Chiffre d'affaires
5.26 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.44 M €
2024
Profitabilité
5.4 %
2024
EBITDA
288.58 K €
2024
Résultat net
282.39 K €
2024
Trésorerie
44.4 K €
2024
BFR
451.14 K €
2024
Dettes +1 an
146.78 K €
2024
Endettement
2.27 M €
2024
Délai paiement
120
fournisseur
Délai paiement
131
client
Informations légales et juridiques
RCS
COMPIEGNE 390630457
SIREN
390630457
SIRET
39063045700013
N° TVA
FR45390630457
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
600 K €
Date de création
13/03/1993
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Extrait k bis
Disponible
À propos de LA COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTRIES (CTI)
LA COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTRIES (CTI) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1993.
À CHOISY-AU-BAC (60750), LA COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTRIES (CTI) développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 5.26 M €, soit cinq millions deux cent cinquante-six mille trois, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 282.39 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, LA COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTRIES (CTI) affiche une trésorerie de 44.4 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
LA COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTRIES (CTI) déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LA COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTRIES (CTI) est associé à GAGNERAUD CONSTRUCTION, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.26 M | 4.66 M | 5.21 M | 4.56 M |
| Marge brute (€) | 1.44 M | 1.56 M | 1.64 M | 16.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 358.38 K | 136.02 K | 306.86 K | -530.72 K |
| EBITDA (€) | 288.58 K | 20.43 K | 316.75 K | -563.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | 69.8 K | 115.59 K | -9.89 K | 32.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 287.21 K | 18.94 K | 315.25 K | -565.05 K |
| Résultat net (€) | 282.39 K | 5.47 K | 298.57 K | -584.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.37 | 0.12 | 5.73 | -12.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -156.67 | -1.18 | -63.78 | 76.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.14 | 0.32 | 14.46 | -15.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.27 M | 911.48 K | 1.14 M | 311.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.09 | 19.57 | 21.89 | 6.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.3 | 33.39 | 31.41 | 0.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.49 | 0.44 | 6.08 | -12.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.82 | 2.92 | 5.89 | -11.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 451.14 K | 349.88 K | 881.12 K | 2.3 M |
| BFRE (€) | 109.34 K | 178.46 K | 797.52 K | 2.15 M |
| BFRHE (€) | -189.09 K | -609.73 K | -6.74 K | -48.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 31.33 | 27.42 | 61.72 | 184.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.59 | 13.98 | 55.86 | 172.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.72 Md | -7.78 Md | -96.27 M | -607.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 130.88 | 104.24 | 87.32 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 119.63 | 111.68 | 90.06 | 80.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 505.75 K | 149.48 K | 313.04 K | -558.95 K |
| Dette nette (€) | -2.23 M | -1.95 M | -2.42 M | -4.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.62 | 3.21 | 6.01 | -12.26 |
| Font de roulement (€) | -154.1 K | - | 725.8 K | 1.79 M |
| Couverture du BFR | -34.16 | - | 82.37 | 77.63 |
| Trésorerie (€) | 44.4 K | 97.36 K | 73.93 K | 2.81 K |
| Dettes financières (€) | 36.28 K | - | 1.21 M | 2.57 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.4 | -13.04 | -7.72 | 8.17 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.23 K | 421.21 | 516.14 | 595.7 |
| Autonomie financière (%) | -4.97 | - | -0.39 | -0.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.69 M | 1.34 M | 1.17 M | 1.54 M |
| Liquidité générale | 86.16 | 70.7 | 53.74 | 61.88 |
| Liquidité réduite | 86.16 | 70.7 | 53.74 | 61.88 |
| Couverture de la dette | 0.68 | 0.01 | 1.08 | -1.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.02 M | 1.01 M | 1.03 M | 1.06 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.42 | 16 | 14.75 | 17.19 |
Dirigeants de LA COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTRIES (CTI)
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
LA COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTRIES (CTI)
39063045700013
RUE DU PONT DES RETS
60750
CHOISY-AU-BAC
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
LA COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTRIES (CTI)
39063045700039
RTE DE CANLY
60190
REMY
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
LA COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTRIES (CTI)
39063045700021
257 AV DE CHATEAU THIERRY
02200
BELLEU
-
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128 Rue De Beauvais
- 60280
- Margny-Les-Compiegne
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LA COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTRIES (CTI) ?
Sur la fiche de LA COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTRIES (CTI), l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour LA COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTRIES (CTI) ?
GAGNERAUD CONSTRUCTION figure comme Président de SAS au sein de LA COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTRIES (CTI).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LA COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTRIES (CTI) ?
Le montant d’activité publié concernant LA COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTRIES (CTI) ressort à 5.26 M €.
Quelle activité administrative caractérise LA COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTRIES (CTI) ?
LA COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTRIES (CTI) relève du code d’activité 4312A sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur LA COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTRIES (CTI) ?
Sur la fiche de LA COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTRIES (CTI), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 282.39 K € en 2024, une trésorerie de 44.4 K € et une rentabilité de 5.37 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LA COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTRIES (CTI) ?
Concernant LA COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTRIES (CTI), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 120 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à LA COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTRIES (CTI) ?
Concernant LA COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTRIES (CTI), l’indicateur clients est renseigné à 131 jours.