Chiffre d'affaires
9.96 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.81 M €
2025
Profitabilité
-3.4 %
2025
EBITDA
-286.67 K €
2025
Résultat net
-337.71 K €
2025
Trésorerie
276.92 K €
2025
BFR
1.03 M €
2025
Dettes +1 an
645.68 K €
2025
Endettement
5.52 M €
2025
Délai paiement
165
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
COMPIEGNE 825256415
SIREN
825256415
SIRET
82525641500019
N° TVA
FR39825256415
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100 K €
Date de création
13/01/2017
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de PELLE T.P.
PELLE T.P. correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2017.
À CHOISY-AU-BAC (60750), PELLE T.P. développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 9.96 M €, soit neuf millions neuf cent soixante-deux mille cent treize, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -337.71 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, PELLE T.P. affiche une trésorerie de 276.92 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
PELLE T.P. déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de PELLE T.P. est associé à Matthieu Trezeguet, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.96 M | 9.16 M | 8.43 M | 7.8 M |
| Marge brute (€) | 1.81 M | 1.9 M | 1.8 M | 1.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -343.42 K | 6.39 K | 19.47 K | 150.52 K |
| EBITDA (€) | -286.67 K | 77.5 K | 85.14 K | 197.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -56.75 K | -71.11 K | -65.67 K | -47.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -310.48 K | 54.8 K | 62.76 K | 174.87 K |
| Résultat net (€) | -337.71 K | 14.87 K | 21.26 K | 118.73 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.39 | 0.16 | 0.25 | 1.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -115.71 | 2.36 | 3.46 | 18.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -5.81 | 0.3 | 0.45 | 3.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.19 M | 1.43 M | 1.33 M | 1.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.98 | 15.57 | 15.74 | 16.84 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 18.22 | 20.69 | 21.41 | 23.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.88 | 0.85 | 1.01 | 2.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.45 | 0.07 | 0.23 | 1.93 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.03 M | 1.18 M | 1.45 M | 1.54 M |
| BFRE (€) | 165.24 K | 555.08 K | 927 K | 1.07 M |
| BFRHE (€) | 376.9 K | 506.52 K | 442.74 K | -82.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 37.74 | 46.98 | 62.96 | 71.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.05 | 22.11 | 40.14 | 50.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.29 Md | 12.72 Md | 10.22 Md | -1.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 179.58 | 180 | 149.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 164.36 | 153.84 | 138.49 | 102 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -285.2 K | 48.16 K | 43.65 K | 141.85 K |
| Dette nette (€) | -5.25 M | -4.29 M | -4.06 M | -2.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.86 | 0.53 | 0.52 | 1.82 |
| Font de roulement (€) | 816.12 K | 1.14 M | 1.34 M | 1.41 M |
| Couverture du BFR | 79.23 | 96.48 | 92.05 | 91.6 |
| Trésorerie (€) | 276.92 K | 99.78 K | 4.35 K | 434.15 K |
| Dettes financières (€) | 645.68 K | 644.09 K | 820.59 K | 818.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | 18.4 | -89.01 | -92.99 | -19.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.8 K | -680.81 | -660.31 | -423.75 |
| Autonomie financière (%) | 0.45 | 0.98 | 0.75 | 0.79 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.66 M | 3.7 M | 3.13 M | 2.21 M |
| Liquidité générale | 100.25 | 107.4 | 110.84 | 117.28 |
| Liquidité réduite | 100.25 | 107.4 | 110.84 | 117.28 |
| Couverture de la dette | -0.36 | 0.03 | 0.04 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.11 M | 1.92 M | 1.78 M | 1.65 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 13.77 | 13.79 | 13.91 | 13.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 9.41 K | 10.49 K | 45.12 K |
Dirigeants de PELLE T.P.
Gérant
Sites et établissements déclarés
PELLE T.P.
82525641500019
1000 RUE DU PRESIDENT ROOSEVELT
60750
CHOISY-AU-BAC
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
PELLE T.P.
82525641500027
35 RUE HIPPOLYTE BAYARD
60000
BEAUVAIS
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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- 60750
- Choisy-Au-Bac
Za De Moru, 394 Rue Du Port
- 60700
- Pontpoint
59 Rue Principale
- 80500
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100 Rue De L'EGlise
- 60640
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Rd 82, 1443 Rue De Gournay
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- 60840
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28 Rue Du General De Gaulle
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- 60350
- Trosly-Breuil
32 Rue Des Domeliers
- 60200
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour PELLE T.P. ?
Concernant PELLE T.P., l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour PELLE T.P. ?
Matthieu Trezeguet figure comme Gérant chez PELLE T.P..
À combien se situe l’activité déclarée de PELLE T.P. ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour PELLE T.P. ressort à 9.96 M €.
Quel repère NAF/APE identifie PELLE T.P. ?
PELLE T.P. est référencée avec le code d’activité 4312A sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour PELLE T.P. ?
Concernant PELLE T.P., les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -337.71 K € en 2025, une trésorerie de 276.92 K € et une rentabilité de -3.39 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour PELLE T.P. ?
Pour PELLE T.P., la valeur fournisseurs affichée est de 164 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour PELLE T.P. ?
Sur la fiche de PELLE T.P., le repère clients ressort à 189 jours.