Chiffre d'affaires
4.37 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.65 M €
2025
Profitabilité
-2.9 %
2025
EBITDA
-16.25 K €
2025
Résultat net
-127.96 K €
2025
Trésorerie
1.25 M €
2025
BFR
2.89 M €
2025
Dettes +1 an
987.06 K €
2025
Endettement
1.67 M €
2025
Délai paiement
39
fournisseur
Délai paiement
69
client
Informations légales et juridiques
RCS
LE PUY-EN-VELAY 383608874
SIREN
383608874
SIRET
38360887400038
N° TVA
FR10383608874
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
200 K €
Date de création
01/11/1991
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
1399Z
Type d'activité
Fabrication d'autres textiles n.c.a.
K-bis
Disponible
À propos de HERAUD RUBANS
La fiche juridique de HERAUD RUBANS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1991 constitue son point de départ officiel.
Implantée à LA SEAUVE-SUR-SEMENE, avec le code postal 43140, HERAUD RUBANS est rattachée à « fabrication d'autres textiles n.c.a. » sous le code 1399Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.37 M € quatre millions trois cent soixante-neuf mille deux cent trois €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -127.96 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de HERAUD RUBANS mentionnent une trésorerie de 1.25 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), HERAUD RUBANS présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Laurent Heraud apparaît comme Président de SAS de HERAUD RUBANS, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.37 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 1.65 M | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -92.99 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -16.25 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -76.75 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -189.76 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | -127.96 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -2.93 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.01 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -3.03 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.54 M | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.23 | - | - | - |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 37.66 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.37 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.13 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 2.89 M | 3.08 M | 3.26 M | 3.89 M |
| BFRE (€) | 1.43 M | 1.44 M | 1.64 M | 1.39 M |
| BFRHE (€) | 154.7 K | 165.77 K | 96.26 K | 107.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 241.41 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 119.19 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.85 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 68.53 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 106.24 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -417.3 K | -188.18 K | -419.14 K | 1.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.43 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.83 M | 3.04 M | 3.05 M | 3.75 M |
| Couverture du BFR | 97.92 | 98.87 | 93.7 | 96.45 |
| Trésorerie (€) | 1.25 M | 1.44 M | 1.37 M | 2.3 M |
| Dettes financières (€) | 987.06 K | 997.07 K | 899.62 K | 400.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.93 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -16.34 | -7.02 | -15.55 | 26.18 |
| Autonomie financière (%) | 2.59 | 2.69 | 3 | 9.81 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 618.53 K | 593.1 K | 732.94 K | 780.63 K |
| Liquidité générale | 131.51 | 153.47 | 147.1 | 268.43 |
| Liquidité réduite | 131.51 | 153.47 | 147.1 | 268.43 |
| Couverture de la dette | -0.38 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.79 M | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 31.7 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -52.44 K | - | - | - |
Dirigeants de HERAUD RUBANS
Sites et établissements déclarés
HERAUD RUBANS
38360887400038
ZI DESFORANGES
43140
LA SEAUVE-SUR-SEMENE
1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
HERAUD RUBANS
38360887400020
ZA DU GARET
43330
PONT-SALOMON
1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
HERAUD RUBANS
38360887400012
LE BEC
42500
LE CHAMBON-FEUGEROLLES
-
Entreprises similaires
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- 43140
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- 43370
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Za La Font Du Loup
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- 43120
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2 Chemin De La Cartonnerie Du Velay
- 43000
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1 Route Des Fangeas
- 43370
- Solignac-Sur-Loire
Zi Les Taillas, 3 Allee Blaise Pascal
- 43600
- Sainte-Sigolene
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour HERAUD RUBANS ?
Sur la fiche de HERAUD RUBANS, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour HERAUD RUBANS ?
Laurent Heraud apparaît en qualité de Président de SAS au sein de HERAUD RUBANS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour HERAUD RUBANS ?
Le montant d’activité publié concernant HERAUD RUBANS ressort à 4.37 M €.
Quelle activité administrative caractérise HERAUD RUBANS ?
HERAUD RUBANS est référencée avec le code d’activité 1399Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour HERAUD RUBANS ?
Sur la fiche de HERAUD RUBANS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -127.96 K € en 2025, une trésorerie de 1.25 M € et une rentabilité de -2.93 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour HERAUD RUBANS ?
Concernant HERAUD RUBANS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 38 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour HERAUD RUBANS ?
Concernant HERAUD RUBANS, le repère clients ressort à 69 jours.