Chiffre d'affaires
1.53 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
557.09 K €
2024
Profitabilité
4.5 %
2024
EBITDA
127.18 K €
2024
Résultat net
69.5 K €
2024
Trésorerie
57.89 K €
2024
BFR
-202.89 K €
2024
Dettes +1 an
305.14 K €
2024
Endettement
713.28 K €
2024
Délai paiement
127
fournisseur
Délai paiement
15
client
Informations légales et juridiques
RCS
CHAMBERY 393884770
SIREN
393884770
SIRET
39388477000016
N° TVA
FR31393884770
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7.62 K €
Date de création
01/01/1994
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de BROWNROCK (HOTEL LE ROC)
BROWNROCK (HOTEL LE ROC) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1994.
À LES ALLUES (73550), BROWNROCK (HOTEL LE ROC) développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.53 M €, soit un million cinq cent trente mille cent quatre-vingt-deux, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 69.5 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, BROWNROCK (HOTEL LE ROC) affiche une trésorerie de 57.89 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
BROWNROCK (HOTEL LE ROC) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de BROWNROCK (HOTEL LE ROC) est associé à O'SULLIVANS DEVELOPMENT, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.53 M | 1.76 M | 1.12 M | 159.56 K |
| Marge brute (€) | 557.09 K | 621.14 K | 438.62 K | -196.21 K |
| EBITDA (€) | 127.18 K | 84.72 K | 86.88 K | -92.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 72 K | -890 | 30.78 K | -149.18 K |
| Résultat net (€) | 69.5 K | -9.64 K | 25.23 K | -142.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.54 | -0.55 | 2.25 | -89.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.17 | -6.58 | 16.16 | -108.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.48 | -0.95 | 2.53 | -12.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 480.26 K | 537.06 K | 409.14 K | 4.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.39 | 30.58 | 36.47 | 2.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.41 | 35.36 | 39.1 | -122.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.31 | 4.82 | 7.75 | -57.78 |
| BFR (€) | -202.89 K | -139.09 K | 128.52 K | 39.91 K |
| BFRE (€) | -324.9 K | -310.47 K | -30.65 K | -185.8 K |
| BFRHE (€) | 40.09 K | 63.53 K | 36.88 K | 154.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | -48.4 | -28.9 | 41.82 | 91.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | -77.5 | -64.52 | -9.97 | -425 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 168.05 M | 305.69 M | 113.34 M | 67.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.13 | 18.52 | 28.2 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 126.05 | 93.76 | 19.67 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -655.39 K | -791.71 K | -769.28 K | -969.47 K |
| Font de roulement (€) | -226.93 K | -175.92 K | 76.15 K | -26.23 K |
| Couverture du BFR | 111.85 | 126.48 | 59.25 | -65.71 |
| Trésorerie (€) | 57.89 K | 71.03 K | 69.93 K | 4.93 K |
| Dettes financières (€) | 305.14 K | 460.63 K | 729.99 K | 689.73 K |
| Ratio d'endettement (%) | -303.42 | -540.4 | -492.69 | -740.54 |
| Autonomie financière (%) | 0.71 | 0.32 | 0.21 | 0.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 384.09 K | 365.29 K | 56.85 K | 218.54 K |
| Liquidité générale | 18.36 | 21.07 | 19.62 | 23.44 |
| Liquidité réduite | 18.36 | 21.07 | 19.62 | 23.44 |
| Couverture de la dette | 1.68 | -0.15 | 1.26 | -4.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 402.37 K | 490.94 K | 347.28 K | 73.12 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.11 | 22.67 | 24.76 | 51.15 |
Dirigeants de BROWNROCK (HOTEL LE ROC)
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
BROWNROCK (HOTEL LE ROC)
39388477000016
HOTEL LE ROC
MERIBEL
73550
LES ALLUES
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à BROWNROCK (HOTEL LE ROC) ?
Sur la fiche de BROWNROCK (HOTEL LE ROC), l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de BROWNROCK (HOTEL LE ROC) ?
O'SULLIVANS DEVELOPMENT apparaît en qualité de Président de SAS chez BROWNROCK (HOTEL LE ROC).
À combien se situe l’activité déclarée de BROWNROCK (HOTEL LE ROC) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour BROWNROCK (HOTEL LE ROC) s’élève à 1.53 M €.
Quel repère NAF/APE identifie BROWNROCK (HOTEL LE ROC) ?
BROWNROCK (HOTEL LE ROC) relève du code d’activité 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour BROWNROCK (HOTEL LE ROC) ?
Pour BROWNROCK (HOTEL LE ROC), la synthèse comptable présente un résultat net de 69.5 K € en 2024, une trésorerie de 57.89 K € et une rentabilité de 4.54 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour BROWNROCK (HOTEL LE ROC) ?
Pour BROWNROCK (HOTEL LE ROC), le repère fournisseurs ressort à 126 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de BROWNROCK (HOTEL LE ROC) ?
Pour BROWNROCK (HOTEL LE ROC), la valeur clients affichée est de 14 jours.