
Endettement
2.52 M €
2022
Délai paiement
116
fournisseur
Délai paiement
163
client
Informations légales et juridiques
RCS
AMIENS 352761183
SIREN
352761183
SIRET
35276118300032
N° TVA
FR78352761183
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
02/10/1989
Clôture exercice
28/02/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
k bis
Disponible
À propos de HEDOIRE TP
HEDOIRE TP correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1989.
À DURY (62156), HEDOIRE TP développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en cadre la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 3.29 M €, soit trois millions deux cent quatre-vingt-cinq mille soixante-douze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -911.22 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, HEDOIRE TP affiche une trésorerie de 125.7 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
HEDOIRE TP déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HEDOIRE TP est associé à DH FINANCES, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.29 M | 5.49 M | 6.04 M | 5.1 M |
| Marge brute (€) | 722.4 K | 1.88 M | 2.06 M | 1.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -721.06 K | 69.92 K | 40.08 K | 133.19 K |
| EBITDA (€) | -738.96 K | 54.13 K | 51.8 K | 121.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | 17.91 K | 15.79 K | -11.72 K | 12.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -904.72 K | -87.3 K | -50.67 K | 33.7 K |
| Résultat net (€) | -911.22 K | -82.02 K | -412 | 50.36 K |
| Taux de marge nette (%) | -27.74 | -1.49 | -0.01 | 0.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 309.82 | -13.29 | -0.06 | 7.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -41.02 | -3.46 | -0.02 | 2.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 299.07 K | 1.35 M | 1.4 M | 1.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.1 | 24.61 | 23.21 | 22.21 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 21.99 | 34.27 | 34.04 | 32.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -22.49 | 0.99 | 0.86 | 2.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21.95 | 1.27 | 0.66 | 2.61 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 530.29 K | 835.83 K | 673.2 K | 693.77 K |
| BFRE (€) | -206.21 K | 630.61 K | 47.8 K | -107.94 K |
| BFRHE (€) | 291.27 K | 164.78 K | 420.49 K | 628.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.92 | 55.55 | 40.65 | 49.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.91 | 41.91 | 2.89 | -7.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.62 Md | 2.48 Md | 6.96 Md | 8.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 162.09 | 110.45 | 121.08 | 132.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.38 | 59 | 98.76 | 89.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -717.79 K | 82.32 K | 107.73 K | 161.73 K |
| Dette nette (€) | -2.39 M | -1.69 M | -1.8 M | -1.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -21.85 | 1.5 | 1.78 | 3.17 |
| Font de roulement (€) | 183.36 K | 835.83 K | 657.89 K | 629 K |
| Couverture du BFR | 34.58 | 100 | 97.73 | 90.66 |
| Trésorerie (€) | 125.7 K | 67.83 K | 191.58 K | 110.38 K |
| Dettes financières (€) | 807.51 K | 571.34 K | 294.6 K | 210.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.33 | -20.49 | -16.75 | -9.81 |
| Ratio d'endettement (%) | 812.52 | -273.34 | -258.12 | -226.76 |
| Autonomie financière (%) | -0.36 | 1.08 | 2.37 | 3.32 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.36 M | 1.18 M | 1.69 M | 1.42 M |
| Liquidité générale | 68.7 | 106.74 | 117.62 | 122.46 |
| Liquidité réduite | 68.7 | 106.74 | 117.62 | 122.46 |
| Couverture de la dette | -1.71 | -0.14 | -0 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.42 M | 1.75 M | 1.94 M | 1.42 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 28.82 | 21.77 | 21.17 | 18.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 588 | -5.12 K |
Dirigeants de HEDOIRE TP
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
HEDOIRE TP
35276118300032
DURY
23 RUE VERTE
62156
DURY
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
HEDOIRE TP
35276118300024
25 RUE VERTE
62156
DURY
0161Z - Activités de soutien aux cultures
HEDOIRE TP
35276118300016
25 RUE VERTE
62156
DURY
-
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Bp 946, 51 Avenue Fernand Lobbedez
- 62000
- Arras
Zi Est, Rue Alexander Fleming
- 62000
- Arras
1 Rue De La Fontainerie
- 62000
- Arras
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à HEDOIRE TP ?
Pour HEDOIRE TP, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de HEDOIRE TP ?
DH FINANCES apparaît en qualité de Président de SAS chez HEDOIRE TP.
Quel montant de revenus est publié pour HEDOIRE TP ?
Le montant d’activité publié concernant HEDOIRE TP s’élève à 3.29 M €.
Quel repère NAF/APE identifie HEDOIRE TP ?
HEDOIRE TP relève du code d’activité 4312A pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour HEDOIRE TP ?
Pour HEDOIRE TP, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -911.22 K € en 2022, une trésorerie de 125.7 K € et une rentabilité de -27.74 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de HEDOIRE TP ?
Pour HEDOIRE TP, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 115 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour HEDOIRE TP ?
Concernant HEDOIRE TP, la valeur clients affichée est de 162 jours.