Chiffre d'affaires
941.13 K €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
230.2 K €
2024
Profitabilité
-3.2 %
2024
EBITDA
31.24 K €
2024
Résultat net
-30.35 K €
2024
Trésorerie
10.27 K €
2024
BFR
40.5 K €
2024
Dettes +1 an
17.51 K €
2024
Endettement
702.5 K €
2024
Délai paiement
36
fournisseur
Délai paiement
52
client
Informations légales et juridiques
RCS
MACON 353226053
SIREN
353226053
SIRET
35322605300034
N° TVA
FR22353226053
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
38.5 K €
Date de création
01/01/1990
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de L ESCALE SAS
La fiche juridique de L ESCALE SAS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1990 constitue son point de départ officiel.
Implantée à DIGOIN, avec le code postal 71160, L ESCALE SAS est rattachée à « restauration traditionnelle » sous le code 5610A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 941.13 K € neuf cent quarante-et-un mille cent trente-quatre €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -30.35 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de L ESCALE SAS mentionnent une trésorerie de 10.27 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), L ESCALE SAS présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
G.C. EVENEMENTS apparaît comme Président de SAS de L ESCALE SAS, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 941.13 K | 1.25 M | - | - |
| Marge brute (€) | 230.2 K | 383.13 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.48 K | 53.48 K | - | - |
| EBITDA (€) | 31.24 K | 127.43 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -21.77 K | -73.95 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -35.05 K | 54.16 K | - | - |
| Résultat net (€) | -30.35 K | 64.94 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -3.22 | 5.19 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -889.74 | 164.24 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.3 | 7.78 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 224.5 K | 433.46 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.85 | 34.67 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.46 | 30.64 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.32 | 10.19 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.01 | 4.28 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 40.5 K | -176.41 K | -256.76 K | -116.5 K |
| BFRE (€) | -73.11 K | -329.3 K | -438.73 K | -305.52 K |
| BFRHE (€) | -445.27 K | 136.44 K | 150.58 K | 70.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 15.71 | -51.49 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.35 | -96.12 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.15 Md | 467.39 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 51.16 | 50.59 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.9 | 110.88 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.04 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 83.38 K | 143.77 K | - | - |
| Dette nette (€) | -692.23 K | -794.23 K | -903.97 K | -927.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.86 | 11.5 | - | - |
| Font de roulement (€) | -509.53 K | -191.64 K | -279.25 K | -227.83 K |
| Couverture du BFR | -1.26 K | 108.64 | 108.76 | 195.56 |
| Trésorerie (€) | 10.27 K | 1.22 K | 8.91 K | 7.12 K |
| Dettes financières (€) | 17.51 K | 351.76 K | 405.02 K | 459.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.3 | -5.52 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -20.29 K | -2.01 K | 3.97 K | -2.24 K |
| Autonomie financière (%) | 0.19 | 0.11 | -0.06 | 0.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 134.96 K | 428.45 K | 485.36 K | 363.06 K |
| Liquidité générale | 22.48 | 25.75 | 22.27 | 23.93 |
| Liquidité réduite | 22.48 | 25.75 | 22.27 | 23.93 |
| Couverture de la dette | -0.45 | 0.42 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 248.73 K | 316.28 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.19 | 21.06 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | - | - |
Dirigeants de L ESCALE SAS
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
L ESCALE SAS
35322605300034
AV DES PLATANES
1 LOTISSEMENT LES PEUPLIERS
71160
DIGOIN
5610A - Restauration traditionnelle
L ESCALE SAS
35322605300026
4 ROUTE DE LA BELUZE
71600
VOLESVRES
5610A - Restauration traditionnelle
L ESCALE SAS
35322605300018
2 RUE DE LA FAIENCERIE
71160
DIGOIN
5610A - Restauration traditionnelle
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17 Rue Des Varennes
- 71140
- Bourbon-Lancy
Les Donjons, Rue De La Faiencerie
- 71160
- Digoin
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour L ESCALE SAS ?
Sur la fiche de L ESCALE SAS, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de L ESCALE SAS ?
G.C. EVENEMENTS apparaît en qualité de Président de SAS pour L ESCALE SAS.
À combien se situe l’activité déclarée de L ESCALE SAS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour L ESCALE SAS ressort à 941.13 K €.
Quelle activité administrative caractérise L ESCALE SAS ?
L ESCALE SAS est référencée avec le code d’activité 5610A pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour L ESCALE SAS ?
Pour L ESCALE SAS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -30.35 K € en 2024, une trésorerie de 10.27 K € et une rentabilité de -3.22 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à L ESCALE SAS ?
Sur la fiche de L ESCALE SAS, le repère fournisseurs ressort à 36 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de L ESCALE SAS ?
Pour L ESCALE SAS, l’indicateur clients est renseigné à 51 jours.