Chiffre d'affaires
2.24 M €
2020
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
716.37 K €
2020
Profitabilité
7.5 %
2020
EBITDA
240.76 K €
2020
Résultat net
167.34 K €
2020
Trésorerie
761.3 K €
2025
BFR
1.92 M €
2025
Dettes +1 an
208.51 K €
2025
Endettement
868.22 K €
2025
Délai paiement
107
fournisseur
Délai paiement
123
client
Informations légales et juridiques
RCS
CUSSET 404439986
SIREN
404439986
SIRET
40443998600021
N° TVA
FR29404439986
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
105 K €
Date de création
18/03/1996
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
2562B
Type d'activité
Mécanique industrielle
Extrait k bis
Disponible
À propos de H.T.I. SERVICES
La fiche juridique de H.T.I. SERVICES rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1996 constitue son point de départ officiel.
Implantée à VARENNES-SUR-ALLIER, avec le code postal 03150, H.T.I. SERVICES est rattachée à « mécanique industrielle » sous le code 2562B, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2020 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.24 M € deux millions deux cent trente-six mille huit cent vingt-cinq €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 167.34 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de H.T.I. SERVICES mentionnent une trésorerie de 761.3 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), H.T.I. SERVICES présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
NB DEVELOPPEMENT apparaît comme Président de SAS de H.T.I. SERVICES, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 2.24 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 716.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 249.14 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 240.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 8.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 228.75 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 167.34 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 7.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 18.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 10.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 636.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 28.45 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 32.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 10.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 11.14 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2020 |
| BFR (€) | 1.92 M | 1.74 M | 1.54 M | 884.36 K |
| BFRE (€) | 694.65 K | 761.98 K | 519.32 K | 283.37 K |
| BFRHE (€) | 444.39 K | 430.39 K | 360.8 K | 243.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 144.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 46.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 1.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 122.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 106.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.18 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 202 K |
| Dette nette (€) | -106.92 K | -55.13 K | -410.64 K | -277.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 9.03 |
| Font de roulement (€) | 1.9 M | 1.73 M | 1.53 M | 860.42 K |
| Couverture du BFR | 99.21 | 99.06 | 99.11 | 97.29 |
| Trésorerie (€) | 761.3 K | 533.02 K | 647.63 K | 359.18 K |
| Dettes financières (€) | 208.51 K | 56.48 K | 46.57 K | 490 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.64 | -3.17 | -25.94 | -30.63 |
| Autonomie financière (%) | 9.09 | 30.81 | 33.99 | 1.85 K |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 644.51 K | 515.21 K | 997.95 K | 634.64 K |
| Liquidité générale | 221.1 | 279.76 | 184.4 | 176.57 |
| Liquidité réduite | 221.1 | 279.76 | 184.4 | 176.57 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 448.39 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 15.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 58.22 K |
Dirigeants de H.T.I. SERVICES
Président de SAS
Directeur Général
Gérant
Sites et établissements déclarés
H.T.I. SERVICES
40443998600021
22 ZONE INDUSTRIELLE LA FEUILLOUSE
03150
VARENNES-SUR-ALLIER
2562B - Mécanique industrielle
H.T.I. SERVICES
40443998600013
RTE DE MONTAIGU LE BLIN
03150
SAINT-GERAND-LE-PUY
2562B - Mécanique industrielle
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour H.T.I. SERVICES ?
Concernant H.T.I. SERVICES, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes sur la période 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de H.T.I. SERVICES ?
NB DEVELOPPEMENT apparaît en qualité de Président de SAS pour H.T.I. SERVICES.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour H.T.I. SERVICES ?
Le montant d’activité publié concernant H.T.I. SERVICES ressort à 2.24 M €.
Quel repère NAF/APE identifie H.T.I. SERVICES ?
H.T.I. SERVICES est référencée avec le code d’activité 2562B sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour H.T.I. SERVICES ?
Concernant H.T.I. SERVICES, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 167.34 K € en 2020, une trésorerie de 761.3 K € et une rentabilité de 7.48 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à H.T.I. SERVICES ?
Concernant H.T.I. SERVICES, le repère fournisseurs ressort à 107 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour H.T.I. SERVICES ?
Concernant H.T.I. SERVICES, l’indicateur clients est renseigné à 122 jours.