Chiffre d'affaires
13.37 M €
2021
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
3.74 M €
2021
Profitabilité
0.6 %
2021
EBITDA
342.46 K €
2021
Résultat net
80.71 K €
2021
Trésorerie
2.31 M €
2021
BFR
2.78 M €
2021
Dettes +1 an
5.27 M €
2021
Endettement
8.53 M €
2021
Délai paiement
69
fournisseur
Délai paiement
75
client
Informations légales et juridiques
RCS
EVRY 380783233
SIREN
380783233
SIRET
38078323300063
N° TVA
FR14380783233
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.28 M €
Date de création
04/01/1991
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
4799B
Type d'activité
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de CARON SERVICE
La fiche juridique de CARON SERVICE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1991 forme son point de départ officiel.
Implantée à SACLAY, avec le code postal 91400, CARON SERVICE est rattachée à « vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. » sous le code 4799B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 13.37 M € treize millions trois cent soixante-neuf mille trois cent quatre-vingt-quatre €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 80.71 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de CARON SERVICE mentionnent une trésorerie de 2.31 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 100 - 199 salarié(s) recensé(s), CARON SERVICE présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
LES CAFES CARON apparaît comme Président de SAS de CARON SERVICE, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.37 M | 10.8 M | 17.4 M | 17.2 M |
| Marge brute (€) | 3.74 M | 3.52 M | 5.48 M | 6.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 327.96 K | -328.07 K | 428.44 K | 1.27 M |
| EBITDA (€) | 342.46 K | -395.18 K | 476.44 K | 1.29 M |
| EBITDA - EBE (€) | -14.5 K | 67.12 K | -48 K | -18.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 105.01 K | -626.85 K | 211.05 K | 991.35 K |
| Résultat net (€) | 80.71 K | -862.3 K | 120.92 K | 690.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.6 | -7.98 | 0.69 | 4.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.83 | -129.77 | 7.92 | 32.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.87 | -12.04 | 1.91 | 11.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.94 M | 3.3 M | 5.15 M | 5.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.97 | 30.59 | 29.62 | 31.24 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 27.96 | 32.57 | 31.5 | 36.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.56 | -3.66 | 2.74 | 7.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.45 | -3.04 | 2.46 | 7.4 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.78 M | 2.94 M | 1.5 M | 1.11 M |
| BFRE (€) | -351.46 K | -179.58 K | 90.28 K | -283.67 K |
| BFRHE (€) | 796.7 K | 378.82 K | 823.71 K | 744.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.8 | 99.43 | 31.4 | 23.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.6 | -6.07 | 1.89 | -6.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 29.18 Md | 11.21 Md | 39.27 Md | 35.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 74.34 | 68.8 | 63.76 | 64.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.1 | 60.23 | 59.23 | 66.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 320.51 K | -531.57 K | 390.42 K | 993.06 K |
| Dette nette (€) | -6.22 M | -3.65 M | -4.28 M | -3.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.4 | -4.92 | 2.24 | 5.78 |
| Font de roulement (€) | 2.62 M | 2.64 M | 1.44 M | 978.05 K |
| Couverture du BFR | 94.53 | 89.7 | 96.07 | 88.02 |
| Trésorerie (€) | 2.31 M | 2.65 M | 533.28 K | 526.43 K |
| Dettes financières (€) | 5.27 M | 3.81 M | 1.91 M | 731.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | -19.39 | 6.86 | -10.97 | -3.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -834.07 | -549.03 | -280.43 | -158.95 |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 0.17 | 0.8 | 2.87 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.16 M | 2.39 M | 2.84 M | 2.99 M |
| Liquidité générale | 61.41 | 77.37 | 78.63 | 97.24 |
| Liquidité réduite | 61.41 | 77.37 | 78.63 | 97.24 |
| Couverture de la dette | 0.06 | -0.73 | 0.14 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.28 M | 3.7 M | 4.85 M | 4.71 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 26.38 | 28.26 | 21.11 | 20.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 228.49 K |
Dirigeants de CARON SERVICE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CARON SERVICE
38078323300063
TECH PARK
6 RUE RENE RAZEL
91400
SACLAY
4799B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
CARON SERVICE
38078323300071
2 AVENUE PHILIPPE LEBON
76120
LE GRAND-QUEVILLY
4799B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
CARON SERVICE
38078323300055
32 RUE NOTRE-DAME DE NAZARETH
75003
PARIS
4799B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
CARON SERVICE
38078323300048
20 RUE ADRIEN CORVAISIER
76350
OISSEL
4799B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
CARON SERVICE
38078323300030
1 CHEMIN DU CHENE ROND
91570
BIEVRES
4799B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
CARON SERVICE
38078323300022
37-39
37 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
92320
CHATILLON
4799B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
CARON SERVICE
38078323300014
11 RUE SADI CARNOT
92170
VANVES
-
Entreprises similaires
Pleyad 3, 53 Boulevard Ornano
- 93200
- Saint-Denis
50 Avenue Daumesnil
- 75012
- Paris
59 Rue Beaubourg
- 75003
- Paris
3 Rue Georges Melies
- 95240
- Cormeilles-En-Parisis
7 Rue Leon Geffroy
- 94400
- Vitry-Sur-Seine
Zi Ouest, Rue Michel De Gaillard
- 91160
- Longjumeau
31-33, 31 Rue Des Clotais
- 94360
- Bry-Sur-Marne
14 Rue Des Cevennes
- 94150
- Rungis
66 Avenue Des Champs Elysees
- 75008
- Paris
218 Rue Des Freres Farman
- 78530
- Buc
Zi Du Grand Marais, 3 Digue D'ALfortville
- 94000
- Creteil
Zi Rateau, 75 Rue Rateau
- 93120
- La Courneuve
18 Rue Des Refugniks
- 94000
- Creteil
44-52 Z I Des Chanoux Lieudit, 44 Rue Louis Vannini
- 93330
- Neuilly-Sur-Marne
41 Rue Charles Fourier
- 94400
- Vitry-Sur-Seine
37 A 41, 37 Rue Louise Weiss
- 75013
- Paris
8 Avenue De L’EUrope
- 78590
- Noisy-Le-Roi
17 Rue Sadi Carnot
- 94880
- Noiseau
Zone Senia, 24 Rue Du Travy
- 94320
- Thiais
69 Rue Louise Michel
- 92300
- Levallois-Perret
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CARON SERVICE ?
Pour CARON SERVICE, l’effectif indiqué atteint 100 - 199 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CARON SERVICE ?
LES CAFES CARON figure comme Président de SAS pour CARON SERVICE.
Quel montant de revenus est publié pour CARON SERVICE ?
Le montant d’activité publié concernant CARON SERVICE ressort à 13.37 M €.
Quelle activité administrative caractérise CARON SERVICE ?
CARON SERVICE relève du code d’activité 4799B pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour CARON SERVICE ?
Pour CARON SERVICE, la synthèse comptable présente un résultat net de 80.71 K € en 2021, une trésorerie de 2.31 M € et une rentabilité de 0.6 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CARON SERVICE ?
Sur la fiche de CARON SERVICE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 68 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CARON SERVICE ?
Concernant CARON SERVICE, l’indicateur clients est renseigné à 74 jours.