Chiffre d'affaires
3.4 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.36 M €
2025
Profitabilité
3 %
2025
EBITDA
321.17 K €
2025
Résultat net
102.76 K €
2025
Trésorerie
402.46 K €
2025
BFR
224.68 K €
2025
Dettes +1 an
473.97 K €
2025
Endettement
827.34 K €
2025
Délai paiement
31
fournisseur
Délai paiement
12
client
Informations légales et juridiques
RCS
NC
SIREN
398026617
SIRET
39802661700017
N° TVA
FR66398026617
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
40 K €
Date de création
03/08/1994
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5610C
Type d'activité
Restauration de type rapide
Extrait Kbis
Disponible
À propos de TERAK
La fiche juridique de TERAK rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1994 constitue son point de départ officiel.
Implantée à ST OUEN L AUMONE, avec le code postal 95310, TERAK est rattachée à « restauration de type rapide » sous le code 5610C, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.4 M € trois millions quatre cent un mille soixante-seize €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 102.76 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de TERAK mentionnent une trésorerie de 402.46 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), TERAK présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Mohamed Bicheri apparaît comme Gérant de TERAK, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.4 M | 3.52 M | 3.29 M | 3.36 M |
| Marge brute (€) | 1.36 M | 1.49 M | 1.32 M | 1.44 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 493.85 K | 661.48 K | 467 K | 567.75 K |
| EBITDA (€) | 321.17 K | 482.35 K | 353.9 K | 422.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | 172.68 K | 179.13 K | 113.1 K | 145 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 130.93 K | 278.36 K | 164.92 K | 222.1 K |
| Résultat net (€) | 102.76 K | 209.77 K | 142.33 K | 166.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.02 | 5.96 | 4.33 | 4.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.29 | 34.19 | 26.06 | 29.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 7.7 | 12.95 | 8.4 | 9.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.27 M | 1.46 M | 1.29 M | 1.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.26 | 41.41 | 39.17 | 40.86 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 39.91 | 42.39 | 40.19 | 42.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.44 | 13.7 | 10.77 | 12.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.52 | 18.79 | 14.21 | 16.89 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 224.68 K | 320.06 K | 289.54 K | 362.65 K |
| BFRE (€) | -269.18 K | -326.21 K | -318.39 K | -279.02 K |
| BFRHE (€) | 64.31 K | 139.65 K | 21.77 K | 60.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 24.11 | 33.19 | 32.16 | 39.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.89 | -33.83 | -35.36 | -30.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 599.27 M | 1.35 Md | 196.05 M | 559.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | 11.57 | 20.06 | 10.25 | 9.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.76 | 37.21 | 34.21 | 28.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 362.8 K | 429.25 K | 348.02 K | 375.23 K |
| Dette nette (€) | -424.87 K | -529.2 K | -629.58 K | -674.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.67 | 12.2 | 10.59 | 11.16 |
| Font de roulement (€) | 197.6 K | 290.09 K | 222.37 K | 322.12 K |
| Couverture du BFR | 87.95 | 90.64 | 76.8 | 88.82 |
| Trésorerie (€) | 402.46 K | 476.65 K | 518.98 K | 540.39 K |
| Dettes financières (€) | 473.97 K | 583.54 K | 726.94 K | 866.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.17 | -1.23 | -1.81 | -1.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -83.87 | -86.25 | -115.28 | -118.23 |
| Autonomie financière (%) | 1.07 | 1.05 | 0.75 | 0.66 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 326.29 K | 392.34 K | 354.45 K | 307.43 K |
| Liquidité générale | 64.11 | 68.45 | 54.3 | 53.37 |
| Liquidité réduite | 64.11 | 68.45 | 54.3 | 53.37 |
| Couverture de la dette | 0.68 | 1.15 | 0.85 | 1.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 910.54 K | 874.37 K | 860.49 K | 883.78 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 22.67 | 21.18 | 21.91 | 21.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.56 K | 65 K | 42.62 K | 49.29 K |
Dirigeants de TERAK
Gérant
Sites et établissements déclarés
TERAK
39802661700017
ZAC L'AUTO
RTE NATIONALE 14
95310
ST OUEN L AUMONE
5610C - Restauration de type rapide
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TERAK ?
Sur la fiche de TERAK, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de TERAK ?
Mohamed Bicheri est renseigné comme Gérant chez TERAK.
Quel montant de revenus est publié pour TERAK ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TERAK ressort à 3.4 M €.
Sous quel code d’activité est classée TERAK ?
TERAK est référencée avec le code d’activité 5610C dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur TERAK ?
Sur la fiche de TERAK, les données financières font apparaître un résultat net de 102.76 K € en 2025, une trésorerie de 402.46 K € et une rentabilité de 3.02 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TERAK ?
Concernant TERAK, le repère fournisseurs ressort à 31 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TERAK ?
Pour TERAK, le repère clients ressort à 12 jours.