Chiffre d'affaires
2.8 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.26 M €
2025
Profitabilité
13.2 %
2025
EBITDA
600.87 K €
2025
Résultat net
367.78 K €
2025
Trésorerie
415.49 K €
2025
BFR
722.22 K €
2025
Dettes +1 an
915.62 K €
2025
Endettement
1.59 M €
2025
Délai paiement
119
fournisseur
Délai paiement
69
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOBIGNY 413838053
SIREN
413838053
SIRET
41383805300044
N° TVA
FR16413838053
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
80 K €
Date de création
01/09/1997
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4799B
Type d'activité
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
Demande Kbis
Disponible
À propos de CASCADE (CASCADE CARRIERES PROPRIO CHATEAU)
La fiche juridique de CASCADE (CASCADE CARRIERES PROPRIO CHATEAU) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1997 sert son point de départ officiel.
Implantée à LA COURNEUVE, avec le code postal 93120, CASCADE (CASCADE CARRIERES PROPRIO CHATEAU) est rattachée à « vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. » sous le code 4799B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.8 M € deux millions sept cent quatre-vingt-seize mille quatre cent trente-neuf €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 367.78 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de CASCADE (CASCADE CARRIERES PROPRIO CHATEAU) mentionnent une trésorerie de 415.49 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), CASCADE (CASCADE CARRIERES PROPRIO CHATEAU) présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
DAP apparaît comme Président de SAS de CASCADE (CASCADE CARRIERES PROPRIO CHATEAU), donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.8 M | 2.81 M | 2.71 M | 2.25 M |
| Marge brute (€) | 1.26 M | 1.25 M | 1.26 M | 951.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 454.51 K |
| EBITDA (€) | 600.87 K | 614.59 K | 495.67 K | 420.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 34.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 506.15 K | 504.91 K | 297.46 K | 199.25 K |
| Résultat net (€) | 367.78 K | 396.28 K | 228.17 K | 184.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.15 | 14.1 | 8.41 | 8.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.83 | 23.08 | 14.75 | 11.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 11.24 | 12.79 | 7.54 | 5.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.17 M | 1.16 M | 1.15 M | 947.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.02 | 41.3 | 42.57 | 42.17 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 45.03 | 44.54 | 46.36 | 42.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.49 | 21.87 | 18.27 | 18.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 20.22 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 722.22 K | 441.73 K | 401.22 K | 730.96 K |
| BFRE (€) | 88.93 K | -26.96 K | -85.83 K | -25.54 K |
| BFRHE (€) | 171.59 K | 53.7 K | 14.4 K | 67.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 94.27 | 57.37 | 53.98 | 118.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.61 | -3.5 | -11.55 | -4.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.31 Md | 413.46 M | 107.01 M | 416.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 68.65 | 52.87 | 34.79 | 53.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 118.67 | 125.25 | 119.59 | 110.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 405.57 K |
| Dette nette (€) | -1.17 M | -1.03 M | -1.09 M | -1.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 18.04 |
| Font de roulement (€) | 655.73 K | 315.67 K | 320.19 K | 600.83 K |
| Couverture du BFR | 90.79 | 71.46 | 79.8 | 82.2 |
| Trésorerie (€) | 415.49 K | 348.43 K | 392.28 K | 559.1 K |
| Dettes financières (€) | 911.5 K | 567.21 K | 789.64 K | 1.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -2.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -69.62 | -60.15 | -70.28 | -71.77 |
| Autonomie financière (%) | 1.85 | 3.03 | 1.96 | 1.5 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 610.32 K | 687.73 K | 609.01 K | 510.78 K |
| Liquidité générale | 62.17 | 58.92 | 46.76 | 54.58 |
| Liquidité réduite | 62.17 | 58.92 | 46.76 | 54.58 |
| Couverture de la dette | 3.72 | 2.71 | 1.86 | 2.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 590.09 K | 568.44 K | 625.46 K | 512.59 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 16.95 | 16.21 | 18.37 | 17.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 123.22 K | 132.6 K | 95.91 K | 46.09 K |
Dirigeants de CASCADE (CASCADE CARRIERES PROPRIO CHATEAU)
Sites et établissements déclarés
CASCADE (CASCADE CARRIERES PROPRIO CHATEAU)
41383805300044
ZI RATEAU
75 RUE RATEAU
93120
LA COURNEUVE
4799B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
CASCADE (CASCADE CARRIERES PROPRIO CHATEAU)
41383805300051
1-5
1 RUE LOUIS LUMIERE
91240
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer
CASCADE (CASCADE CARRIERES PROPRIO CHATEAU)
41383805300036
CAP 18
189 RUE D'AUBERVILLIERS
75018
PARIS
4799B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
CASCADE (CASCADE CARRIERES PROPRIO CHATEAU)
41383805300028
12 RUE SOYER
92200
NEUILLY SUR SEINE
-
CASCADE (CASCADE CARRIERES PROPRIO CHATEAU)
41383805300010
10 RUE DE MEAUX
77240
VERT-SAINT-DENIS
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44-52 Z I Des Chanoux Lieudit, 44 Rue Louis Vannini
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Lot N10, Rue Henri Becquerel
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Lot N 8, 20 Rue Du Ballon
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- Noisy-Le-Grand
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CASCADE (CASCADE CARRIERES PROPRIO CHATEAU) ?
Concernant CASCADE (CASCADE CARRIERES PROPRIO CHATEAU), l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CASCADE (CASCADE CARRIERES PROPRIO CHATEAU) ?
DAP figure comme Président de SAS au sein de CASCADE (CASCADE CARRIERES PROPRIO CHATEAU).
Quel montant de revenus est publié pour CASCADE (CASCADE CARRIERES PROPRIO CHATEAU) ?
Le montant d’activité publié concernant CASCADE (CASCADE CARRIERES PROPRIO CHATEAU) ressort à 2.8 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CASCADE (CASCADE CARRIERES PROPRIO CHATEAU) ?
CASCADE (CASCADE CARRIERES PROPRIO CHATEAU) relève du code d’activité 4799B dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour CASCADE (CASCADE CARRIERES PROPRIO CHATEAU) ?
Pour CASCADE (CASCADE CARRIERES PROPRIO CHATEAU), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 367.78 K € en 2025, une trésorerie de 415.49 K € et une rentabilité de 13.15 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CASCADE (CASCADE CARRIERES PROPRIO CHATEAU) ?
Concernant CASCADE (CASCADE CARRIERES PROPRIO CHATEAU), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 119 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CASCADE (CASCADE CARRIERES PROPRIO CHATEAU) ?
Concernant CASCADE (CASCADE CARRIERES PROPRIO CHATEAU), la valeur clients affichée est de 69 jours.