Chiffre d'affaires
5.91 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.05 M €
2024
Profitabilité
1.2 %
2024
EBITDA
105.5 K €
2024
Résultat net
73.8 K €
2024
Trésorerie
216.02 K €
2024
BFR
662.92 K €
2024
Dettes +1 an
415 €
2024
Endettement
1.95 M €
2024
Délai paiement
97
fournisseur
Délai paiement
145
client
Informations légales et juridiques
RCS
NIORT 808285563
SIREN
808285563
SIRET
80828556300017
N° TVA
FR67808285563
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
601 K €
Date de création
19/11/2014
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4941A
Type d'activité
Transports routiers de fret interurbains
K-bis
Disponible
Dirigeant
Holding Loiseau Fabien
Téléphone
05 49 96 52 95
Email
transportsleau@wanadoo.fr
Site web
NC
À propos de TRANSPORTS LEAU
TRANSPORTS LEAU correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2014.
À THOUARS (79100), TRANSPORTS LEAU développe une activité décrite comme « transports routiers de fret interurbains » ; le code 4941A en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 5.91 M €, soit cinq millions neuf cent treize mille sept cent quarante-quatre, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 73.8 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TRANSPORTS LEAU affiche une trésorerie de 216.02 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
TRANSPORTS LEAU déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TRANSPORTS LEAU est associé à HOLDING LOISEAU FABIEN, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.91 M | 6.54 M | 5.81 M | 5.56 M |
| Marge brute (€) | 2.05 M | 2.02 M | 2.25 M | 2.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -150.63 K | -213.5 K | 164.86 K | 306.61 K |
| EBITDA (€) | 105.5 K | -99.4 K | 379.56 K | 504.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | -256.13 K | -114.09 K | -214.7 K | -198.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 61.86 K | -164.05 K | 152.95 K | 152.54 K |
| Résultat net (€) | 73.8 K | -82.23 K | 230.21 K | 154.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.25 | -1.26 | 3.96 | 2.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.5 | -9.04 | 23.47 | 19.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.52 | -3.3 | 9.23 | 6.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.06 M | 1.87 M | 2.14 M | 2.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.84 | 28.64 | 36.86 | 41.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.65 | 30.85 | 38.68 | 43.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.78 | -1.52 | 6.53 | 9.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.55 | -3.27 | 2.84 | 5.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 662.92 K | 626.05 K | 701.66 K | 504.22 K |
| BFRE (€) | 122.73 K | 221.97 K | 91.97 K | -24.78 K |
| BFRHE (€) | 314.63 K | 353.35 K | 223.75 K | 294.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 40.92 | 34.95 | 44.05 | 33.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.58 | 12.39 | 5.77 | -1.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.1 Md | 6.33 Md | 3.56 Md | 4.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 144.32 | 113.76 | 99.74 | 84.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.94 | 63.42 | 66.38 | 54.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 120.72 K | 50 K | 457.27 K | 516.48 K |
| Dette nette (€) | -1.73 M | -1.55 M | -1.13 M | -1.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.04 | 0.76 | 7.87 | 9.3 |
| Font de roulement (€) | 653.39 K | 614 K | 701.66 K | 504.22 K |
| Couverture du BFR | 98.56 | 98.08 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 216.02 K | 38.68 K | 385.93 K | 234.25 K |
| Dettes financières (€) | 415 | 22.93 K | 109.1 K | 315.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -14.33 | -30.92 | -2.47 | -2.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -175.91 | -169.91 | -115.01 | -150.2 |
| Autonomie financière (%) | 2.37 K | 39.67 | 8.99 | 2.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.94 M | 1.55 M | 1.4 M | 1.12 M |
| Liquidité générale | 133.4 | 134.32 | 132.75 | 109.85 |
| Liquidité réduite | 133.4 | 134.32 | 132.75 | 109.85 |
| Couverture de la dette | 0.08 | -0.11 | 0.31 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.14 M | 2.17 M | 2.06 M | 2.04 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.72 | 28.02 | 28.89 | 29.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.78 K | -23.14 K | 8.07 K | - |
Dirigeants de TRANSPORTS LEAU
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
TRANSPORTS LEAU
80828556300017
LA MOTTE DES JUSTICES
79100
THOUARS
4941A - Transports routiers de fret interurbains
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- Pamproux
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TRANSPORTS LEAU ?
Sur la fiche de TRANSPORTS LEAU, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TRANSPORTS LEAU ?
HOLDING LOISEAU FABIEN est renseigné comme Président de SAS pour TRANSPORTS LEAU.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TRANSPORTS LEAU ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TRANSPORTS LEAU est indiqué à 5.91 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TRANSPORTS LEAU ?
TRANSPORTS LEAU relève du code d’activité 4941A sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur TRANSPORTS LEAU ?
Sur la fiche de TRANSPORTS LEAU, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 73.8 K € en 2024, une trésorerie de 216.02 K € et une rentabilité de 1.25 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TRANSPORTS LEAU ?
Sur la fiche de TRANSPORTS LEAU, le repère fournisseurs ressort à 97 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TRANSPORTS LEAU ?
Sur la fiche de TRANSPORTS LEAU, la valeur clients affichée est de 144 jours.