Chiffre d'affaires
3.61 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
3.57 M €
2024
Profitabilité
-0.1 %
2024
EBITDA
3.46 M €
2024
Résultat net
-2.55 K €
2024
Trésorerie
822 €
2021
BFR
24.44 K €
2024
Dettes +1 an
31.57 M €
2024
Endettement
31.57 M €
2024
Délai paiement
63
fournisseur
Délai paiement
4
client
Informations légales et juridiques
RCS
BAYONNE 383499571
SIREN
383499571
SIRET
38349957100016
N° TVA
FR58383499571
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
150.15 K €
Date de création
15/07/1991
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
6820B
Type d'activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
k bis
Disponible
À propos de SOGESTHEL (HELIANTHAL)
La fiche juridique de SOGESTHEL (HELIANTHAL) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1991 sert son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-JEAN-DE-LUZ, avec le code postal 64500, SOGESTHEL (HELIANTHAL) est rattachée à « location de terrains et d'autres biens immobiliers » sous le code 6820B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.61 M € trois millions six cent sept mille deux cent soixante-six €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -2.55 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de SOGESTHEL (HELIANTHAL) mentionnent une trésorerie de 822 €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Jean-Pierre Henry apparaît comme Directeur Général de SOGESTHEL (HELIANTHAL), donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.61 M | 3.67 M | 3.11 M | 2.11 M |
| Marge brute (€) | 3.57 M | 3.58 M | 3.07 M | 2.03 M |
| EBITDA (€) | 3.46 M | 3.48 M | 2.98 M | 1.88 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 553.57 K | 556.65 K | 26.01 K | -512.16 K |
| Résultat net (€) | -2.55 K | 414.92 K | 427.72 K | -1.16 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.07 | 11.3 | 13.75 | -54.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.3 | 34.55 | 36.75 | -164.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.01 | 1.15 | 1.12 | -2.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.16 M | 4.27 M | 3.69 M | 2.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 115.19 | 116.41 | 118.67 | 127.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 98.94 | 97.6 | 98.76 | 95.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 96.03 | 94.82 | 95.64 | 89.02 |
| BFR (€) | 24.44 K | 965.61 K | 202 K | 678.07 K |
| BFRHE (€) | 31.07 K | 994.5 K | 205.28 K | 250.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.47 | 95.98 | 23.7 | 117.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 307.02 M | 10.01 Md | 1.75 Md | 1.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 3.1 | 97.5 | 23.66 | 117.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.25 | 108.38 | 23.46 | 44.4 |
| Dette nette (€) | - | - | - | -41 M |
| Font de roulement (€) | 24.44 K | 965.61 K | 202 K | 240.25 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 35.43 |
| Trésorerie (€) | - | - | 0 | 822 |
| Dettes financières (€) | 31.57 M | 34.94 M | 37.14 M | 40.55 M |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | - | -5.82 K |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.62 K | 28.89 K | 3.28 K | 10.88 K |
| Couverture de la dette | - | 179.69 | 558.38 | -8.84 K |
Dirigeants de SOGESTHEL (HELIANTHAL)
Directeur Général
Directeur Général
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
SOGESTHEL (HELIANTHAL)
38349957100016
LA PERGOLA
PLACE MAURICE RAVEL
64500
SAINT-JEAN-DE-LUZ
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de SOGESTHEL (HELIANTHAL) ?
Jean-Pierre Henry est renseigné comme Directeur Général chez SOGESTHEL (HELIANTHAL).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SOGESTHEL (HELIANTHAL) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SOGESTHEL (HELIANTHAL) ressort à 3.61 M €.
Sous quel code d’activité est classée SOGESTHEL (HELIANTHAL) ?
SOGESTHEL (HELIANTHAL) est référencée avec le code d’activité 6820B pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur SOGESTHEL (HELIANTHAL) ?
Concernant SOGESTHEL (HELIANTHAL), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -2.55 K € en 2024, une trésorerie de 822 € et une rentabilité de -0.07 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SOGESTHEL (HELIANTHAL) ?
Sur la fiche de SOGESTHEL (HELIANTHAL), le repère fournisseurs ressort à 62 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOGESTHEL (HELIANTHAL) ?
Pour SOGESTHEL (HELIANTHAL), l’indicateur clients est renseigné à 3 jours.