Chiffre d'affaires
5.95 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
-280.05 K €
2024
Profitabilité
-965.7 %
2024
EBITDA
-7.87 M €
2024
Résultat net
-57.44 M €
2024
Trésorerie
8.71 M €
2024
BFR
23.13 M €
2024
Dettes +1 an
240.34 M €
2024
Endettement
245.8 M €
2024
Délai paiement
136
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
AGEN 391804945
SIREN
391804945
SIRET
39180494500015
N° TVA
FR81391804945
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
22.88 M €
Date de création
28/04/1993
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Extrait k bis
Disponible
À propos de GROUPE PHILIPPE GINESTET
GROUPE PHILIPPE GINESTET correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1993.
À VILLENEUVE SUR LOT (47300), GROUPE PHILIPPE GINESTET développe une activité décrite comme « activités des sièges sociaux » ; le code 7010Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 5.95 M €, soit cinq millions neuf cent quarante-huit mille quatre cent dix-neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -57.44 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, GROUPE PHILIPPE GINESTET affiche une trésorerie de 8.71 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
GROUPE PHILIPPE GINESTET déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de GROUPE PHILIPPE GINESTET est associé à J.M.C AUDIT, identifié avec la fonction de Commissaire aux comptes titulaire, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.95 M | 4.62 M | 5.6 M | 4.87 M |
| Marge brute (€) | -280.05 K | 1.13 M | 993.9 K | 832.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.45 M | -2.17 M | -2.18 M | -1.78 M |
| EBITDA (€) | -7.87 M | -1.88 M | -2.11 M | -1.73 M |
| EBITDA - EBE (€) | 4.42 M | -289.4 K | -74.33 K | -47.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -9.38 M | -2.88 M | -3.06 M | -2.67 M |
| Résultat net (€) | -57.44 M | 67.97 M | 45.02 M | -10.37 M |
| Taux de marge nette (%) | -965.71 | 1.47 K | 803.49 | -212.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12.87 | 13.49 | 10.33 | -2.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -7.27 | 9.61 | 6.93 | -1.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 217.45 M | 38.18 M | 62.81 M | 67.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.66 K | 826.26 | 1.12 K | 1.39 K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -4.71 | 24.44 | 17.74 | 17.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -132.3 | -40.74 | -37.57 | -35.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -58.06 | -47 | -38.9 | -36.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 23.13 M | 34.27 M | 53.63 M | 19.48 M |
| BFRE (€) | 2.17 M | -2.1 M | -3.67 M | -2.24 M |
| BFRHE (€) | 9.86 M | 14.98 M | 11.95 M | 12.64 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.42 K | 2.71 K | 3.49 K | 1.46 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 133.37 | -165.92 | -239.16 | -168.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 160.62 Md | 189.66 Md | 183.49 Md | 168.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 135.14 | 180 | 100.57 | 176.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -51.52 M | 68.99 M | 45.98 M | -9.43 M |
| Dette nette (€) | -237.09 M | -132.9 M | -129.11 M | -196.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -866.09 | 1.49 K | 820.58 | -193.6 |
| Font de roulement (€) | -77.03 M | -20.79 M | 12.9 M | -4.55 M |
| Couverture du BFR | -333.09 | -60.65 | 24.06 | -23.37 |
| Trésorerie (€) | 8.71 M | 18.41 M | 44.7 M | 9.02 M |
| Dettes financières (€) | 240.34 M | 144.18 M | 167.01 M | 201.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | 4.6 | -1.93 | -2.81 | 20.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -53.11 | -26.38 | -29.63 | -50.31 |
| Autonomie financière (%) | 1.86 | 3.49 | 2.61 | 1.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.99 M | 4.07 M | 6.06 M | 4.21 M |
| Liquidité générale | 10.59 | 25.28 | 34.3 | 11.49 |
| Liquidité réduite | 10.59 | 25.28 | 34.3 | 11.49 |
| Couverture de la dette | -87.74 | 30.56 | 9.43 | -4.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.07 M | 3.2 M | 3.02 M | 2.48 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.75 | 48.07 | 37.71 | 37.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.97 M | 5.79 M | 4.41 M | -5.64 M |
Dirigeants de GROUPE PHILIPPE GINESTET
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
GROUPE PHILIPPE GINESTET
39180494500015
ZONE INDUSTIELLE
LA BARBIERE
47300
VILLENEUVE SUR LOT
7010Z - Activités des sièges sociaux
GROUPE PHILIPPE GINESTET
39180494500072
ORANGE
154 AVENUE DE VERDUN
84100
ORANGE
6420Z - Activités des sociétés holding
GROUPE PHILIPPE GINESTET
39180494500049
ZI LA BOULBENE
RUE ALFRED NOBEL
47300
VILLENEUVE-SUR-LOT
3511Z - Production d'électricité
GROUPE PHILIPPE GINESTET
39180494500031
ZI LA BARBIERE
RUE NICOLAS LEBLANC
47300
VILLENEUVE-SUR-LOT
3511Z - Production d'électricité
GROUPE PHILIPPE GINESTET
39180494500080
13-15
13 AVENUE DE LA METALLURGIE
93200
SAINT-DENIS
6420Z - Activités des sociétés holding
GROUPE PHILIPPE GINESTET
39180494500064
ZI DES ESTROUBLANS - LD LOT INDUSTRIEL
VALLON PLAN
13127
VITROLLES
3511Z - Production d'électricité
GROUPE PHILIPPE GINESTET
39180494500056
RUE HENRY LE CHATELIER
47300
VILLENEUVE-SUR-LOT
3511Z - Production d'électricité
GROUPE PHILIPPE GINESTET
39180494500023
ZAC DU COUDOULET
82 RUE D ESPAGNE
84100
ORANGE
6420Z - Activités des sociétés holding
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- 47520
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Zi La Barbiere, Rue Nicolas Leblanc
- 47300
- Villeneuve-Sur-Lot
All Du Marche National
- 47000
- Agen
Avenue Pierre Mendes France
- 47400
- Tonneins
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour GROUPE PHILIPPE GINESTET ?
Sur la fiche de GROUPE PHILIPPE GINESTET, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour GROUPE PHILIPPE GINESTET ?
J.M.C AUDIT est renseigné comme Commissaire aux comptes titulaire pour GROUPE PHILIPPE GINESTET.
Quel montant de revenus est publié pour GROUPE PHILIPPE GINESTET ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour GROUPE PHILIPPE GINESTET est indiqué à 5.95 M €.
Quelle activité administrative caractérise GROUPE PHILIPPE GINESTET ?
GROUPE PHILIPPE GINESTET présente le code NAF/APE 7010Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour GROUPE PHILIPPE GINESTET ?
Sur la fiche de GROUPE PHILIPPE GINESTET, la synthèse comptable présente un résultat net de -57.44 M € en 2024, une trésorerie de 8.71 M € et une rentabilité de -965.71 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à GROUPE PHILIPPE GINESTET ?
Sur la fiche de GROUPE PHILIPPE GINESTET, la valeur fournisseurs affichée est de 135 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour GROUPE PHILIPPE GINESTET ?
Pour GROUPE PHILIPPE GINESTET, la valeur clients affichée est de 953 jours.