HOTEL TERMINUS DU FOREZ
29 AVENUE DENFERT ROCHEREAU - 42000 SAINT-ETIENNE
04 77 32 48 47
direction@hotel-terminusforez.com
Chiffre d'affaires
1.01 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
640.13 K €
2024
Profitabilité
4.1 %
2024
EBITDA
97.63 K €
2024
Résultat net
41.72 K €
2024
Trésorerie
226.25 K €
2024
BFR
144.81 K €
2024
Dettes +1 an
61.75 K €
2024
Endettement
209.4 K €
2024
Délai paiement
58
fournisseur
Délai paiement
12
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 574502902
SIREN
574502902
SIRET
57450290200012
N° TVA
FR11574502902
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
19.21 K €
Date de création
01/01/1957
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Demande Kbis
Disponible
À propos de HOTEL TERMINUS DU FOREZ
HOTEL TERMINUS DU FOREZ correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 1957.
À SAINT-ETIENNE (42000), HOTEL TERMINUS DU FOREZ développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.01 M €, soit un million onze mille six cent quatre-vingt-quatorze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 41.72 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, HOTEL TERMINUS DU FOREZ affiche une trésorerie de 226.25 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
HOTEL TERMINUS DU FOREZ déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HOTEL TERMINUS DU FOREZ est associé à Jean Stribick, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.01 M | 976.55 K | 873.84 K | 480.64 K |
| Marge brute (€) | 640.13 K | 538.63 K | 477.04 K | 250.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 107.66 K | 1.29 K | 58.96 K | 61.67 K |
| EBITDA (€) | 97.63 K | 4.3 K | 56.44 K | 63.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | 10.03 K | -3.01 K | 2.52 K | -1.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 42.5 K | -49.66 K | 1.95 K | 5.68 K |
| Résultat net (€) | 41.72 K | 35.3 K | 1.95 K | -447 |
| Taux de marge nette (%) | 4.12 | 3.61 | 0.22 | -0.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.68 | 27.73 | 2.12 | -0.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.74 | 9.11 | 0.44 | -0.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 557.41 K | 463.72 K | 437.08 K | 340.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.1 | 47.49 | 50.02 | 70.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 63.27 | 55.16 | 54.59 | 52.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.65 | 0.44 | 6.46 | 13.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.64 | 0.13 | 6.75 | 12.83 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 144.81 K | 71.1 K | 13.22 K | 124.38 K |
| BFRE (€) | -103.27 K | -144.91 K | -204.3 K | -263.88 K |
| BFRHE (€) | -16.29 K | -10.84 K | 7.86 K | -17.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.25 | 26.58 | 5.52 | 94.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | -37.26 | -54.16 | -85.34 | -200.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -45.15 M | -29.01 M | 18.82 M | -22.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | 11.88 | 18.19 | 40.3 | 46.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.06 | 70.58 | 98.77 | 144.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 108.49 K | 89.36 K | 60.06 K | 57.29 K |
| Dette nette (€) | 16.85 K | -70.84 K | -176.32 K | -212.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.72 | 9.15 | 6.87 | 11.92 |
| Font de roulement (€) | 96.69 K | 33.65 K | -23.26 K | 71.15 K |
| Couverture du BFR | 66.77 | 47.33 | -176.02 | 57.2 |
| Trésorerie (€) | 226.25 K | 189.41 K | 173.18 K | 352.48 K |
| Dettes financières (€) | 51.75 K | 51.75 K | 51.75 K | 202.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.16 | -0.79 | -2.94 | -3.7 |
| Ratio d'endettement (%) | 9.97 | -55.64 | -191.63 | -235.6 |
| Autonomie financière (%) | 3.27 | 2.46 | 1.78 | 0.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 119.52 K | 171.05 K | 261.27 K | 308.84 K |
| Liquidité générale | 125.74 | 92.76 | 77.91 | 76.22 |
| Liquidité réduite | 125.74 | 92.76 | 77.91 | 76.22 |
| Couverture de la dette | 0.69 | 0.41 | 0.01 | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 486.57 K | 496.87 K | 416.44 K | 276.49 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.37 | 41.45 | 38.34 | 46.15 |
Dirigeants de HOTEL TERMINUS DU FOREZ
Gérant
Sites et établissements déclarés
HOTEL TERMINUS DU FOREZ
57450290200012
29 AVENUE DENFERT ROCHEREAU
42000
SAINT-ETIENNE
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour HOTEL TERMINUS DU FOREZ ?
Concernant HOTEL TERMINUS DU FOREZ, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour HOTEL TERMINUS DU FOREZ ?
Jean Stribick apparaît en qualité de Gérant au sein de HOTEL TERMINUS DU FOREZ.
Quel montant de revenus est publié pour HOTEL TERMINUS DU FOREZ ?
Le montant d’activité publié concernant HOTEL TERMINUS DU FOREZ est indiqué à 1.01 M €.
Quel repère NAF/APE identifie HOTEL TERMINUS DU FOREZ ?
HOTEL TERMINUS DU FOREZ relève du code d’activité 5510Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour HOTEL TERMINUS DU FOREZ ?
Sur la fiche de HOTEL TERMINUS DU FOREZ, la synthèse comptable présente un résultat net de 41.72 K € en 2024, une trésorerie de 226.25 K € et une rentabilité de 4.12 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à HOTEL TERMINUS DU FOREZ ?
Concernant HOTEL TERMINUS DU FOREZ, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 57 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour HOTEL TERMINUS DU FOREZ ?
Sur la fiche de HOTEL TERMINUS DU FOREZ, l’indicateur clients est renseigné à 12 jours.