Chiffre d'affaires
7.19 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.1 M €
2024
Profitabilité
2 %
2024
EBITDA
225.92 K €
2024
Résultat net
144.06 K €
2024
Trésorerie
34.71 K €
2024
BFR
3.01 M €
2024
Dettes +1 an
74.29 K €
2024
Endettement
446.01 K €
2024
Délai paiement
12
fournisseur
Délai paiement
106
client
Informations légales et juridiques
RCS
AVIGNON 384202420
SIREN
384202420
SIRET
38420242000012
N° TVA
FR19384202420
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2.54 M €
Date de création
02/01/1992
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
2511Z
Type d'activité
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de THERMOTOP
THERMOTOP correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1992.
À PERTUIS (84120), THERMOTOP développe une activité décrite comme « fabrication de structures métalliques et de parties de structures » ; le code 2511Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 7.19 M €, soit sept millions cent quatre-vingt-treize mille cent dix-huit, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 144.06 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, THERMOTOP affiche une trésorerie de 34.71 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
THERMOTOP déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de THERMOTOP est associé à THERMOTOP, identifié avec la fonction de Commissaire aux comptes titulaire, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.19 M | 8.97 M | 10.68 M | 8.57 M |
| Marge brute (€) | 1.1 M | 1.18 M | 1.44 M | 1.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 214.31 K | 138.3 K | 462.53 K | 757.85 K |
| EBITDA (€) | 225.92 K | 203.99 K | 431.34 K | 749.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.61 K | -65.68 K | 31.19 K | 8.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 33.82 K | 61.84 K | 337.15 K | 653.27 K |
| Résultat net (€) | 144.06 K | 144.55 K | 331.29 K | 499.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 2 | 1.61 | 3.1 | 5.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.5 | 3.49 | 7.71 | 12.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.11 | 3.1 | 6.39 | 10.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.1 M | 1.09 M | 1.36 M | 1.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.32 | 12.16 | 12.78 | 19.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.23 | 13.14 | 13.52 | 18.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.14 | 2.28 | 4.04 | 8.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.98 | 1.54 | 4.33 | 8.84 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.01 M | 3.31 M | 3.98 M | 3.59 M |
| BFRE (€) | 1.97 M | 1.76 M | 2.88 M | 2.45 M |
| BFRHE (€) | 1 M | 1.47 M | 1.05 M | 1.05 M |
| BFR en jours de CA (j) | 152.92 | 134.69 | 136.21 | 152.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 99.84 | 71.84 | 98.62 | 104.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.77 Md | 36.14 Md | 30.7 Md | 24.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 105.66 | 97.79 | 103.09 | 110.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.52 | 10.94 | 15.84 | 26.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 482.28 K | 413.22 K | 633.1 K | 751.95 K |
| Dette nette (€) | -411.3 K | -425.24 K | -734.79 K | -838.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.7 | 4.61 | 5.93 | 8.78 |
| Font de roulement (€) | 2.93 M | 3.2 M | 3.79 M | 3.46 M |
| Couverture du BFR | 97.31 | 96.78 | 95.04 | 96.37 |
| Trésorerie (€) | 34.71 K | 34.72 K | 34.87 K | 34.82 K |
| Dettes financières (€) | 1.6 K | 22.21 K | 25.25 K | 44.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.85 | -1.03 | -1.16 | -1.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -10.01 | -10.27 | -17.11 | -21.15 |
| Autonomie financière (%) | 2.57 K | 186.35 | 170.1 | 88.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 436.12 K | 399.77 K | 669.79 K | 782.29 K |
| Liquidité générale | 481.91 | 537.73 | 402.33 | 305.16 |
| Liquidité réduite | 481.91 | 537.73 | 402.33 | 305.16 |
| Couverture de la dette | 0.6 | 0.85 | 1.22 | 2.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 955.88 K | 948.61 K | 919.44 K | 919.87 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.68 | 7.94 | 6.35 | 7.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 45.14 K | 45.6 K | 109.14 K | 178.65 K |
Dirigeants de THERMOTOP
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
THERMOTOP
38420242000012
ZAC TERRE DU FORT
94 RUE ALAIN BAJAC
84120
PERTUIS
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
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- 84400
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour THERMOTOP ?
Sur la fiche de THERMOTOP, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de THERMOTOP ?
THERMOTOP apparaît en qualité de Commissaire aux comptes titulaire pour THERMOTOP.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour THERMOTOP ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour THERMOTOP ressort à 7.19 M €.
Quel repère NAF/APE identifie THERMOTOP ?
THERMOTOP présente le code NAF/APE 2511Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur THERMOTOP ?
Sur la fiche de THERMOTOP, les données financières font apparaître un résultat net de 144.06 K € en 2024, une trésorerie de 34.71 K € et une rentabilité de 2 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour THERMOTOP ?
Pour THERMOTOP, la valeur fournisseurs affichée est de 12 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de THERMOTOP ?
Pour THERMOTOP, le repère clients ressort à 106 jours.