Chiffre d'affaires
10.52 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.49 M €
2023
Profitabilité
-16.6 %
2023
EBITDA
-1.48 M €
2023
Résultat net
-1.74 M €
2023
Trésorerie
238.47 K €
2023
BFR
984.03 K €
2023
Dettes +1 an
3.55 M €
2023
Endettement
7.35 M €
2023
Délai paiement
94
fournisseur
Délai paiement
103
client
Informations légales et juridiques
RCS
AIX-EN-PROVENCE 631620572
SIREN
631620572
SIRET
63162057200018
N° TVA
FR96631620572
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.5 M €
Date de création
01/01/1963
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
2511Z
Type d'activité
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Extrait k bis
Disponible
À propos de FILCLAIR
La fiche juridique de FILCLAIR rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1963 sert son point de départ officiel.
Implantée à VENELLES, avec le code postal 13770, FILCLAIR est rattachée à « fabrication de structures métalliques et de parties de structures » sous le code 2511Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 10.52 M € dix millions cinq cent vingt-trois mille cinq cent dix-neuf €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -1.74 M € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de FILCLAIR mentionnent une trésorerie de 238.47 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), FILCLAIR présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Arnauld Thery apparaît comme Président de SAS de FILCLAIR, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.52 M | 16.34 M | 16.17 M | 13.6 M |
| Marge brute (€) | 1.49 M | 4.27 M | 3.08 M | 3.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.44 M | 892.79 K | 83.18 K | 210.4 K |
| EBITDA (€) | -1.48 M | 713.11 K | 21.28 K | 172.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | 42.01 K | 179.68 K | 61.9 K | 38.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.74 M | 455.93 K | -87.27 K | 65.14 K |
| Résultat net (€) | -1.74 M | 495.03 K | -30.9 K | 59.89 K |
| Taux de marge nette (%) | -16.57 | 3.03 | -0.19 | 0.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -58.35 | 10.44 | -0.73 | -24.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -16.84 | 4.17 | -0.22 | 0.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 892.05 K | 3.17 M | 2.53 M | 2.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.48 | 19.38 | 15.66 | 18.53 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.14 | 26.13 | 19.06 | 23.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -14.1 | 4.36 | 0.13 | 1.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.7 | 5.46 | 0.51 | 1.55 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 984.03 K | 2.54 M | 3.65 M | 2.56 M |
| BFRE (€) | -807.83 K | 389.34 K | 759.72 K | -182.11 K |
| BFRHE (€) | 1.43 M | 1.39 M | 1.39 M | 1.57 M |
| BFR en jours de CA (j) | 34.13 | 56.65 | 82.47 | 68.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.02 | 8.7 | 17.15 | -4.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 41.23 Md | 62.42 Md | 61.44 Md | 58.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 102.39 | 77.91 | 92.09 | 89.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.52 | 76.83 | 80.27 | 76.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.1 | 0.16 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.25 M | 1.01 M | 199.7 K | 273.79 K |
| Dette nette (€) | -7.11 M | -6.51 M | -8.47 M | -6.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -11.9 | 6.16 | 1.24 | 2.01 |
| Font de roulement (€) | -661.8 K | 721.6 K | 1.07 M | 1.49 M |
| Couverture du BFR | -67.25 | 28.45 | 29.21 | 58.25 |
| Trésorerie (€) | 238.47 K | 557.59 K | 966.54 K | 873.73 K |
| Dettes financières (€) | 2.22 M | 2.07 M | 2.81 M | 3.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | 5.68 | -6.48 | -42.43 | -23.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -238.09 | -137.33 | -199.25 | 2.68 K |
| Autonomie financière (%) | 1.35 | 2.29 | 1.51 | -0.08 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.51 M | 3.24 M | 4.09 M | 3.12 M |
| Liquidité générale | 44.62 | 58.61 | 54.92 | 59.96 |
| Liquidité réduite | 44.62 | 58.61 | 54.92 | 59.96 |
| Couverture de la dette | -1.39 | 0.59 | -0.03 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.75 M | 2.98 M | 3.15 M | 2.82 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.11 | 12.32 | 13.28 | 14.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -54.12 K | -51.82 K | -45.95 K | -4.98 K |
Dirigeants de FILCLAIR
Sites et établissements déclarés
FILCLAIR
63162057200018
61 AVENUE DE LA GRANDE BEGUDE
13770
VENELLES
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
FILCLAIR
63162057200034
AVENUE DES RIBAS
13770
VENELLES
-
FILCLAIR
63162057200026
19 RUE VEGA
44470
CARQUEFOU
-
Entreprises similaires
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour FILCLAIR ?
Sur la fiche de FILCLAIR, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de FILCLAIR ?
Arnauld Thery apparaît en qualité de Président de SAS au sein de FILCLAIR.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour FILCLAIR ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour FILCLAIR est indiqué à 10.52 M €.
Quel repère NAF/APE identifie FILCLAIR ?
FILCLAIR relève du code d’activité 2511Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour FILCLAIR ?
Sur la fiche de FILCLAIR, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -1.74 M € en 2023, une trésorerie de 238.47 K € et une rentabilité de -16.57 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à FILCLAIR ?
Pour FILCLAIR, le repère fournisseurs ressort à 94 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de FILCLAIR ?
Pour FILCLAIR, le repère clients ressort à 102 jours.