Chiffre d'affaires
6.27 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
317.2 K €
2024
Profitabilité
-6 %
2024
EBITDA
-213.83 K €
2024
Résultat net
-374.74 K €
2024
Trésorerie
35.08 K €
2024
BFR
5.06 M €
2024
Dettes +1 an
5.65 M €
2024
Endettement
6.53 M €
2024
Délai paiement
69
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
AGEN 445154875
SIREN
445154875
SIRET
44515487500014
N° TVA
FR65445154875
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
37 K €
Date de création
27/01/2003
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de DISTRI LA VALENTINE (GIFI)
La fiche juridique de DISTRI LA VALENTINE (GIFI) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2003 constitue son point de départ officiel.
Implantée à VILLENEUVE SUR LOT, avec le code postal 47300, DISTRI LA VALENTINE (GIFI) est rattachée à « activités des sièges sociaux » sous le code 7010Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 6.27 M € six millions deux cent soixante-treize mille cinq cent trente €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -374.74 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de DISTRI LA VALENTINE (GIFI) mentionnent une trésorerie de 35.08 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.27 M | 9.29 M | 7.16 M | 7.87 M |
| Marge brute (€) | 317.2 K | 1.07 M | 1.72 M | 1.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 282 K | 1.08 M | 1.68 M | 1.6 M |
| EBITDA (€) | -213.83 K | 958.12 K | 1.6 M | 1.54 M |
| EBITDA - EBE (€) | 495.83 K | 119.41 K | 82.16 K | 53.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -379.2 K | 746.64 K | 1.37 M | 1.29 M |
| Résultat net (€) | -374.74 K | 580.1 K | 1.02 M | 946.61 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.97 | 6.24 | 14.19 | 12.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.75 K | 52.39 | 67.72 | 69.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.44 | 13.25 | 41.65 | 36.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 400.28 K | 1.14 M | 1.79 M | 1.74 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.38 | 12.24 | 25.01 | 22.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 5.06 | 11.55 | 23.97 | 20.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.41 | 10.31 | 22.38 | 19.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.5 | 11.6 | 23.52 | 20.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.06 M | 1.72 M | 563.28 K | 277.87 K |
| BFRE (€) | 10.15 K | -643.46 K | 265.5 K | -76.82 K |
| BFRHE (€) | 5 M | 2.26 M | 217.58 K | 265.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 294.33 | 67.37 | 28.71 | 12.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.59 | -25.28 | 13.53 | -3.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 85.93 Md | 57.48 Md | 4.27 Md | 5.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 89.31 | 13.42 | 13.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.14 | 81.13 | 52.74 | 58.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 276.54 K | 959.95 K | 1.35 M | 1.28 M |
| Dette nette (€) | -6.5 M | -3.16 M | -900.54 K | -1.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.41 | 10.33 | 18.79 | 16.31 |
| Font de roulement (€) | 4.72 M | 1.67 M | 521.53 K | 221.44 K |
| Couverture du BFR | 93.24 | 97.61 | 92.59 | 79.69 |
| Trésorerie (€) | 35.08 K | 84.74 K | 38.45 K | 54.58 K |
| Dettes financières (€) | 5.32 M | 1.35 M | 936 | 1.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -23.5 | -3.29 | -0.67 | -0.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.3 K | -285.47 | -60.04 | -85.04 |
| Autonomie financière (%) | 0 | 0.82 | 1.6 K | 1.18 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.2 M | 1.88 M | 896.3 K | 1.18 M |
| Liquidité générale | 77.33 | 73.93 | 34.08 | 30.38 |
| Liquidité réduite | 77.33 | 73.93 | 34.08 | 30.38 |
| Couverture de la dette | -5.12 | 29.61 | 11.25 | 4.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 15.81 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 0.14 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 195.41 K | 358.01 K | 358.12 K |
Sites et établissements déclarés
DISTRI LA VALENTINE (GIFI)
44515487500014
ZI
LA BARBIERE
47300
VILLENEUVE SUR LOT
7010Z - Activités des sièges sociaux
DISTRI LA VALENTINE (GIFI)
44515487500030
ZAC SAINT ESTEVE
13360
ROQUEVAIRE
4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer
DISTRI LA VALENTINE (GIFI)
44515487500022
RTE DES 3 LUCS
160 TRAVERSE DE LA SERVIANE
13012
MARSEILLE
4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer
DISTRI LA VALENTINE (GIFI)
44515487500048
CENTRE COMMERCIAL ST LOUP
119 BOULEVARD DE SAINT LOUP
13010
MARSEILLE
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Zi La Barbiere, Rue Nicolas Leblanc
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Avenue Pierre Mendes France
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Questions fréquentes
Quel montant de revenus est publié pour DISTRI LA VALENTINE (GIFI) ?
Le montant d’activité publié concernant DISTRI LA VALENTINE (GIFI) est indiqué à 6.27 M €.
Quel repère NAF/APE identifie DISTRI LA VALENTINE (GIFI) ?
DISTRI LA VALENTINE (GIFI) relève du code d’activité 7010Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur DISTRI LA VALENTINE (GIFI) ?
Concernant DISTRI LA VALENTINE (GIFI), la synthèse comptable présente un résultat net de -374.74 K € en 2024, une trésorerie de 35.08 K € et une rentabilité de -5.97 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à DISTRI LA VALENTINE (GIFI) ?
Sur la fiche de DISTRI LA VALENTINE (GIFI), le repère fournisseurs ressort à 68 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à DISTRI LA VALENTINE (GIFI) ?
Sur la fiche de DISTRI LA VALENTINE (GIFI), la valeur clients affichée est de 288 jours.