Chiffre d'affaires
14.12 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.02 M €
2024
Profitabilité
-19.6 %
2024
EBITDA
-926.56 K €
2024
Résultat net
-2.77 M €
2024
Trésorerie
21.73 K €
2024
BFR
2.17 M €
2024
Dettes +1 an
3.3 M €
2024
Endettement
15.79 M €
2024
Délai paiement
52
fournisseur
Délai paiement
58
client
Informations légales et juridiques
RCS
PAU 391368636
SIREN
391368636
SIRET
39136863600034
N° TVA
FR72391368636
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
160 K €
Date de création
27/05/1993
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
1107A
Type d'activité
Industrie des eaux de table
Kbis en ligne
Disponible
À propos de SOC DES EAUX MINERALES DE LUCHON
SOC DES EAUX MINERALES DE LUCHON correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1993.
À OGEU-LES-BAINS (64680), SOC DES EAUX MINERALES DE LUCHON développe une activité décrite comme « industrie des eaux de table » ; le code 1107A en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 14.12 M €, soit quatorze millions cent dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-quatorze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -2.77 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOC DES EAUX MINERALES DE LUCHON affiche une trésorerie de 21.73 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
SOC DES EAUX MINERALES DE LUCHON déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOC DES EAUX MINERALES DE LUCHON est associé à OKEANOS, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.12 M | 6.48 M | 4.64 M | 4.26 M |
| Marge brute (€) | 1.02 M | -1.28 M | -969.7 K | -632.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -939.29 K | -1.54 M | -2.13 M | -1.72 M |
| EBITDA (€) | -926.56 K | -1.52 M | -2.18 M | -1.69 M |
| EBITDA - EBE (€) | -12.73 K | -27.34 K | 53.29 K | -30.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.02 M | -2.4 M | -2.68 M | -2.19 M |
| Résultat net (€) | -2.77 M | -2.95 M | -736.43 K | -2.08 M |
| Taux de marge nette (%) | -19.63 | -45.59 | -15.87 | -48.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 103.43 | -845.4 | -20.68 | 117.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -21.1 | -21.99 | -8.73 | -47.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.98 M | 649.35 K | -1.09 M | -701.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.05 | 10.02 | -23.45 | -16.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 7.2 | -19.68 | -20.89 | -14.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.56 | -23.4 | -47.01 | -39.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.65 | -23.82 | -45.86 | -40.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.17 M | 2.01 M | 792.62 K | 221.99 K |
| BFRE (€) | 937.29 K | 1.28 M | -389.9 K | -300.18 K |
| BFRHE (€) | -9.06 M | -9.4 M | -516.54 K | 475.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 56.23 | 113.06 | 62.34 | 19.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.23 | 72.28 | -30.66 | -25.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -350.36 Md | -166.91 Md | -6.57 Md | 5.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 57.47 | 83.5 | 98.25 | 43.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.55 | 60.99 | 72.48 | 93.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.32 | 0.15 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.61 M | -2.03 M | -174.26 K | -1.58 M |
| Dette nette (€) | -15.77 M | -13.08 M | -4.67 M | -6.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -11.4 | -31.27 | -3.75 | -37.03 |
| Font de roulement (€) | -8.12 M | -8.11 M | -973.35 K | 30.54 K |
| Couverture du BFR | -373.45 | -403.95 | -122.8 | 13.76 |
| Trésorerie (€) | 21.73 K | 9.55 K | 70.09 K | 441 |
| Dettes financières (€) | 3.3 M | 1.3 M | 1.84 M | 4.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | 9.8 | 6.45 | 26.8 | 3.82 |
| Ratio d'endettement (%) | 588.57 | -3.74 K | -131.15 | 340.77 |
| Autonomie financière (%) | -0.81 | 0.27 | 1.94 | -0.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.22 M | 1.67 M | 1.27 M | 1.53 M |
| Liquidité générale | 15.7 | 12.49 | 29.01 | 10.76 |
| Liquidité réduite | 15.7 | 12.49 | 29.01 | 10.76 |
| Couverture de la dette | -7.57 | -11.73 | -3.89 | -8.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.01 M | 627.95 K | 703.04 K | 817.93 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.24 | 7.28 | 10.91 | 14.01 |
Dirigeants de SOC DES EAUX MINERALES DE LUCHON
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
SOC DES EAUX MINERALES DE LUCHON
39136863600034
5 AVENUE DES FONTAINES
64680
OGEU-LES-BAINS
1107A - Industrie des eaux de table
SOC DES EAUX MINERALES DE LUCHON
39136863600026
LES TRETES
31110
MOUSTAJON
1107A - Industrie des eaux de table
SOC DES EAUX MINERALES DE LUCHON
39136863600018
BORDO DEL BIEL
31110
BAGNERES-DE-LUCHON
1107A - Industrie des eaux de table
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SOC DES EAUX MINERALES DE LUCHON ?
Concernant SOC DES EAUX MINERALES DE LUCHON, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes au titre de l’année 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de SOC DES EAUX MINERALES DE LUCHON ?
OKEANOS figure comme Président de SAS chez SOC DES EAUX MINERALES DE LUCHON.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SOC DES EAUX MINERALES DE LUCHON ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SOC DES EAUX MINERALES DE LUCHON ressort à 14.12 M €.
Quelle activité administrative caractérise SOC DES EAUX MINERALES DE LUCHON ?
SOC DES EAUX MINERALES DE LUCHON présente le code NAF/APE 1107A dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour SOC DES EAUX MINERALES DE LUCHON ?
Concernant SOC DES EAUX MINERALES DE LUCHON, la synthèse comptable présente un résultat net de -2.77 M € en 2024, une trésorerie de 21.73 K € et une rentabilité de -19.63 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SOC DES EAUX MINERALES DE LUCHON ?
Pour SOC DES EAUX MINERALES DE LUCHON, la valeur fournisseurs affichée est de 52 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOC DES EAUX MINERALES DE LUCHON ?
Pour SOC DES EAUX MINERALES DE LUCHON, la valeur clients affichée est de 57 jours.