Chiffre d'affaires
1.32 M €
2023
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
473.68 K €
2023
Profitabilité
2.7 %
2023
EBITDA
54.36 K €
2023
Résultat net
35.4 K €
2023
Trésorerie
4.95 K €
2023
BFR
68.12 K €
2023
Dettes +1 an
54.94 K €
2023
Endettement
603.52 K €
2023
Délai paiement
157
fournisseur
Délai paiement
137
client
Informations légales et juridiques
RCS
DOUAI 825179443
SIREN
825179443
SIRET
82517944300049
N° TVA
FR80825179443
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
23/01/2017
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de THEYS V.R.D
La fiche juridique de THEYS V.R.D rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2017 sert son point de départ officiel.
Implantée à DOUAI, avec le code postal 59500, THEYS V.R.D est rattachée à « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » sous le code 4312A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.32 M € un million trois cent vingt-et-un mille six cent quarante-cinq €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 35.4 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de THEYS V.R.D mentionnent une trésorerie de 4.95 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), THEYS V.R.D présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Thierry Theyse apparaît comme Gérant de THEYS V.R.D, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.32 M | - | 1.52 M | 943.48 K |
| Marge brute (€) | 473.68 K | - | 717.68 K | 161.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 57.76 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 54.36 K | - | 290.08 K | -186.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.4 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 35.6 K | - | 267.07 K | -186.13 K |
| Résultat net (€) | 35.4 K | - | 265.86 K | -191.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.68 | - | 17.51 | -20.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 391.39 | - | -377.79 | 56.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.78 | - | 77.81 | -24.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 349.54 K | - | 597.89 K | 63.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.45 | - | 39.38 | 6.72 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.84 | - | 47.27 | 17.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.11 | - | 19.11 | -19.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.37 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 68.12 K | 121.85 K | 57.12 K | -93.66 K |
| BFRE (€) | -23.76 K | 86.43 K | -7.9 K | -378.27 K |
| BFRHE (€) | 32.43 K | 36.65 K | 5.03 K | 253.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 18.81 | - | 13.73 | -36.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.56 | - | -1.9 | -146.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 117.44 M | - | 20.93 M | 654.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 136.99 | - | 53.84 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 156.77 | - | 59.99 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | 0.01 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 55.28 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -598.57 K | -513.33 K | -363.65 K | -1.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.18 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 8.68 K | 119.19 K | 44.39 K | -117.82 K |
| Couverture du BFR | 12.75 | 97.81 | 77.72 | 125.8 |
| Trésorerie (€) | 4.95 K | 15.55 K | 48.42 K | 31.37 K |
| Dettes financières (€) | 50 K | 200.14 K | 159.73 K | 272.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.83 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -6.62 K | 1.95 K | 516.75 | 319.55 |
| Autonomie financière (%) | 0.18 | -0.13 | -0.44 | -1.24 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 494.07 K | 326.08 K | 239.61 K | 809.61 K |
| Liquidité générale | 86.69 | 74.36 | 67.14 | 53.28 |
| Liquidité réduite | 86.69 | 74.36 | 67.14 | 53.28 |
| Couverture de la dette | 0.29 | - | 2.14 | -0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 405.65 K | - | 403.65 K | 329.02 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.25 | - | 18.22 | 23.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 196 | - | - | - |
Dirigeants de THEYS V.R.D
Gérant
Sites et établissements déclarés
THEYS V.R.D
82517944300049
90 RUE MOREL
59500
DOUAI
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
THEYS V.R.D
82517944300056
ZI DOUAI DORIGNIES
RUE GUSTAVE EIFFEL
59500
DOUAI
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
THEYS V.R.D
82517944300031
ZI DORIGNIES
RUE GUSTAVE EIFFEL
59500
DOUAI
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
THEYS V.R.D
82517944300023
PARC D'ACTIVITE BONNEL
451 RUE DU GALIBOT
59167
LALLAING
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
THEYS V.R.D
82517944300015
513 RUE DU NORD
59234
FRESSAIN
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour THEYS V.R.D ?
Concernant THEYS V.R.D, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour THEYS V.R.D ?
Thierry Theyse apparaît en qualité de Gérant pour THEYS V.R.D.
À combien se situe l’activité déclarée de THEYS V.R.D ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour THEYS V.R.D est indiqué à 1.32 M €.
Quelle activité administrative caractérise THEYS V.R.D ?
THEYS V.R.D est référencée avec le code d’activité 4312A dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour THEYS V.R.D ?
Concernant THEYS V.R.D, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 35.4 K € en 2023, une trésorerie de 4.95 K € et une rentabilité de 2.68 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour THEYS V.R.D ?
Pour THEYS V.R.D, la valeur fournisseurs affichée est de 157 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à THEYS V.R.D ?
Sur la fiche de THEYS V.R.D, le repère clients ressort à 137 jours.