Chiffre d'affaires
16.53 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.48 M €
2024
Profitabilité
3.6 %
2024
EBITDA
769.62 K €
2024
Résultat net
598.81 K €
2024
Trésorerie
1.22 M €
2024
BFR
12.97 M €
2024
Dettes +1 an
2.06 M €
2024
Endettement
3.63 M €
2024
Délai paiement
16
fournisseur
Délai paiement
49
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 352811939
SIREN
352811939
SIRET
35281193900037
N° TVA
FR56352811939
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.25 M €
Date de création
01/11/1989
Clôture exercice
31/03/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4662Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils
Kbis en ligne
Disponible
À propos de RD MACHINES OUTILS
La fiche juridique de RD MACHINES OUTILS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1989 forme son point de départ officiel.
Implantée à CONTAMINE-SUR-ARVE, avec le code postal 74130, RD MACHINES OUTILS est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils » sous le code 4662Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 16.53 M € seize millions cinq cent vingt-six mille deux cent vingt-huit €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 598.81 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de RD MACHINES OUTILS mentionnent une trésorerie de 1.22 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), RD MACHINES OUTILS présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
DELETRAZ FINANCES apparaît comme Président de SAS de RD MACHINES OUTILS, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.53 M | 21.21 M | 24.71 M | 14.74 M |
| Marge brute (€) | 2.48 M | 3.75 M | 4.31 M | 1.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 635.91 K | 1.96 M | 2.72 M | 524.97 K |
| EBITDA (€) | 769.62 K | 2.1 M | 2.95 M | 708.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -133.7 K | -141.59 K | -227.29 K | -183.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 487.85 K | 1.89 M | 2.82 M | 601.27 K |
| Résultat net (€) | 598.81 K | 1.44 M | 2.06 M | 326.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.62 | 6.81 | 8.35 | 2.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.53 | 13.58 | 22.44 | 4.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.12 | 8.64 | 12.25 | 1.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.63 M | 5.37 M | 5.8 M | 3.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.98 | 25.34 | 23.48 | 23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.98 | 17.66 | 17.46 | 11.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.66 | 9.9 | 11.94 | 4.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.85 | 9.23 | 11.02 | 3.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 12.97 M | 14.39 M | 13.03 M | 14.83 M |
| BFRE (€) | 10.15 M | 10.81 M | 9.21 M | 5.94 M |
| BFRHE (€) | 890.79 K | 416.38 K | 262.8 K | 259.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 286.41 | 247.65 | 192.39 | 367.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 224.09 | 185.98 | 136.05 | 147.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 40.33 Md | 24.19 Md | 17.79 Md | 10.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 48.93 | 40.17 | 37 | 83.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.19 | 23.21 | 32.11 | 33.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.62 | 0.56 | 0.47 | 0.44 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.25 M | 3 M | 3.65 M | 2.09 M |
| Dette nette (€) | -2.4 M | -4.32 M | -5.08 M | -2.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.61 | 14.16 | 14.75 | 14.16 |
| Font de roulement (€) | 11.78 M | 12.23 M | 11.47 M | 12.51 M |
| Couverture du BFR | 90.87 | 84.97 | 88.05 | 84.41 |
| Trésorerie (€) | 1.22 M | 1.68 M | 2.28 M | 6.5 M |
| Dettes financières (€) | 1.64 M | 2.32 M | 2.69 M | 5.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.07 | -1.44 | -1.39 | -1.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.18 | -40.61 | -55.23 | -33.82 |
| Autonomie financière (%) | 6.6 | 4.59 | 3.41 | 1.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 828.57 K | 1.61 M | 3.39 M | 1.57 M |
| Liquidité générale | 96.2 | 67.45 | 65.53 | 109.61 |
| Liquidité réduite | 96.2 | 67.45 | 65.53 | 109.61 |
| Couverture de la dette | 2.03 | 3.18 | 1.82 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.7 M | 1.65 M | 1.41 M | 974.86 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.48 | 5.67 | 4.11 | 4.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 238.74 K | 535.37 K | 616.87 K | 131.95 K |
Dirigeants de RD MACHINES OUTILS
Sites et établissements déclarés
RD MACHINES OUTILS
35281193900037
77 ALLEE DE L'INDUSTRIE
74130
CONTAMINE-SUR-ARVE
4662Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils
RD MACHINES OUTILS
35281193900045
250 ROUTE DE CHAMP FARCON
74370
ARGONAY
3312Z - Réparation de machines et équipements mécaniques
RD MACHINES OUTILS
35281193900029
LD VOZERIER
74800
AMANCY
-
Entreprises similaires
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- Ville-La-Grand
142 Rue De La Foret
- 74130
- Contamine-Sur-Arve
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour RD MACHINES OUTILS ?
Concernant RD MACHINES OUTILS, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de RD MACHINES OUTILS ?
DELETRAZ FINANCES apparaît en qualité de Président de SAS pour RD MACHINES OUTILS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour RD MACHINES OUTILS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour RD MACHINES OUTILS s’élève à 16.53 M €.
Sous quel code d’activité est classée RD MACHINES OUTILS ?
RD MACHINES OUTILS relève du code d’activité 4662Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour RD MACHINES OUTILS ?
Concernant RD MACHINES OUTILS, la synthèse comptable présente un résultat net de 598.81 K € en 2024, une trésorerie de 1.22 M € et une rentabilité de 3.62 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de RD MACHINES OUTILS ?
Pour RD MACHINES OUTILS, le repère fournisseurs ressort à 15 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour RD MACHINES OUTILS ?
Sur la fiche de RD MACHINES OUTILS, la valeur clients affichée est de 49 jours.