Chiffre d'affaires
8.41 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
101.85 K €
2024
Profitabilité
-21.6 %
2024
EBITDA
-2.32 M €
2024
Résultat net
-1.81 M €
2024
Trésorerie
180 €
2024
BFR
3.52 M €
2024
Dettes +1 an
8.22 M €
2024
Endettement
13.6 M €
2024
Délai paiement
151
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CRETEIL 383377645
SIREN
383377645
SIRET
38337764500023
N° TVA
FR67383377645
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
500 K €
Date de création
01/10/1991
Clôture exercice
30/06/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS (SETP)
SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS (SETP) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1991.
À THIAIS (94320), SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS (SETP) développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 8.41 M €, soit huit millions quatre cent neuf mille cent vingt-huit, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -1.81 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS (SETP) affiche une trésorerie de 180 €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS (SETP) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS (SETP) est associé à ROVANIER, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.41 M | 3.92 M | 6.94 M | 7.07 M |
| Marge brute (€) | 101.85 K | 665.07 K | 1.71 M | 1.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.34 M | -1.72 M | -1.53 M | -1.59 M |
| EBITDA (€) | -2.32 M | -1.68 M | -1.5 M | -1.8 M |
| EBITDA - EBE (€) | -19.14 K | -37.97 K | -36.36 K | 201.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.34 M | -1.73 M | -1.54 M | -1.82 M |
| Résultat net (€) | -1.81 M | -1.27 M | -1.24 M | -2.23 M |
| Taux de marge nette (%) | -21.55 | -32.39 | -17.93 | -31.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.23 | 62.17 | 160.9 | 145.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -20.49 | -43.27 | -32.11 | -46.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | -294.55 K | 112.08 K | 1.1 M | 1.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -3.5 | 2.86 | 15.9 | 19.39 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 1.21 | 16.95 | 24.71 | 18.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -27.54 | -42.8 | -21.6 | -25.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -27.77 | -43.76 | -22.12 | -22.55 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.52 M | 1.76 M | 1.9 M | 3.01 M |
| BFRE (€) | - | 476.59 K | 868.12 K | 1.06 M |
| BFRHE (€) | 2.1 M | 1.21 M | 803.17 K | 1.78 M |
| BFR en jours de CA (j) | 152.77 | 163.38 | 100.21 | 155.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 44.34 | 45.67 | 54.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 48.49 Md | 13.06 Md | 15.27 Md | 34.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 150.14 | 66.32 | 79.19 | 56.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.58 M | -975.73 K | -921.36 K | -1.89 M |
| Dette nette (€) | -13.6 M | -4.56 M | -4.1 M | -5.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -18.81 | -24.87 | -13.28 | -26.7 |
| Font de roulement (€) | 2.63 M | 1.27 M | 1.1 M | 2.38 M |
| Couverture du BFR | 74.64 | 72.25 | 57.54 | 79.03 |
| Trésorerie (€) | 180 | 180 | 90 | 90 |
| Dettes financières (€) | 7.86 M | 3.42 M | 2 M | 4.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | 8.6 | 4.67 | 4.45 | 3.1 |
| Ratio d'endettement (%) | 264.45 | 223.05 | 530.19 | 383.12 |
| Autonomie financière (%) | -0.65 | -0.6 | -0.39 | -0.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.24 M | 1.08 M | 1.83 M | 1.65 M |
| Liquidité générale | - | 61.39 | 89.5 | 78.48 |
| Liquidité réduite | - | 61.39 | 89.5 | 78.48 |
| Couverture de la dette | -1.02 | -2.63 | -1.82 | -3.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.33 M | 2.28 M | 3.09 M | 2.74 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.72 | 34.61 | 27.1 | 24.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -594.93 K | -507.23 K | -475.6 K | -523.31 K |
Dirigeants de SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS (SETP)
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS (SETP)
38337764500023
80 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
94320
THIAIS
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS (SETP)
38337764500031
80 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
94320
THIAIS
4222Z - Construction de réseaux électriques et de télécommunications
SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS (SETP)
38337764500015
110-112
110 RUE EDOUARD VAILLANT
94140
ALFORTVILLE
-
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Chateau De La Grange, Avenue De La Grange
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5 Rue De La Poterie
- 93200
- Saint-Denis
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS (SETP) ?
Pour SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS (SETP), l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS (SETP) ?
ROVANIER figure comme Président de SAS au sein de SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS (SETP).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS (SETP) ?
Le montant d’activité publié concernant SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS (SETP) est indiqué à 8.41 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS (SETP) ?
SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS (SETP) est référencée avec le code d’activité 4312A dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS (SETP) ?
Pour SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS (SETP), les données financières font apparaître un résultat net de -1.81 M € en 2024, une trésorerie de 180 € et une rentabilité de -21.55 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS (SETP) ?
Concernant SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS (SETP), la valeur fournisseurs affichée est de 150 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS (SETP) ?
Sur la fiche de SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS (SETP), le repère clients ressort à 373 jours.