Chiffre d'affaires
693.23 K €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
369.04 K €
2023
Profitabilité
-7 %
2023
EBITDA
-3.47 K €
2023
Résultat net
-48.33 K €
2023
Trésorerie
43.11 K €
2023
BFR
-15.74 K €
2023
Dettes +1 an
416.06 K €
2023
Endettement
504.61 K €
2023
Délai paiement
35
fournisseur
Délai paiement
13
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOURG-EN-BRESSE 384262259
SIREN
384262259
SIRET
38426225900011
N° TVA
FR86384262259
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40 K €
Date de création
01/01/1992
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Kbis en ligne
Disponible
À propos de BRESSE HOTEL (HOTEL TERMINUS)
La fiche juridique de BRESSE HOTEL (HOTEL TERMINUS) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1992 forme son point de départ officiel.
Implantée à BOURG-EN-BRESSE, avec le code postal 01000, BRESSE HOTEL (HOTEL TERMINUS) est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 693.23 K € six cent quatre-vingt-treize mille deux cent trente-trois €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -48.33 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de BRESSE HOTEL (HOTEL TERMINUS) mentionnent une trésorerie de 43.11 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), BRESSE HOTEL (HOTEL TERMINUS) présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Marc Cornet apparaît comme Président de SAS de BRESSE HOTEL (HOTEL TERMINUS), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 693.23 K | 664.99 K | 482.47 K | 239.26 K |
| Marge brute (€) | 369.04 K | 367.43 K | 231.21 K | 24.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.06 K | 47.26 K | 89.87 K | -66.98 K |
| EBITDA (€) | -3.47 K | 36.29 K | 81.99 K | -79.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | 15.54 K | 10.97 K | 7.88 K | 12.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -40.23 K | -5.77 K | 37.68 K | -123.45 K |
| Résultat net (€) | -48.33 K | -12.33 K | 30.53 K | -228.64 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.97 | -1.85 | 6.33 | -95.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.59 | -2.65 | 6.39 | -51.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -5.18 | -1.27 | 2.76 | -20.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 320.19 K | 321.26 K | 306.74 K | 183.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.19 | 48.31 | 63.58 | 76.8 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 53.24 | 55.25 | 47.92 | 10.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.5 | 5.46 | 16.99 | -33.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.74 | 7.11 | 18.63 | -27.99 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -15.74 K | 30.88 K | 113.54 K | 87.26 K |
| BFRE (€) | -63.51 K | -23.76 K | -30.24 K | -33.5 K |
| BFRHE (€) | 72 | 2.57 K | 8.41 K | 48.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | -8.29 | 16.95 | 85.9 | 133.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.44 | -13.04 | -22.87 | -51.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 136.75 K | 4.69 M | 11.12 M | 31.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.2 | 13.76 | 23.99 | 92.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.71 | 21.63 | 28.89 | 37.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -9.51 K | 33.9 K | 76.77 K | -182.65 K |
| Dette nette (€) | -461.5 K | -447.13 K | -485.98 K | -591.61 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.37 | 5.1 | 15.91 | -76.34 |
| Font de roulement (€) | -31.77 K | 21.4 K | 103.51 K | 77.57 K |
| Couverture du BFR | 201.8 | 69.28 | 91.16 | 88.9 |
| Trésorerie (€) | 43.11 K | 52.07 K | 135.36 K | 72.38 K |
| Dettes financières (€) | 413.99 K | 449.85 K | 561.68 K | 610.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | 48.53 | -13.19 | -6.33 | 3.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -110.69 | -96.1 | -101.76 | -132.33 |
| Autonomie financière (%) | 1.01 | 1.03 | 0.85 | 0.73 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 86.01 K | 49.23 K | 56.88 K | 49.63 K |
| Liquidité générale | 13.2 | 15.52 | 26.96 | 20.26 |
| Liquidité réduite | 13.2 | 15.52 | 26.96 | 20.26 |
| Couverture de la dette | -0.88 | -0.39 | 0.83 | -8.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 336.5 K | 302.72 K | 214.74 K | 139.68 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 40.31 | 37.62 | 38.75 | 56.24 |
Dirigeants de BRESSE HOTEL (HOTEL TERMINUS)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
BRESSE HOTEL (HOTEL TERMINUS)
38426225900011
19 AVENUE ALPHONSE BAUDIN
01000
BOURG-EN-BRESSE
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à BRESSE HOTEL (HOTEL TERMINUS) ?
Pour BRESSE HOTEL (HOTEL TERMINUS), la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de BRESSE HOTEL (HOTEL TERMINUS) ?
Marc Cornet est renseigné comme Président de SAS pour BRESSE HOTEL (HOTEL TERMINUS).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour BRESSE HOTEL (HOTEL TERMINUS) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour BRESSE HOTEL (HOTEL TERMINUS) est indiqué à 693.23 K €.
Quel repère NAF/APE identifie BRESSE HOTEL (HOTEL TERMINUS) ?
BRESSE HOTEL (HOTEL TERMINUS) relève du code d’activité 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur BRESSE HOTEL (HOTEL TERMINUS) ?
Pour BRESSE HOTEL (HOTEL TERMINUS), les données financières font apparaître un résultat net de -48.33 K € en 2023, une trésorerie de 43.11 K € et une rentabilité de -6.97 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à BRESSE HOTEL (HOTEL TERMINUS) ?
Sur la fiche de BRESSE HOTEL (HOTEL TERMINUS), la valeur fournisseurs affichée est de 35 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à BRESSE HOTEL (HOTEL TERMINUS) ?
Concernant BRESSE HOTEL (HOTEL TERMINUS), la valeur clients affichée est de 12 jours.