TRANSPORTS GENILLIER ET FILS
5 IMP DES BOULES - 63200 CHAMBARON SUR MORGE
Chiffre d'affaires
1.18 M €
2020
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
493.46 K €
2020
Profitabilité
6 %
2020
EBITDA
131.16 K €
2020
Résultat net
71.16 K €
2020
Trésorerie
189.35 K €
2020
BFR
422.9 K €
2020
Dettes +1 an
260.92 K €
2020
Endettement
597.54 K €
2020
Délai paiement
90
fournisseur
Délai paiement
151
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 404945404
SIREN
404945404
SIRET
40494540400022
N° TVA
FR76404945404
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
17.5 K €
Date de création
01/04/1996
Clôture exercice
31/12/2020
Taille entreprise
PME
Code APE
4941B
Type d'activité
Transports routiers de fret de proximité
Extrait k bis
Disponible
À propos de TRANSPORTS GENILLIER ET FILS
La fiche juridique de TRANSPORTS GENILLIER ET FILS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1996 constitue son point de départ officiel.
Implantée à CHAMBARON SUR MORGE, avec le code postal 63200, TRANSPORTS GENILLIER ET FILS est rattachée à « transports routiers de fret de proximité » sous le code 4941B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2020 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.18 M € un million cent quatre-vingt-deux mille trois cent quarante-quatre €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 71.16 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2020, les comptes de TRANSPORTS GENILLIER ET FILS mentionnent une trésorerie de 189.35 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), TRANSPORTS GENILLIER ET FILS présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Frederic Genillier apparaît comme Président de SAS de TRANSPORTS GENILLIER ET FILS, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.18 M | 1.29 M | 1.15 M | 1.02 M |
| Marge brute (€) | 493.46 K | 484.12 K | 475.42 K | 414.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 121.84 K | - | - | 100.61 K |
| EBITDA (€) | 131.16 K | 113.63 K | 128.36 K | 101.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.32 K | - | - | -637 |
| Résultat d'exploitation (€) | 68.29 K | 79.2 K | 110.79 K | 86.12 K |
| Résultat net (€) | 71.16 K | 73.51 K | 102.46 K | 105.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.02 | 5.7 | 8.93 | 10.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.81 | 18.75 | 27.07 | 31.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 6.97 | 8.15 | 14.8 | 17.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 443.4 K | 436.3 K | 408.47 K | 420.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.5 | 33.83 | 35.58 | 41.37 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 41.74 | 37.54 | 41.42 | 40.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.09 | 8.81 | 11.18 | 9.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.31 | - | - | 9.9 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 422.9 K | 343.54 K | 322.19 K | 271.79 K |
| BFRHE (€) | 99.74 K | 105.2 K | 101.8 K | 21.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 130.55 | 97.23 | 102.44 | 97.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 323.1 M | 371.7 M | 320.16 M | 60.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 150.12 | 132.02 | 138.24 | 133.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.9 | 87.07 | 91.96 | 73.57 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 134.05 K | - | - | 120.98 K |
| Dette nette (€) | -408.19 K | -337.46 K | -178.58 K | -121.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.34 | - | - | 11.9 |
| Font de roulement (€) | 396.58 K | 343.54 K | 322.19 K | 271.79 K |
| Couverture du BFR | 93.78 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 189.35 K | 173.06 K | 135.28 K | 136.38 K |
| Dettes financières (€) | 260.92 K | 157.72 K | 9.32 K | 15.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.05 | - | - | -1 |
| Ratio d'endettement (%) | -96.46 | -86.08 | -47.18 | -36.02 |
| Autonomie financière (%) | 1.62 | 2.49 | 40.6 | 21.51 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 310.31 K | 352.8 K | 304.54 K | 241.81 K |
| Couverture de la dette | 0.51 | 0.47 | 0.77 | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 357.34 K | 359.39 K | 331.52 K | 303.09 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 25 | 22.81 | 23 | 24.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.38 K | 25.29 K | 31.62 K | 14.93 K |
Dirigeants de TRANSPORTS GENILLIER ET FILS
Sites et établissements déclarés
TRANSPORTS GENILLIER ET FILS
40494540400022
5 IMP DES BOULES
63200
CHAMBARON SUR MORGE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
TRANSPORTS GENILLIER ET FILS
40494540400014
41 RUE JULES FERRY
63118
CEBAZAT
4941B - Transports routiers de fret de proximité
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TRANSPORTS GENILLIER ET FILS ?
Sur la fiche de TRANSPORTS GENILLIER ET FILS, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour TRANSPORTS GENILLIER ET FILS ?
Frederic Genillier est renseigné comme Président de SAS chez TRANSPORTS GENILLIER ET FILS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TRANSPORTS GENILLIER ET FILS ?
Le montant d’activité publié concernant TRANSPORTS GENILLIER ET FILS ressort à 1.18 M €.
Quelle activité administrative caractérise TRANSPORTS GENILLIER ET FILS ?
TRANSPORTS GENILLIER ET FILS présente le code NAF/APE 4941B sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur TRANSPORTS GENILLIER ET FILS ?
Pour TRANSPORTS GENILLIER ET FILS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 71.16 K € en 2020, une trésorerie de 189.35 K € et une rentabilité de 6.02 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TRANSPORTS GENILLIER ET FILS ?
Concernant TRANSPORTS GENILLIER ET FILS, la valeur fournisseurs affichée est de 90 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TRANSPORTS GENILLIER ET FILS ?
Pour TRANSPORTS GENILLIER ET FILS, le repère clients ressort à 150 jours.