Chiffre d'affaires
3.81 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.7 M €
2023
Profitabilité
2.4 %
2023
EBITDA
-293.3 K €
2023
Résultat net
89.91 K €
2023
Trésorerie
26 K €
2023
BFR
-270.42 K €
2023
Dettes +1 an
438.92 K €
2023
Endettement
5.07 M €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 413448242
SIREN
413448242
SIRET
41344824200045
N° TVA
FR15413448242
Forme juridique
SA à directoire (s.a.i.)
Capital social
579.68 K €
Date de création
24/07/1997
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
7112B
Type d'activité
Ingénierie, études techniques
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de ROOWIN SA
La fiche juridique de ROOWIN SA rattache l’entité à SA à directoire (s.a.i.) ; l'année 1997 sert son point de départ officiel.
Implantée à RIOM, avec le code postal 63200, ROOWIN SA est rattachée à « ingénierie, études techniques » sous le code 7112B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.81 M € trois millions huit cent neuf mille six cent sept €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 89.91 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de ROOWIN SA mentionnent une trésorerie de 26 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), ROOWIN SA présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Patrice Rool apparaît comme Président du directoire de ROOWIN SA, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.81 M | 4.55 M | 3.72 M | 3.02 M |
| Marge brute (€) | 1.7 M | 2.29 M | 1.64 M | 1.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -360.15 K | 401.46 K | -100.12 K | 128.74 K |
| EBITDA (€) | -293.3 K | 206.15 K | -83.67 K | 78.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -66.85 K | 195.3 K | -16.45 K | 50.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -484.75 K | 47.49 K | -215.47 K | 9.98 K |
| Résultat net (€) | 89.91 K | 536.04 K | 223.13 K | 440.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.36 | 11.79 | 6.01 | 14.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16.53 | -84.59 | -19.07 | -31.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.94 | 15.43 | 6.47 | 16.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.62 M | 2.13 M | 1.53 M | 1.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.44 | 46.82 | 41.21 | 42.39 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 44.49 | 50.41 | 44.12 | 53.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.7 | 4.53 | -2.25 | 2.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.45 | 8.83 | -2.69 | 4.27 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -270.42 K | -749.18 K | -1.08 M | -1.33 M |
| BFRE (€) | -2 M | -1.51 M | -2.5 M | -2.09 M |
| BFRHE (€) | 1.18 M | 703.45 K | 1.08 M | 522.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | -25.91 | -60.12 | -105.64 | -161.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -191.29 | -121.25 | -245.21 | -252.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.27 Md | 8.77 Md | 11.02 Md | 4.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 169.75 | 180 | 171.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 144.34 | 180 | 173.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.1 | 0.12 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 608.62 K | 1.19 M | 685.4 K | 596.49 K |
| Dette nette (€) | -5.04 M | -3.91 M | -4.17 M | -3.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.98 | 26.25 | 18.45 | 19.77 |
| Font de roulement (€) | -907.49 K | -974.76 K | -1.45 M | -1.6 M |
| Couverture du BFR | 335.58 | 130.11 | 135 | 119.79 |
| Trésorerie (€) | 26 K | 14.62 K | 294.89 K | 152.18 K |
| Dettes financières (€) | 438.92 K | 472.04 K | 438.71 K | 438.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.29 | -3.28 | -6.09 | -6.4 |
| Ratio d'endettement (%) | 927.5 | 617.64 | 356.63 | 273.87 |
| Autonomie financière (%) | -1.24 | -1.34 | -2.67 | -3.17 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.1 M | 3.41 M | 3.8 M | 3.44 M |
| Liquidité générale | 65.24 | 55.6 | 50.83 | 40.05 |
| Liquidité réduite | 65.24 | 55.6 | 50.83 | 40.05 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.22 | 0.08 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2 M | 1.83 M | 1.73 M | 1.44 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 38.11 | 28.82 | 33.48 | 34.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -595.64 K | -511.16 K | -445.61 K | -454.11 K |
Dirigeants de ROOWIN SA
Président du directoire
Président du conseil de surveillance
Membre du directoire
Membre du directoire
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Sites et établissements déclarés
ROOWIN SA
41344824200045
20 RUE HENRI ET GILBERTE GOUDIER
63200
RIOM
7112B - Ingénierie, études techniques
ROOWIN SA
41344824200052
29 AVENUE SIMONE
91800
BRUNOY
7112B - Ingénierie, études techniques
ROOWIN SA
41344824200037
PARC BIOCITECH
102 AVENUE GASTON ROUSSEL
93230
ROMAINVILLE
2014Z - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
ROOWIN SA
41344824200029
37 RUE LOUISE WEISS
75013
PARIS
-
ROOWIN SA
41344824200011
CHEZ MR DIDIER PERINO
29 RUE HENRI REGNAULT
92150
SURESNES
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Ctre D' Affaire Du Zenith - L'ARche, 34 Rue De Sarlieve
- 63800
- Cournon-D'AUvergne
30 Avenue Jean Mermoz
- 63100
- Clermont-Ferrand
Zac De L'ARtiere, 10 Rue Beau De Rochas
- 63110
- Beaumont
La Pardieu, 66 Rue Des Courtiaux
- 63000
- Clermont-Ferrand
Za De Tremogne, Avenue Du Belvedere
- 63130
- Royat
Zac De Claveloux, Rue Claude Burdin
- 63000
- Clermont-Ferrand
2 Rue Pierre Et Marie Curie
- 63200
- Riom
2 Rue De L'INnovation Zone Techn
- 63920
- Peschadoires
18 Avenue De L'AGriculture
- 63100
- Clermont-Ferrand
13 Rue Du Commandant Fayolle
- 63510
- Aulnat
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour ROOWIN SA ?
Concernant ROOWIN SA, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour ROOWIN SA ?
Patrice Rool est renseigné comme Président du directoire chez ROOWIN SA.
À combien se situe l’activité déclarée de ROOWIN SA ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ROOWIN SA ressort à 3.81 M €.
Quel repère NAF/APE identifie ROOWIN SA ?
ROOWIN SA relève du code d’activité 7112B sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour ROOWIN SA ?
Pour ROOWIN SA, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 89.91 K € en 2023, une trésorerie de 26 K € et une rentabilité de 2.36 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ROOWIN SA ?
Pour ROOWIN SA, le repère fournisseurs ressort à 285 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ROOWIN SA ?
Sur la fiche de ROOWIN SA, l’indicateur clients est renseigné à 307 jours.