Chiffre d'affaires
1.08 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
528.15 K €
2024
Profitabilité
55.2 %
2024
EBITDA
41.05 K €
2024
Résultat net
593.96 K €
2024
Trésorerie
23.41 K €
2024
BFR
1.66 M €
2024
Dettes +1 an
3.33 M €
2024
Endettement
3.66 M €
2024
Délai paiement
65
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
PERIGUEUX 381626696
SIREN
381626696
SIRET
38162669600011
N° TVA
FR61381626696
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
700 K €
Date de création
12/03/1991
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Demande Kbis
Disponible
À propos de ADAP
ADAP correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1991.
À TRELISSAC (24750), ADAP développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.08 M €, soit un million soixante-seize mille six cent quarante-et-un, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 593.96 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ADAP affiche une trésorerie de 23.41 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
ADAP déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ADAP est associé à Alain Deluc, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.08 M | 1.04 M | 724.72 K | 653.31 K |
| Marge brute (€) | 528.15 K | 732.44 K | 454.84 K | 394.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -168.16 K | 81.36 K | 1.29 K | 82.78 K |
| EBITDA (€) | 41.05 K | 127.99 K | 45.79 K | 112.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | -209.21 K | -46.62 K | -44.5 K | -29.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.53 K | 107.22 K | 34.56 K | 108.23 K |
| Résultat net (€) | 593.96 K | 655.66 K | 696.35 K | 765.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 55.17 | 63.04 | 96.09 | 117.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.7 | 6.55 | 7.43 | 8.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.22 | 4.37 | 4.57 | 5.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.04 M | 826.47 K | 447.54 K | 387.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 96.32 | 79.47 | 61.75 | 59.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.05 | 70.43 | 62.76 | 60.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.81 | 12.31 | 6.32 | 17.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15.62 | 7.82 | 0.18 | 12.67 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.66 M | 2.12 M | 2.91 M | 3.54 M |
| BFRE (€) | 9.56 K | -134.44 K | - | 247.99 K |
| BFRHE (€) | 1.57 M | 2 M | 1.97 M | 2.37 M |
| BFR en jours de CA (j) | 563.51 | 745.13 | 1.47 K | 1.98 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.24 | -47.18 | - | 138.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.64 Md | 5.7 Md | 3.9 Md | 4.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.98 | 121.7 | 128.64 | 87.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | - | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 615.49 K | 706.43 K | 707.59 K | 769.58 K |
| Dette nette (€) | -3.64 M | -4.62 M | -5.5 M | -3.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 57.17 | 67.93 | 97.64 | 117.8 |
| Font de roulement (€) | 1.6 M | 2 M | 2.4 M | 3.12 M |
| Couverture du BFR | 96.28 | 94.12 | 82.54 | 88.17 |
| Trésorerie (€) | 23.41 K | 255.82 K | 292.38 K | 638.68 K |
| Dettes financières (€) | 3.33 M | 4.3 M | 5.16 M | 3.46 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.91 | -6.54 | -7.77 | -4.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -34.91 | -46.12 | -58.66 | -39.11 |
| Autonomie financière (%) | 3.13 | 2.33 | 1.82 | 2.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 274.74 K | 560.76 K | 205.12 K | 250.15 K |
| Liquidité générale | 52.74 | 54.87 | - | 92.44 |
| Liquidité réduite | 52.74 | 54.87 | - | 92.44 |
| Couverture de la dette | 3.38 | 1.44 | 6.41 | 4.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 670.23 K | 631.76 K | 434.99 K | 311.7 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 44.98 | 43.69 | 43.08 | 34.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 435.58 K | 668.93 K | 382.45 K | 373.41 K |
Dirigeants de ADAP
Directeur Général
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Sites et établissements déclarés
ADAP
38162669600011
9 AVENUE DE L'AUTOMOBILE
24750
TRELISSAC
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ADAP ?
Pour ADAP, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes au titre de l’année 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de ADAP ?
Alain Deluc figure comme Directeur Général chez ADAP.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ADAP ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ADAP est indiqué à 1.08 M €.
Sous quel code d’activité est classée ADAP ?
ADAP est référencée avec le code d’activité 6420Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur ADAP ?
Concernant ADAP, la synthèse comptable présente un résultat net de 593.96 K € en 2024, une trésorerie de 23.41 K € et une rentabilité de 55.17 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à ADAP ?
Concernant ADAP, la valeur fournisseurs affichée est de 65 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ADAP ?
Sur la fiche de ADAP, la valeur clients affichée est de 636 jours.