Chiffre d'affaires
4.39 M €
2025
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
690.02 K €
2025
Profitabilité
2.6 %
2025
EBITDA
417.5 K €
2025
Résultat net
112.78 K €
2025
Trésorerie
226.55 K €
2025
BFR
6.75 M €
2025
Dettes +1 an
1.05 M €
2025
Endettement
2.6 M €
2025
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
110
client
Informations légales et juridiques
RCS
DIJON 402494199
SIREN
402494199
SIRET
40249419900027
N° TVA
FR31402494199
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1.5 M €
Date de création
01/09/1995
Clôture exercice
31/08/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
K-bis
Disponible
À propos de SOCIETE FREDERIC MAGNIEN
La fiche juridique de SOCIETE FREDERIC MAGNIEN rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1995 constitue son point de départ officiel.
Implantée à MOREY-SAINT-DENIS, avec le code postal 21220, SOCIETE FREDERIC MAGNIEN est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » sous le code 4634Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.39 M € quatre millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent quarante-et-un €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 112.78 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de SOCIETE FREDERIC MAGNIEN mentionnent une trésorerie de 226.55 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), SOCIETE FREDERIC MAGNIEN présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Frederic Magnien apparaît comme Gérant de SOCIETE FREDERIC MAGNIEN, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.39 M | 6.08 M | 5.41 M | 6.65 M |
| Marge brute (€) | 690.02 K | 971.57 K | 1.16 M | 1.54 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 389.02 K | 681.34 K | 841 K | 1.17 M |
| EBITDA (€) | 417.5 K | 723.79 K | 1.19 M | 1.17 M |
| EBITDA - EBE (€) | -28.48 K | -42.45 K | -347.07 K | 1.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 205.74 K | 517.6 K | 1.03 M | 1 M |
| Résultat net (€) | 112.78 K | 492.67 K | 546.94 K | 727.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.57 | 8.1 | 10.12 | 10.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.71 | 7.63 | 9.12 | 14.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 1.22 | 4.78 | 4.93 | 6.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 751.31 K | 976.72 K | 1.99 M | 1.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.1 | 16.05 | 36.77 | 23.21 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 15.7 | 15.97 | 21.46 | 23.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.5 | 11.89 | 21.97 | 17.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.85 | 11.2 | 15.56 | 17.61 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 6.75 M | 6.96 M | 8.31 M | 8.55 M |
| BFRE (€) | 5.31 M | 5.93 M | 6.52 M | 7.13 M |
| BFRHE (€) | 1.2 M | 798.34 K | 1.66 M | 1.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | 560.21 | 417.68 | 560.78 | 468.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 441.39 | 355.87 | 440.28 | 391.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.41 Md | 13.31 Md | 24.66 Md | 22.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 109.26 | 70.79 | 170.39 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 151.52 | 124.15 | 128.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.52 | 1.26 | 1.4 | 0.98 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 324.64 K | 698.9 K | 707.64 K | 895.8 K |
| Dette nette (€) | -2.37 M | -3.57 M | -5.08 M | -5.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.39 | 11.49 | 13.09 | 13.46 |
| Font de roulement (€) | 6.24 M | 6.11 M | 6.57 M | 6.66 M |
| Couverture du BFR | 92.53 | 87.71 | 79.07 | 77.91 |
| Trésorerie (€) | 226.55 K | 283.77 K | 4.14 K | 123.84 K |
| Dettes financières (€) | 574.59 K | 760.89 K | 1.48 M | 2.54 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.3 | -5.11 | -7.19 | -6.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -35.86 | -55.32 | -84.74 | -110.63 |
| Autonomie financière (%) | 11.5 | 8.48 | 4.05 | 1.99 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.54 M | 2.24 M | 1.87 M | 1.63 M |
| Liquidité générale | 61.25 | 39.28 | 51.03 | 64.04 |
| Liquidité réduite | 61.25 | 39.28 | 51.03 | 64.04 |
| Couverture de la dette | 1.77 | 8.26 | 14.72 | 8.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 275.11 K | 260.53 K | 285.54 K | 339.9 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 4.58 | 3.12 | 3.93 | 3.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 47.57 K | 164.95 K | 181.22 K | 265.18 K |
Dirigeants de SOCIETE FREDERIC MAGNIEN
Sites et établissements déclarés
SOCIETE FREDERIC MAGNIEN
40249419900027
26 ROUTE NATIONALE 74
21220
MOREY-SAINT-DENIS
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
SOCIETE FREDERIC MAGNIEN
40249419900019
55 GRD RUE
21220
MOREY-SAINT-DENIS
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SOCIETE FREDERIC MAGNIEN ?
Sur la fiche de SOCIETE FREDERIC MAGNIEN, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SOCIETE FREDERIC MAGNIEN ?
Frederic Magnien est renseigné comme Gérant pour SOCIETE FREDERIC MAGNIEN.
Quel montant de revenus est publié pour SOCIETE FREDERIC MAGNIEN ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SOCIETE FREDERIC MAGNIEN est indiqué à 4.39 M €.
Sous quel code d’activité est classée SOCIETE FREDERIC MAGNIEN ?
SOCIETE FREDERIC MAGNIEN est référencée avec le code d’activité 4634Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour SOCIETE FREDERIC MAGNIEN ?
Concernant SOCIETE FREDERIC MAGNIEN, les données financières font apparaître un résultat net de 112.78 K € en 2025, une trésorerie de 226.55 K € et une rentabilité de 2.57 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SOCIETE FREDERIC MAGNIEN ?
Pour SOCIETE FREDERIC MAGNIEN, le repère fournisseurs ressort à 192 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOCIETE FREDERIC MAGNIEN ?
Concernant SOCIETE FREDERIC MAGNIEN, le repère clients ressort à 109 jours.