CEGECLIM

CHEMIN DE JORLIS - 64600 ANGLET

05 59 57 01 30

contact@cegeclim-energies.com

Bilans Statuts

Chiffre d'affaires

15.09 M €

2017

Effectif

50 - 99

Marge brute

3.54 M €

2017

Profitabilité

9.8 %

2017

EBITDA

2.05 M €

2017

Résultat net

1.48 M €

2017

Trésorerie

3.99 M €

2017

BFR

6.7 M €

2017

Dettes +1 an

2.49 K €

2016

Endettement

2.73 M €

2017

Délai paiement

fournisseur

Délai paiement

client

Informations légales et juridiques

RCS

BAYONNE 421457532

SIREN

421457532

SIRET

42145753200065

N° TVA

FR15421457532

Forme juridique

SAS, société par actions simplifiée

Capital social

564 K €

Date de création

01/01/1999

Clôture exercice

31/12/2017

Taille entreprise

ETI

Code APE

6820B

Type d'activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

k bis

Disponible

Dirigeant

Jean-Marc Ladeuix

Téléphone

05 59 57 01 30

contact@cegeclim-energies.com

Site web

https://www.cegeclim.fr/

À propos de CEGECLIM

CEGECLIM correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1999.

À ANGLET (64600), CEGECLIM développe une activité décrite comme « location de terrains et d'autres biens immobiliers » ; le code 6820B en précise la lecture administrative.

Pour 2017, le chiffre d’affaires ressort à 15.09 M €, soit quinze millions quatre-vingt-sept mille deux cent dix-sept, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint 1.48 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2017, CEGECLIM affiche une trésorerie de 3.99 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.

CEGECLIM déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de CEGECLIM est associé à Jean-Marc Ladeuix, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	15.09 M	13.24 M
Marge brute (€)	3.54 M	3.08 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.93 M	1.56 M
EBITDA (€)	2.05 M	1.54 M
EBITDA - EBE (€)	-122.37 K	22.54 K
Résultat d'exploitation (€)	2.01 M	1.49 M
Résultat net (€)	1.48 M	1.57 M
Taux de marge nette (%)	9.79	11.85
Rentabilité sur fonds propres (%)	23.07	27.39
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2017	2016
Rentabilité économique (%)	15.54	20.09
Valeur ajoutée (€) *	3.34 M	2.76 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	22.13	20.86
Croissance	2017	2016
Taux de marge brute (%)	23.45	23.24
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.62	11.64
Taux de marge opérationnelle (%)	12.8	11.81
Gestion BFR	2017	2016
BFR (€)	6.7 M	6.22 M
BFRE (€)	1.99 M	2.12 M
BFRHE (€)	613.49 K	423.05 K
BFR en jours de CA (j)	162.17	171.47
BFRE en jours de CA (j)	48.06	58.38
BFRHE en jours de CA (j)	25.36 Md	15.35 Md
Délais de paiement clients (j)	66.58	56.57
Délais de paiement fournisseurs (j)	60.2	31.23
Ratio des stocks / CA (%)	0.17	0.15
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	1.62 M	1.79 M
Dette nette (€)	1.26 M	2.12 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.76	13.55
Font de roulement (€)	-	5.59 M
Couverture du BFR	-	89.85
Trésorerie (€)	3.99 M	3.63 M
Dettes financières (€)	-	2.49 K
Capacité de remboursement (€)	0.78	1.18
Ratio d'endettement (%)	19.75	37.06
Autonomie financière (%)	-	2.3 K
Solvabilité	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	2.62 M	1.45 M
Liquidité générale	250.03	381.33
Liquidité réduite	250.03	381.33
Couverture de la dette	2.44	2.94
Salaires et charges sociales (€)	1.53 M	1.41 M
Structure de l'activité	2017	2016
Salaires / CA (%)	6.52	6.71
Impôts sur les bénéfices (€)	708.48 K	556.98 K

Dirigeants de CEGECLIM

Président de SAS

Jean-Marc Ladeuix

Président de SAS

Jean Ladeuix

Commissaire aux comptes titulaire

SOGECA AUDIT

Sites et établissements déclarés

CEGECLIM

42145753200065

ZAC DE JORLIS CHEMIN DE JORLIS 64600 ANGLET

6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

CEGECLIM

42145753200180

SITE INDUSTRIEL DES 4 CHEVALIERS RUE LOIC CARADEC 17180 PERIGNY