Chiffre d'affaires
1.53 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
981.04 K €
2024
Profitabilité
5.4 %
2024
EBITDA
116.44 K €
2024
Résultat net
83.22 K €
2024
Trésorerie
226.59 K €
2024
BFR
717.54 K €
2024
Dettes +1 an
44.59 K €
2024
Endettement
392.25 K €
2024
Délai paiement
74
fournisseur
Délai paiement
137
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 404841132
SIREN
404841132
SIRET
40484113200024
N° TVA
FR85404841132
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
170 K €
Date de création
15/04/1996
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7112B
Type d'activité
Ingénierie, études techniques
Demande de Kbis
Disponible
À propos de ALPHA PROCESS
La fiche juridique de ALPHA PROCESS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1996 sert son point de départ officiel.
Implantée à ROYAT, avec le code postal 63130, ALPHA PROCESS est rattachée à « ingénierie, études techniques » sous le code 7112B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.53 M € un million cinq cent vingt-huit mille huit cent vingt-huit €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 83.22 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de ALPHA PROCESS mentionnent une trésorerie de 226.59 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), ALPHA PROCESS présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
APOLLO JS apparaît comme Président de SAS de ALPHA PROCESS, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.53 M | 1.56 M | 1.38 M | 1.12 M |
| Marge brute (€) | 981.04 K | 815.89 K | 841.76 K | 715 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 85.29 K | 108.94 K | - |
| EBITDA (€) | 116.44 K | 85.88 K | 110.32 K | 141.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -596 | -1.38 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 107.11 K | 79.72 K | 102.6 K | 133.52 K |
| Résultat net (€) | 83.22 K | 87.44 K | 79.58 K | 99.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.44 | 5.61 | 5.77 | 8.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.19 | 13.24 | 13.89 | 20.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.33 | 8.19 | 7.88 | 10.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 801.03 K | 708.98 K | 674.46 K | 604.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.39 | 45.5 | 48.86 | 54.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 64.17 | 52.36 | 60.98 | 64.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.62 | 5.51 | 7.99 | 12.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.47 | 7.89 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 717.54 K | 679.58 K | 634.73 K | 588.47 K |
| BFRE (€) | 424.52 K | 484.68 K | 336.12 K | 247.34 K |
| BFRHE (€) | 66.43 K | 178.03 K | 247.52 K | 243.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 171.31 | 159.18 | 167.84 | 192.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 101.35 | 113.53 | 88.88 | 80.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 278.23 M | 760.06 M | 936.1 M | 745.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 136.62 | 176.09 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.43 | 49.39 | 61.31 | 95.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 93.61 K | 87.35 K | - |
| Dette nette (€) | -165.66 K | -390.14 K | -386.38 K | -335.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.01 | 6.33 | - |
| Font de roulement (€) | 717.54 K | 679.58 K | 634.73 K | 588.47 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 226.59 K | 16.87 K | 51.09 K | 97.24 K |
| Dettes financières (€) | 44.59 K | 77.75 K | 115.58 K | 156.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.17 | -4.42 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -22.28 | -59.09 | -67.45 | -68.03 |
| Autonomie financière (%) | 16.67 | 8.49 | 4.96 | 3.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 347.66 K | 329.26 K | 321.89 K | 276.16 K |
| Liquidité générale | 206.25 | 191.82 | 185.38 | 168.2 |
| Liquidité réduite | 206.25 | 191.82 | 185.38 | 168.2 |
| Couverture de la dette | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 889.91 K | 810.99 K | 731.46 K | 592.9 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 43.8 | 39.27 | 40.14 | 40.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.25 K | -8.97 K | 20.86 K | 29.83 K |
Dirigeants de ALPHA PROCESS
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ALPHA PROCESS
40484113200024
ZA DE TREMOGNE
AVENUE DU BELVEDERE
63130
ROYAT
7112B - Ingénierie, études techniques
ALPHA PROCESS
40484113200032
31 AVENUE DES PUPILLES DE LA NATION
15000
AURILLAC
7112B - Ingénierie, études techniques
ALPHA PROCESS
40484113200016
13 PLACE JEAN COHENDY
63130
ROYAT
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour ALPHA PROCESS ?
Sur la fiche de ALPHA PROCESS, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de ALPHA PROCESS ?
APOLLO JS figure comme Président de SAS pour ALPHA PROCESS.
À combien se situe l’activité déclarée de ALPHA PROCESS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ALPHA PROCESS ressort à 1.53 M €.
Quel repère NAF/APE identifie ALPHA PROCESS ?
ALPHA PROCESS présente le code NAF/APE 7112B pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour ALPHA PROCESS ?
Pour ALPHA PROCESS, les données financières font apparaître un résultat net de 83.22 K € en 2024, une trésorerie de 226.59 K € et une rentabilité de 5.44 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ALPHA PROCESS ?
Concernant ALPHA PROCESS, la valeur fournisseurs affichée est de 73 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ALPHA PROCESS ?
Sur la fiche de ALPHA PROCESS, le repère clients ressort à 137 jours.