Chiffre d'affaires
2.87 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.32 M €
2024
Profitabilité
1.3 %
2024
EBITDA
299.16 K €
2024
Résultat net
38.4 K €
2024
Trésorerie
74.53 K €
2024
BFR
637.75 K €
2024
Dettes +1 an
1.14 M €
2024
Endettement
2.13 M €
2024
Délai paiement
56
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 378289151
SIREN
378289151
SIRET
37828915100011
N° TVA
FR57378289151
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
129.58 K €
Date de création
08/06/1990
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de HOTEL DU GOLF
La fiche juridique de HOTEL DU GOLF rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1990 sert son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-ETIENNE, avec le code postal 42000, HOTEL DU GOLF est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.87 M € deux millions huit cent soixante-huit mille sept cent quatre-vingt-sept €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 38.4 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de HOTEL DU GOLF mentionnent une trésorerie de 74.53 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), HOTEL DU GOLF présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
MANADE FINANCES apparaît comme Président de SAS de HOTEL DU GOLF, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.87 M | 2.91 M | 2.76 M | 2.07 M |
| Marge brute (€) | 1.32 M | 1.37 M | 1.3 M | 800.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 284.18 K | 384.92 K | 337.02 K | 326.57 K |
| EBITDA (€) | 299.16 K | 407.96 K | 404.91 K | 601.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.97 K | -23.04 K | -67.89 K | -274.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 104.2 K | 171.81 K | 122.97 K | 320.33 K |
| Résultat net (€) | 38.4 K | 130.85 K | -591.32 K | 193.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.34 | 4.5 | -21.44 | 9.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.28 | 26.69 | -163.9 | 20.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.44 | 5.02 | -20.66 | 6.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.28 M | 1.35 M | 1.91 M | 1.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.53 | 46.42 | 69.15 | 65.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.06 | 46.98 | 46.98 | 38.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.43 | 14.03 | 14.68 | 29.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.91 | 13.24 | 12.22 | 15.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 637.75 K | 571.18 K | 103.7 K | 752.77 K |
| BFRE (€) | -851.66 K | -748.18 K | -1.33 M | -483.48 K |
| BFRHE (€) | 1.41 M | 1.22 M | 1.17 M | 518.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 81.14 | 71.7 | 13.73 | 133.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | -108.36 | -93.91 | -176.43 | -85.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.09 Md | 9.73 Md | 8.83 Md | 2.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 157.92 | 152.49 | 88.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.73 | 59.44 | 115.3 | 82.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 242.47 K | 367.02 K | -309.35 K | 474.14 K |
| Dette nette (€) | -2.06 M | -2.02 M | -2.24 M | -1.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.45 | 12.62 | -11.22 | 22.96 |
| Font de roulement (€) | 569.13 K | 509.17 K | 38.67 K | 704.12 K |
| Couverture du BFR | 89.24 | 89.14 | 37.29 | 93.54 |
| Trésorerie (€) | 74.53 K | 95.19 K | 264.26 K | 718.49 K |
| Dettes financières (€) | 1.08 M | 1.19 M | 1.03 M | 1.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.49 | -5.51 | 7.23 | -2.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -390.48 | -412.28 | -619.95 | -121.01 |
| Autonomie financière (%) | 0.49 | 0.41 | 0.35 | 0.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 984.58 K | 864.4 K | 1.4 M | 552.73 K |
| Liquidité générale | 74.62 | 66.3 | 58.93 | 68.41 |
| Liquidité réduite | 74.62 | 66.3 | 58.93 | 68.41 |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0.21 | -0.64 | 0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 976.4 K | 882.8 K | 872.52 K | 607.34 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.79 | 26.09 | 25.19 | 26.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.48 K | 47.13 K | 14.13 K | - |
Dirigeants de HOTEL DU GOLF
Sites et établissements déclarés
HOTEL DU GOLF
37828915100011
RUE SAINT SIMON
42000
SAINT-ETIENNE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour HOTEL DU GOLF ?
Pour HOTEL DU GOLF, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour HOTEL DU GOLF ?
MANADE FINANCES figure comme Président de SAS chez HOTEL DU GOLF.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour HOTEL DU GOLF ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour HOTEL DU GOLF est indiqué à 2.87 M €.
Quel repère NAF/APE identifie HOTEL DU GOLF ?
HOTEL DU GOLF présente le code NAF/APE 5510Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur HOTEL DU GOLF ?
Concernant HOTEL DU GOLF, les données financières font apparaître un résultat net de 38.4 K € en 2024, une trésorerie de 74.53 K € et une rentabilité de 1.34 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à HOTEL DU GOLF ?
Sur la fiche de HOTEL DU GOLF, la valeur fournisseurs affichée est de 56 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour HOTEL DU GOLF ?
Sur la fiche de HOTEL DU GOLF, l’indicateur clients est renseigné à 188 jours.