Chiffre d'affaires
11.74 M €
2022
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
4.48 M €
2022
Profitabilité
2.1 %
2022
EBITDA
1.94 M €
2022
Résultat net
243.47 K €
2022
Trésorerie
1.42 M €
2022
BFR
586.29 K €
2022
Dettes +1 an
4.71 M €
2022
Endettement
6.89 M €
2022
Délai paiement
64
fournisseur
Délai paiement
40
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 403568645
SIREN
403568645
SIRET
40356864500036
N° TVA
FR59403568645
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
01/01/1996
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
ETI
Code APE
4941B
Type d'activité
Transports routiers de fret de proximité
Extrait Kbis
Disponible
À propos de DELMONICO DOREL TRANSPORT
La fiche juridique de DELMONICO DOREL TRANSPORT rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1996 sert son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, avec le code postal 42220, DELMONICO DOREL TRANSPORT est rattachée à « transports routiers de fret de proximité » sous le code 4941B, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 11.74 M € onze millions sept cent trente-cinq mille cinq cent soixante-trois €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 243.47 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de DELMONICO DOREL TRANSPORT mentionnent une trésorerie de 1.42 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), DELMONICO DOREL TRANSPORT présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Teddy Delmonico apparaît comme Président de SAS de DELMONICO DOREL TRANSPORT, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.74 M | 11.03 M | 8.38 M | 8.1 M |
| Marge brute (€) | 4.48 M | 3.71 M | 3.3 M | 3.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.64 M | 1.31 M | 1.15 M | 1.01 M |
| EBITDA (€) | 1.94 M | 1.51 M | 1.3 M | 1.18 M |
| EBITDA - EBE (€) | -299.33 K | -191.04 K | -151.04 K | -165.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 307.12 K | 30.89 K | 118.39 K | 135.9 K |
| Résultat net (€) | 243.47 K | 197.05 K | 172.06 K | 172.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.07 | 1.79 | 2.05 | 2.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.32 | 9.31 | 8.97 | 9.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.63 | 2.31 | 2.41 | 2.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.32 M | 3.6 M | 3.07 M | 2.99 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.79 | 32.64 | 36.62 | 36.88 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 38.21 | 33.64 | 39.43 | 38.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.51 | 13.65 | 15.58 | 14.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.96 | 11.91 | 13.78 | 12.5 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 586.29 K | 203.54 K | -122.4 K | 43.49 K |
| BFRE (€) | -1.01 M | -533.79 K | -848.72 K | -599.37 K |
| BFRHE (€) | 180.13 K | 227.65 K | 117.08 K | 282 K |
| BFR en jours de CA (j) | 18.23 | 6.74 | -5.33 | 1.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.53 | -17.66 | -36.98 | -27.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.79 Md | 6.88 Md | 2.69 Md | 6.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 39.41 | 41.43 | 38.26 | 44.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.44 | 41.07 | 60.94 | 50.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.87 M | 1.67 M | 1.36 M | 1.21 M |
| Dette nette (€) | -5.47 M | -5.92 M | -4.61 M | -4.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.97 | 15.16 | 16.22 | 14.99 |
| Font de roulement (€) | 585.57 K | 199.42 K | -126.06 K | 42.03 K |
| Couverture du BFR | 99.88 | 97.97 | 103 | 96.65 |
| Trésorerie (€) | 1.42 M | 505.56 K | 605.57 K | 359.4 K |
| Dettes financières (€) | 4.71 M | 4.81 M | 3.55 M | 3.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.92 | -3.54 | -3.4 | -3.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -231.77 | -279.71 | -240.47 | -242.04 |
| Autonomie financière (%) | 0.5 | 0.44 | 0.54 | 0.54 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.17 M | 1.61 M | 1.66 M | 1.34 M |
| Liquidité générale | 39.27 | 27.65 | 28.68 | 29.47 |
| Liquidité réduite | 39.27 | 27.65 | 28.68 | 29.47 |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.74 M | 2.28 M | 2.02 M | 2.03 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 17.8 | 16.45 | 18.78 | 20.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 68.4 K | 48.13 K | 58.33 K | 66.15 K |
Dirigeants de DELMONICO DOREL TRANSPORT
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
DELMONICO DOREL TRANSPORT
40356864500036
CARRIERE DELMONICO DOREL
1670 AVENUE DE COLOMBIER
42220
SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
DELMONICO DOREL TRANSPORT
40356864500010
RUE DE LA RAVICOLE
26140
ANDANCETTE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
DELMONICO DOREL TRANSPORT
40356864500028
LE BOURG
42220
COLOMBIER
-
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour DELMONICO DOREL TRANSPORT ?
Sur la fiche de DELMONICO DOREL TRANSPORT, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour DELMONICO DOREL TRANSPORT ?
Teddy Delmonico est renseigné comme Président de SAS pour DELMONICO DOREL TRANSPORT.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour DELMONICO DOREL TRANSPORT ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour DELMONICO DOREL TRANSPORT s’élève à 11.74 M €.
Quel repère NAF/APE identifie DELMONICO DOREL TRANSPORT ?
DELMONICO DOREL TRANSPORT est référencée avec le code d’activité 4941B sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour DELMONICO DOREL TRANSPORT ?
Sur la fiche de DELMONICO DOREL TRANSPORT, les données financières font apparaître un résultat net de 243.47 K € en 2022, une trésorerie de 1.42 M € et une rentabilité de 2.07 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à DELMONICO DOREL TRANSPORT ?
Pour DELMONICO DOREL TRANSPORT, le repère fournisseurs ressort à 63 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à DELMONICO DOREL TRANSPORT ?
Pour DELMONICO DOREL TRANSPORT, le repère clients ressort à 39 jours.