Chiffre d'affaires
3.94 M €
2020
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.81 M €
2020
Profitabilité
-1.3 %
2020
EBITDA
-17.3 K €
2020
Résultat net
-50.55 K €
2020
Trésorerie
406.37 K €
2024
BFR
3.22 M €
2024
Dettes +1 an
48.97 K €
2024
Endettement
948.48 K €
2024
Délai paiement
62
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CUSSET 492081559
SIREN
492081559
SIRET
49208155900022
N° TVA
FR40492081559
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
75.3 K €
Date de création
25/09/2006
Clôture exercice
31/03/2024
À propos de DON FOSTER
La fiche juridique de DON FOSTER rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2006 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SEUILLET, avec le code postal 03260, DON FOSTER est rattachée à « mécanique industrielle » sous le code 2562B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2020 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.94 M € trois millions neuf cent trente-six mille deux cent soixante-quatorze €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -50.55 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de DON FOSTER mentionnent une trésorerie de 406.37 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), DON FOSTER présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
REXECO apparaît comme Président de SAS de DON FOSTER, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 3.94 M | 5.05 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.81 M | 2.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -115.74 K | 392.53 K |
| EBITDA (€) | - | - | -17.3 K | 300.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -98.45 K | 91.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -83.27 K | 233.68 K |
| Résultat net (€) | - | - | -50.55 K | 162.53 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -1.28 | 3.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -1.28 | 4.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -1.04 | 3.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.52 M | 2.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 38.74 | 40.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 45.9 | 46.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -0.44 | 5.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -2.94 | 7.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.22 M | 3.56 M | 3.71 M | 3.83 M |
| BFRE (€) | 1.14 M | 1.33 M | 966.05 K | 2.64 M |
| BFRHE (€) | 1.69 M | 1.44 M | 1.34 M | 162.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 343.73 | 277.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 89.58 | 190.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 14.5 Md | 2.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 61.78 | 56.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.14 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 40.97 K | 372.72 K |
| Dette nette (€) | -542.11 K | 25.09 K | 546.76 K | -10.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.04 | 7.38 |
| Font de roulement (€) | - | 3.56 M | 3.56 M | 3.67 M |
| Couverture du BFR | - | 100 | 96.06 | 95.66 |
| Trésorerie (€) | 406.37 K | 810.42 K | 1.37 M | 971.39 K |
| Dettes financières (€) | - | 3.24 K | 99.87 K | 152.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 13.34 | -0.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -15.47 | 0.65 | 13.85 | -0.26 |
| Autonomie financière (%) | - | 1.2 K | 39.53 | 26.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 889.97 K | 782.1 K | 677.35 K | 767.19 K |
| Liquidité générale | 336.51 | 463.03 | 469.31 | 411.64 |
| Liquidité réduite | 336.51 | 463.03 | 469.31 | 411.64 |
| Couverture de la dette | - | - | -0.16 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.81 M | 1.91 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 34.79 | 28.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 22.49 K |
Sites et établissements déclarés
DON FOSTER
49208155900022
22 RUE DE LA PRAT
03260
SEUILLET
2562B - Mécanique industrielle
DON FOSTER
49208155900014
Z.I DU COQUET
RUE DE LA PRAT
03260
SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES
2562B - Mécanique industrielle
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à DON FOSTER ?
Concernant DON FOSTER, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de DON FOSTER ?
REXECO figure comme Président de SAS pour DON FOSTER.
À combien se situe l’activité déclarée de DON FOSTER ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour DON FOSTER est indiqué à 3.94 M €.
Quel repère NAF/APE identifie DON FOSTER ?
DON FOSTER est référencée avec le code d’activité 2562B dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour DON FOSTER ?
Sur la fiche de DON FOSTER, les données financières font apparaître un résultat net de -50.55 K € en 2020, une trésorerie de 406.37 K € et une rentabilité de -1.28 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de DON FOSTER ?
Concernant DON FOSTER, le repère fournisseurs ressort à 62 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à DON FOSTER ?
Concernant DON FOSTER, la valeur clients affichée est de 225 jours.