Chiffre d'affaires
11.22 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.89 M €
2024
Profitabilité
1 %
2024
EBITDA
189.28 K €
2024
Résultat net
115.62 K €
2024
Trésorerie
544.3 K €
2024
BFR
2.59 M €
2024
Dettes +1 an
46.81 K €
2024
Endettement
3.42 M €
2024
Délai paiement
113
fournisseur
Délai paiement
92
client
Informations légales et juridiques
RCS
MULHOUSE 391241981
SIREN
391241981
SIRET
39124198100011
N° TVA
FR56391241981
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
360 K €
Date de création
14/05/1993
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4641Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
Extrait Kbis
Disponible
À propos de TISSAGE DU MOULIN TM
La fiche juridique de TISSAGE DU MOULIN TM rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1993 forme son point de départ officiel.
Implantée à LUTTERBACH, avec le code postal 68460, TISSAGE DU MOULIN TM est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles » sous le code 4641Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 11.22 M € onze millions deux cent vingt-quatre mille neuf cent quarante-six €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 115.62 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TISSAGE DU MOULIN TM mentionnent une trésorerie de 544.3 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), TISSAGE DU MOULIN TM présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.22 M | 11.35 M | 11.37 M | 16.76 M |
| Marge brute (€) | 1.89 M | 874.48 K | 775.33 K | 2.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -14.59 K | 66.87 K | -60.35 K | 1.6 M |
| EBITDA (€) | 189.28 K | 119.66 K | 60.82 K | 1.4 M |
| EBITDA - EBE (€) | -203.87 K | -52.79 K | -121.17 K | 202.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 171.48 K | 104.34 K | 31.51 K | 1.36 M |
| Résultat net (€) | 115.62 K | 66.54 K | -50.57 K | 933.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.03 | 0.59 | -0.44 | 5.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.95 | 3 | -2.35 | 46.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2 | 0.93 | -0.74 | 15.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.11 M | 1.07 M | 1.05 M | 2.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.9 | 9.41 | 9.24 | 15.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 16.82 | 7.7 | 6.82 | 14.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.69 | 1.05 | 0.53 | 8.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.13 | 0.59 | -0.53 | 9.55 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 2.59 M | 2.45 M | 2.33 M | 2.64 M |
| BFRE (€) | 1.88 M | 2.03 M | 1.2 M | 1.07 M |
| BFRHE (€) | -101.5 K | 157.01 K | 178.28 K | -2.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 84.1 | 78.63 | 74.71 | 57.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 61.29 | 65.18 | 38.45 | 23.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.12 Md | 4.88 Md | 5.55 Md | -110.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 91.23 | 101.57 | 95.51 | 60.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 112.95 | 140.35 | 130.57 | 73.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.31 | 0.24 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 217.02 K | 146.58 K | 13.22 K | 1.29 M |
| Dette nette (€) | -2.88 M | -4.7 M | -3.82 M | -2.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.93 | 1.29 | 0.12 | 7.71 |
| Font de roulement (€) | 2.3 M | 2.33 M | 2.18 M | 2.37 M |
| Couverture du BFR | 88.81 | 95.32 | 93.57 | 89.92 |
| Trésorerie (€) | 544.3 K | 177.65 K | 822.56 K | 1.32 M |
| Dettes financières (€) | 46.81 K | 176.22 K | 81.37 K | 451.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.25 | -32.09 | -288.7 | -2.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -123.18 | -211.98 | -177.36 | -139.91 |
| Autonomie financière (%) | 49.87 | 12.59 | 26.45 | 4.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.11 M | 4.62 M | 4.43 M | 3.46 M |
| Liquidité générale | 100.58 | 72.05 | 86.67 | 102.4 |
| Liquidité réduite | 100.58 | 72.05 | 86.67 | 102.4 |
| Couverture de la dette | 0.33 | 0.19 | -0.11 | 1.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.14 M | 1.13 M | 1.13 M | 1.01 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.28 | 7.22 | 7.25 | 4.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 43.03 K | 13.25 K | 0 | 364.65 K |
Sites et établissements déclarés
TISSAGE DU MOULIN TM
39124198100011
ZONE INDUSTRIELLE
RUE KLEINDORF
68460
LUTTERBACH
4641Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
Entreprises similaires
54 Faubourg Des Vosges
- 68800
- Thann
10 Rue Du Ballon D'ALsace
- 68520
- Burnhaupt-Le-Haut
Route D’UNgersheim
- 68190
- Ensisheim
2 Rue D Aquitaine
- 68390
- Sausheim
25 Rue Du Parc
- 68470
- Husseren-Wesserling
Ile Napoleon, Route De Chalampe
- 68390
- Sausheim
18 Rue De Thann
- 68200
- Mulhouse
N°2-4, 2 Rue De L'ILl
- 68350
- Brunstatt-Didenheim
1 Boulevard D’ALsace
- 68128
- Village-Neuf
Rue Paul Baudry
- 68700
- Cernay
Zone D'ACtivites, 1 Rue Liebherr
- 68127
- Niederhergheim
25 Place De La Reunion
- 68100
- Mulhouse
Route De Bollwiller
- 68360
- Soultz-Haut-Rhin
16 Rue De Hirtzbach
- 68200
- Mulhouse
28 Rue Carl Hack
- 68100
- Mulhouse
67 Rue Du Rhone
- 68300
- Saint-Louis
5 Avenue De La Gare
- 68250
- Rouffach
2 Rue Du Docteur Marcel Hurst
- 68300
- Saint-Louis
Avenue D’ALsace
- 68700
- Cernay
95 Rue Du General De Gaulle
- 68800
- Thann
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TISSAGE DU MOULIN TM ?
Pour TISSAGE DU MOULIN TM, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TISSAGE DU MOULIN TM ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TISSAGE DU MOULIN TM ressort à 11.22 M €.
Quelle activité administrative caractérise TISSAGE DU MOULIN TM ?
TISSAGE DU MOULIN TM présente le code NAF/APE 4641Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour TISSAGE DU MOULIN TM ?
Sur la fiche de TISSAGE DU MOULIN TM, la synthèse comptable présente un résultat net de 115.62 K € en 2024, une trésorerie de 544.3 K € et une rentabilité de 1.03 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TISSAGE DU MOULIN TM ?
Sur la fiche de TISSAGE DU MOULIN TM, le repère fournisseurs ressort à 113 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TISSAGE DU MOULIN TM ?
Pour TISSAGE DU MOULIN TM, l’indicateur clients est renseigné à 91 jours.