Chiffre d'affaires
9.94 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
3.14 M €
2024
Profitabilité
3.5 %
2024
EBITDA
642.6 K €
2024
Résultat net
343.25 K €
2024
Trésorerie
509.95 K €
2024
BFR
3.38 M €
2024
Dettes +1 an
53.12 K €
2024
Endettement
1.86 M €
2024
Délai paiement
49
fournisseur
Délai paiement
87
client
Informations légales et juridiques
RCS
LE PUY-EN-VELAY 379803356
SIREN
379803356
SIRET
37980335600029
N° TVA
FR65379803356
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3.06 M €
Date de création
15/10/1990
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
2841Z
Type d'activité
Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de DE-STA-CO FRANCE
La fiche juridique de DE-STA-CO FRANCE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1990 forme son point de départ officiel.
Implantée à SAINTE-FLORINE, avec le code postal 43250, DE-STA-CO FRANCE est rattachée à « fabrication de machines-outils pour le travail des métaux » sous le code 2841Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 9.94 M € neuf millions neuf cent quarante-trois mille sept cent quatre-vingt-sept €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 343.25 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de DE-STA-CO FRANCE mentionnent une trésorerie de 509.95 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), DE-STA-CO FRANCE présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Ralph Huber apparaît comme Président de SAS de DE-STA-CO FRANCE, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.94 M | 12.13 M | 11.1 M | 9.26 M |
| Marge brute (€) | 3.14 M | 3.93 M | 3.88 M | 4.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 587.14 K | 994.09 K | 1.18 M | 1.35 M |
| EBITDA (€) | 642.6 K | 735.56 K | 1.09 M | 1.37 M |
| EBITDA - EBE (€) | -55.46 K | 258.53 K | 92.34 K | -23.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 471.49 K | 622.51 K | 982.4 K | 1.26 M |
| Résultat net (€) | 343.25 K | 337.63 K | 667.32 K | 827.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.45 | 2.78 | 6.01 | 8.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.78 | 12.92 | 10.74 | 14.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.58 | 4.86 | 7.31 | 10.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.91 M | 3.64 M | 3.85 M | 3.77 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.31 | 29.97 | 34.71 | 40.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.62 | 32.44 | 34.97 | 43.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.46 | 6.06 | 9.81 | 14.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.9 | 8.2 | 10.64 | 14.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.38 M | 2.73 M | 5.33 M | 4.68 M |
| BFRE (€) | 2.63 M | 2.65 M | 1.4 M | 1.13 M |
| BFRHE (€) | 243.6 K | 72.25 K | 3.93 M | 3.55 M |
| BFR en jours de CA (j) | 124.08 | 82.27 | 175.41 | 184.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 96.41 | 79.84 | 46.07 | 44.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.64 Md | 2.4 Md | 119.41 Md | 90.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 86.72 | 85.78 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.72 | 57.79 | 77.04 | 65.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 545.77 K | 743.57 K | 996.44 K | 1.02 M |
| Dette nette (€) | -1.35 M | - | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.49 | 6.13 | 8.98 | 11.01 |
| Font de roulement (€) | - | 2.14 M | - | - |
| Couverture du BFR | - | 78.12 | - | - |
| Trésorerie (€) | 509.95 K | - | - | - |
| Dettes financières (€) | - | 1.44 M | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.48 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -26.73 | - | - | - |
| Autonomie financière (%) | - | 1.81 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.83 M | 2.3 M | 2.43 M | 1.88 M |
| Liquidité générale | 156.47 | 77.25 | 237.25 | 263.07 |
| Liquidité réduite | 156.47 | 77.25 | 237.25 | 263.07 |
| Couverture de la dette | 0.37 | 0.33 | 0.69 | 0.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.91 M | 3.58 M | 3.54 M | 3.21 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.05 | 21.65 | 22.87 | 25.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 60.19 K | 205.98 K | 245.4 K | 304.04 K |
Dirigeants de DE-STA-CO FRANCE
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Sites et établissements déclarés
DE-STA-CO FRANCE
37980335600029
RUE DE FLANDRE DUNKERQUE
43250
SAINTE-FLORINE
2841Z - Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux
DE-STA-CO FRANCE
37980335600011
9 AVENUE DU MARAIS
95100
ARGENTEUIL
2841Z - Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour DE-STA-CO FRANCE ?
Sur la fiche de DE-STA-CO FRANCE, la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour DE-STA-CO FRANCE ?
Ralph Huber figure comme Président de SAS chez DE-STA-CO FRANCE.
À combien se situe l’activité déclarée de DE-STA-CO FRANCE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour DE-STA-CO FRANCE s’élève à 9.94 M €.
Quel repère NAF/APE identifie DE-STA-CO FRANCE ?
DE-STA-CO FRANCE relève du code d’activité 2841Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour DE-STA-CO FRANCE ?
Pour DE-STA-CO FRANCE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 343.25 K € en 2024, une trésorerie de 509.95 K € et une rentabilité de 3.45 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à DE-STA-CO FRANCE ?
Concernant DE-STA-CO FRANCE, la valeur fournisseurs affichée est de 49 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à DE-STA-CO FRANCE ?
Sur la fiche de DE-STA-CO FRANCE, le repère clients ressort à 87 jours.