SAMALO
1 MOULIN DU PONT - 01580 SAMOGNAT
Chiffre d'affaires
77.06 K €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
1.92 K €
2023
Profitabilité
-41 %
2023
EBITDA
-685 €
2022
Résultat net
-31.6 K €
2023
Trésorerie
10.88 K €
2023
BFR
33.59 K €
2023
Dettes +1 an
70.41 K €
2022
Endettement
118.21 K €
2023
Délai paiement
24
fournisseur
Délai paiement
130
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOURG-EN-BRESSE 538235581
SIREN
538235581
SIRET
53823558100013
N° TVA
FR38538235581
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
6 K €
Date de création
30/11/2011
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Kbis
Disponible
À propos de SAMALO
La fiche juridique de SAMALO rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2011 forme son point de départ officiel.
Implantée à SAMOGNAT, avec le code postal 01580, SAMALO est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 77.06 K € soixante-dix-sept mille cinquante-neuf €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -31.6 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de SAMALO mentionnent une trésorerie de 10.88 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Philippe Gindre apparaît comme Gérant de SAMALO, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 77.06 K | 15.52 K | 19.73 K | 29.73 K |
| Marge brute (€) | 1.92 K | -565 | 8.04 K | 18.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -828 | - | - |
| EBITDA (€) | - | -685 | 9.56 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -143 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -31.6 K | -9.31 K | 265 | 9.31 K |
| Résultat net (€) | -31.6 K | -9.31 K | 2.12 K | 9.31 K |
| Taux de marge nette (%) | -41 | -59.97 | 10.72 | 31.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 860.72 | -33.33 | 5.68 | 26.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -27.59 | -9.21 | 1.92 | 8.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | -1.05 K | -423 | 8.03 K | 11.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -1.36 | -2.73 | 40.72 | 39.47 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 2.49 | -3.64 | 40.72 | 63.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -4.41 | 48.46 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -5.34 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 33.59 K | 10.78 K | 12.29 K | 36.29 K |
| BFRHE (€) | -92.77 K | 2.29 K | 1.43 K | -58.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 159.1 | 253.43 | 227.41 | 445.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -19.58 M | 97.37 K | 77.2 K | -4.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 129.24 | 102.22 | 63.97 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.75 | 4.38 | 82.3 | 3.09 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -685 | - | - |
| Dette nette (€) | -107.32 K | -64.5 K | -62.09 K | -68.99 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -4.41 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | 10.78 K | 12.3 K | - |
| Couverture du BFR | - | 100.02 | 100.01 | - |
| Trésorerie (€) | 10.88 K | 8.66 K | 10.96 K | 10.35 K |
| Dettes financières (€) | - | 70.41 K | 70.38 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | 94.15 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 2.92 K | -230.95 | -166.75 | -196.45 |
| Autonomie financière (%) | - | 0.4 | 0.53 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.96 K | 2.75 K | 2.67 K | 94 |
| Couverture de la dette | - | -3.58 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 22.37 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.64 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -1.85 K | - |
Dirigeants de SAMALO
Sites et établissements déclarés
SAMALO
53823558100013
1 MOULIN DU PONT
01580
SAMOGNAT
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de SAMALO ?
Philippe Gindre figure comme Gérant au sein de SAMALO.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SAMALO ?
Le montant d’activité publié concernant SAMALO est indiqué à 77.06 K €.
Sous quel code d’activité est classée SAMALO ?
SAMALO relève du code d’activité 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur SAMALO ?
Concernant SAMALO, les données financières font apparaître un résultat net de -31.6 K € en 2023, une trésorerie de 10.88 K € et une rentabilité de -41 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SAMALO ?
Concernant SAMALO, le repère fournisseurs ressort à 24 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SAMALO ?
Concernant SAMALO, l’indicateur clients est renseigné à 129 jours.