Chiffre d'affaires
3.8 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
-4.23 M €
2024
Profitabilité
4.5 %
2024
EBITDA
327.43 K €
2024
Résultat net
170.55 K €
2024
Trésorerie
646.5 K €
2024
BFR
617.83 K €
2024
Dettes +1 an
213.28 K €
2024
Endettement
2.09 M €
2024
Délai paiement
46
fournisseur
Délai paiement
137
client
Informations légales et juridiques
RCS
FREJUS 378063747
SIREN
378063747
SIRET
37806374700026
N° TVA
FR32378063747
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
152.45 K €
Date de création
01/05/1990
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4931Z
Type d'activité
Transports urbains et suburbains de voyageurs
K-bis
Disponible
À propos de ESTEREL CARS
La fiche juridique de ESTEREL CARS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1990 constitue son point de départ officiel.
Implantée à FREJUS, avec le code postal 83370, ESTEREL CARS est rattachée à « transports urbains et suburbains de voyageurs » sous le code 4931Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.8 M € trois millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent trente-deux €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 170.55 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de ESTEREL CARS mentionnent une trésorerie de 646.5 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), ESTEREL CARS présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Jonathan Delli Zotti apparaît comme Président de SAS de ESTEREL CARS, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.8 M | 3.6 M | 3.13 M | 2.56 M |
| Marge brute (€) | -4.23 M | -3.89 M | -3.61 M | -2.91 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 266.67 K | 87.63 K | 187.98 K | 374.82 K |
| EBITDA (€) | 327.43 K | 328.13 K | 211.85 K | 300.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -60.76 K | -240.5 K | -23.87 K | 74.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 216.57 K | 233.96 K | 164.56 K | 262.02 K |
| Résultat net (€) | 170.55 K | 165.32 K | 127.71 K | 203.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.49 | 4.59 | 4.08 | 7.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.65 | 13.55 | 12.11 | 21.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.87 | 4.83 | 3.76 | 5.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.01 M | 1.89 M | 1.51 M | 1.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.78 | 52.47 | 48.33 | 65.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -111.32 | -108.13 | -115.44 | -113.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.62 | 9.11 | 6.77 | 11.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.02 | 2.43 | 6.01 | 14.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 617.83 K | 1.7 M | 1.92 M | 2.01 M |
| BFRE (€) | - | - | - | -259.22 K |
| BFRHE (€) | 475.8 K | 212.59 K | -162.48 K | -216.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.35 | 172.34 | 224.2 | 287.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -36.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.95 Md | 2.1 Md | -1.39 Md | -1.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 136.39 | 144.54 | 115.62 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.97 | 41.08 | 45.18 | 78.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 294.91 K | 277.04 K | 215.91 K | 392.56 K |
| Dette nette (€) | -1.45 M | -582 K | -7.95 K | -512.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.76 | 7.69 | 6.9 | 15.34 |
| Font de roulement (€) | 237 K | 1.11 M | 1.18 M | 1.23 M |
| Couverture du BFR | 38.36 | 65.36 | 61.44 | 60.93 |
| Trésorerie (€) | 646.5 K | 1.52 M | 2.03 M | 2.02 M |
| Dettes financières (€) | 213.28 K | 330.57 K | 462.46 K | 526.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.9 | -2.1 | -0.04 | -1.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -370.14 | -47.7 | -0.75 | -55.28 |
| Autonomie financière (%) | 1.83 | 3.69 | 2.28 | 1.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.5 M | 1.29 M | 1.14 M | 1.53 M |
| Liquidité générale | - | - | - | 138.34 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 138.34 |
| Couverture de la dette | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.98 M | 1.91 M | 1.55 M | 1.5 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.3 | 38.61 | 36.1 | 42.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 52.11 K | 55.69 K | 43.76 K | 73.14 K |
Dirigeants de ESTEREL CARS
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ESTEREL CARS
37806374700026
FREJUS
ZI LA PALUD
83370
FREJUS
4931Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs
ESTEREL CARS
37806374700059
ZI LA PALUD
RUE ANDRE CITROEN
83600
FREJUS
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
ESTEREL CARS
37806374700034
AVENUE VICTOR HUGO
83700
SAINT-RAPHAEL
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
ESTEREL CARS
37806374700042
BOULEVARD GENERAL LECLERC
83300
DRAGUIGNAN
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
ESTEREL CARS
37806374700018
94 AVENUE DE VERDUN
83600
FREJUS
-
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- La Seyne-Sur-Mer
Zi Toulon Est, 334 Avenue Joseph Louis Lambot
- 83130
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Zone D'ACtivite, Allee De Stockholm
- 83870
- Signes
Quartier Sainte Musse, 1261 Boulevard Des Armaris
- 83100
- Toulon
Zac, La Pauline
- 83130
- La Garde
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour ESTEREL CARS ?
Concernant ESTEREL CARS, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour ESTEREL CARS ?
Jonathan Delli Zotti apparaît en qualité de Président de SAS chez ESTEREL CARS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ESTEREL CARS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ESTEREL CARS est indiqué à 3.8 M €.
Sous quel code d’activité est classée ESTEREL CARS ?
ESTEREL CARS est référencée avec le code d’activité 4931Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour ESTEREL CARS ?
Pour ESTEREL CARS, les données financières font apparaître un résultat net de 170.55 K € en 2024, une trésorerie de 646.5 K € et une rentabilité de 4.49 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ESTEREL CARS ?
Concernant ESTEREL CARS, le repère fournisseurs ressort à 46 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ESTEREL CARS ?
Pour ESTEREL CARS, la valeur clients affichée est de 136 jours.