Chiffre d'affaires
6.6 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
2.07 M €
2024
Profitabilité
1.5 %
2024
EBITDA
195.51 K €
2024
Résultat net
98.31 K €
2024
Trésorerie
545.13 K €
2024
BFR
1.43 M €
2024
Dettes +1 an
423.49 K €
2024
Endettement
1.5 M €
2024
Délai paiement
23
fournisseur
Délai paiement
101
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 533565693
SIREN
533565693
SIRET
53356569300025
N° TVA
FR84533565693
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
200 K €
Date de création
01/07/2011
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4941B
Type d'activité
Transports routiers de fret de proximité
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE DES TRANSPORTS ET MESSAGERIES DES VOLCANS (STMV)
SOCIETE DES TRANSPORTS ET MESSAGERIES DES VOLCANS (STMV) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2011.
À LEMPDES (63370), SOCIETE DES TRANSPORTS ET MESSAGERIES DES VOLCANS (STMV) développe une activité décrite comme « transports routiers de fret de proximité » ; le code 4941B en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 6.6 M €, soit six millions six cent mille trois cent soixante-sept, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 98.31 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOCIETE DES TRANSPORTS ET MESSAGERIES DES VOLCANS (STMV) affiche une trésorerie de 545.13 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
SOCIETE DES TRANSPORTS ET MESSAGERIES DES VOLCANS (STMV) déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOCIETE DES TRANSPORTS ET MESSAGERIES DES VOLCANS (STMV) est associé à GIBERT TRANSPORTS YSSINGELAIS, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.6 M | 5.92 M | 5.96 M | 5.21 M |
| Marge brute (€) | 2.07 M | 2.15 M | 1.81 M | 1.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -18.48 K | 93.38 K | 38.18 K | -46.35 K |
| EBITDA (€) | 195.51 K | 253.01 K | 94.74 K | 93.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -213.99 K | -159.63 K | -56.56 K | -140.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 97.71 K | 121.87 K | -113.63 K | -76.55 K |
| Résultat net (€) | 98.31 K | 411.86 K | -165.83 K | -37.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.49 | 6.96 | -2.78 | -0.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.48 | 38.84 | -25.57 | -4.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.7 | 14.58 | -5.43 | -1.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.01 M | 2.19 M | 1.9 M | 1.79 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.42 | 36.98 | 31.92 | 34.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.36 | 36.31 | 30.45 | 32.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.96 | 4.28 | 1.59 | 1.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.28 | 1.58 | 0.64 | -0.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.43 M | 1.22 M | 736.28 K | 836.44 K |
| BFRE (€) | 145.18 K | -32 K | -152.99 K | 148.23 K |
| BFRHE (€) | 719.77 K | 552.36 K | 441.14 K | 362.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 78.96 | 75.45 | 45.1 | 58.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.03 | -1.97 | -9.37 | 10.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.02 Md | 8.96 Md | 7.2 Md | 5.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 100.71 | 106.49 | 128.5 | 104.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.76 | 60.63 | 108.67 | 52.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 225.32 K | 577.49 K | 225.48 K | 231.69 K |
| Dette nette (€) | -952.07 K | -1.08 M | -2.02 M | -1.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.41 | 9.76 | 3.78 | 4.45 |
| Font de roulement (€) | 1.41 M | 1.21 M | 671.11 K | 824.25 K |
| Couverture du BFR | 98.76 | 98.68 | 91.15 | 98.54 |
| Trésorerie (€) | 545.13 K | 686.78 K | 382.96 K | 313.33 K |
| Dettes financières (€) | 423.49 K | 411.36 K | 431.16 K | 605.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.23 | -1.87 | -8.98 | -5.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -82.16 | -101.63 | -312.12 | -166.85 |
| Autonomie financière (%) | 2.74 | 2.58 | 1.5 | 1.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.06 M | 1.34 M | 1.91 M | 1.05 M |
| Liquidité générale | 160.16 | 138.36 | 104.59 | 109.79 |
| Liquidité réduite | 160.16 | 138.36 | 104.59 | 109.79 |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.58 | -0.26 | -0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.03 M | 1.97 M | 1.69 M | 1.66 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.76 | 29.45 | 25.02 | 28.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.19 K | 77.21 K | - | -1.66 K |
Dirigeants de SOCIETE DES TRANSPORTS ET MESSAGERIES DES VOLCANS (STMV)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
SOCIETE DES TRANSPORTS ET MESSAGERIES DES VOLCANS (STMV)
53356569300025
1 RUE FERNAND FOREST
63370
LEMPDES
4941B - Transports routiers de fret de proximité
SOCIETE DES TRANSPORTS ET MESSAGERIES DES VOLCANS (STMV)
53356569300017
LA TERRASSE
43200
YSSINGEAUX
4941B - Transports routiers de fret de proximité
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- Issoire
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SOCIETE DES TRANSPORTS ET MESSAGERIES DES VOLCANS (STMV) ?
Concernant SOCIETE DES TRANSPORTS ET MESSAGERIES DES VOLCANS (STMV), l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour SOCIETE DES TRANSPORTS ET MESSAGERIES DES VOLCANS (STMV) ?
GIBERT TRANSPORTS YSSINGELAIS apparaît en qualité de Président de SAS pour SOCIETE DES TRANSPORTS ET MESSAGERIES DES VOLCANS (STMV).
Quel montant de revenus est publié pour SOCIETE DES TRANSPORTS ET MESSAGERIES DES VOLCANS (STMV) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SOCIETE DES TRANSPORTS ET MESSAGERIES DES VOLCANS (STMV) s’élève à 6.6 M €.
Quelle activité administrative caractérise SOCIETE DES TRANSPORTS ET MESSAGERIES DES VOLCANS (STMV) ?
SOCIETE DES TRANSPORTS ET MESSAGERIES DES VOLCANS (STMV) est référencée avec le code d’activité 4941B pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour SOCIETE DES TRANSPORTS ET MESSAGERIES DES VOLCANS (STMV) ?
Concernant SOCIETE DES TRANSPORTS ET MESSAGERIES DES VOLCANS (STMV), la synthèse comptable présente un résultat net de 98.31 K € en 2024, une trésorerie de 545.13 K € et une rentabilité de 1.49 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SOCIETE DES TRANSPORTS ET MESSAGERIES DES VOLCANS (STMV) ?
Concernant SOCIETE DES TRANSPORTS ET MESSAGERIES DES VOLCANS (STMV), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 23 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SOCIETE DES TRANSPORTS ET MESSAGERIES DES VOLCANS (STMV) ?
Concernant SOCIETE DES TRANSPORTS ET MESSAGERIES DES VOLCANS (STMV), la valeur clients affichée est de 101 jours.