Chiffre d'affaires
12.09 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
4.45 M €
2024
Profitabilité
-0.7 %
2024
EBITDA
1.33 M €
2024
Résultat net
-88.31 K €
2024
Trésorerie
1.24 M €
2024
BFR
2.32 M €
2024
Dettes +1 an
4.04 M €
2024
Endettement
6.17 M €
2024
Délai paiement
33
fournisseur
Délai paiement
78
client
Informations légales et juridiques
RCS
NIORT 378517536
SIREN
378517536
SIRET
37851753600017
N° TVA
FR4378517536
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
130.08 K €
Date de création
06/07/1990
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4941A
Type d'activité
Transports routiers de fret interurbains
Extrait Kbis en ligne
Disponible
Dirigeant
Sarl Gaillard Investissements
Téléphone
05 49 27 55 16
Email
communication@tcmg.fr
Site web
À propos de T.C.M.G
La fiche juridique de T.C.M.G rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1990 constitue son point de départ officiel.
Implantée à MELLE, avec le code postal 79500, T.C.M.G est rattachée à « transports routiers de fret interurbains » sous le code 4941A, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 12.09 M € douze millions quatre-vingt-neuf mille trois cent trente-huit €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -88.31 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de T.C.M.G mentionnent une trésorerie de 1.24 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 100 - 199 salarié(s) recensé(s), T.C.M.G présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
SARL GAILLARD INVESTISSEMENTS apparaît comme Président de SAS de T.C.M.G, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.09 M | 13.3 M | 15.48 M | 14.18 M |
| Marge brute (€) | 4.45 M | 4.99 M | 6.36 M | 5.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.33 M | 1.66 M | 2.46 M | 2.06 M |
| EBITDA (€) | 1.33 M | 1.61 M | 2.49 M | 2.03 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.44 K | 47.36 K | -26.06 K | 25.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -106.09 K | 163.18 K | 1.21 M | 872.99 K |
| Résultat net (€) | -88.31 K | 127.35 K | 757.88 K | 555.21 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.73 | 0.96 | 4.9 | 3.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.79 | 3.4 | 18.39 | 15.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.95 | 1.11 | 6.79 | 5.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.14 M | 4.56 M | 5.63 M | 5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.28 | 34.32 | 36.37 | 35.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.84 | 37.54 | 41.08 | 39.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.01 | 12.1 | 16.09 | 14.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11 | 12.46 | 15.92 | 14.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.32 M | 2.64 M | 3.51 M | 3.02 M |
| BFRE (€) | 165.23 K | -4.96 K | 257.11 K | 263.44 K |
| BFRHE (€) | 587.78 K | 166.98 K | -587.56 K | -474.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.04 | 72.5 | 82.76 | 77.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.99 | -0.14 | 6.06 | 6.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.47 Md | 6.09 Md | -24.92 Md | -18.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77.53 | 61.17 | 52.57 | 63.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.29 | 44.39 | 30.94 | 35.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.83 M | 2.11 M | 2.25 M | 1.87 M |
| Dette nette (€) | -4.93 M | -5.64 M | -3.99 M | -3.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.12 | 15.86 | 14.56 | 13.19 |
| Font de roulement (€) | 2 M | 2.23 M | 2.71 M | 2.2 M |
| Couverture du BFR | 86.05 | 84.56 | 77.18 | 73.06 |
| Trésorerie (€) | 1.24 M | 2.07 M | 3.04 M | 2.42 M |
| Dettes financières (€) | 4.04 M | 5.28 M | 4.1 M | 2.7 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.69 | -2.67 | -1.77 | -1.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -155.84 | -150.48 | -96.86 | -88.52 |
| Autonomie financière (%) | 0.78 | 0.71 | 1.01 | 1.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.81 M | 2.03 M | 2.14 M | 2.15 M |
| Liquidité générale | 62.71 | 56.45 | 76.27 | 86.96 |
| Liquidité réduite | 62.71 | 56.45 | 76.27 | 86.96 |
| Couverture de la dette | -0.08 | 0.13 | 0.56 | 0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.46 M | 3.72 M | 4.04 M | 3.58 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.13 | 24.27 | 21.2 | 20.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 274.07 K | 192.38 K |
Dirigeants de T.C.M.G
Président de SAS
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
T.C.M.G
37851753600017
LES BOIS HAUTS
79500
MELLE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
T.C.M.G
37851753600025
54 AV DU 106 EME RI
51000
CHALONS EN CHAMPAGNE
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour T.C.M.G ?
Concernant T.C.M.G, le volume de personnel référencé est de 100 - 199 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de T.C.M.G ?
SARL GAILLARD INVESTISSEMENTS figure comme Président de SAS pour T.C.M.G.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour T.C.M.G ?
Le montant d’activité publié concernant T.C.M.G ressort à 12.09 M €.
Quel repère NAF/APE identifie T.C.M.G ?
T.C.M.G présente le code NAF/APE 4941A sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur T.C.M.G ?
Concernant T.C.M.G, les données financières font apparaître un résultat net de -88.31 K € en 2024, une trésorerie de 1.24 M € et une rentabilité de -0.73 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour T.C.M.G ?
Sur la fiche de T.C.M.G, le repère fournisseurs ressort à 32 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de T.C.M.G ?
Sur la fiche de T.C.M.G, la valeur clients affichée est de 78 jours.