Chiffre d'affaires
131.95 K €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
60.03 K €
2024
Profitabilité
-16.5 %
2024
EBITDA
-46.72 K €
2024
Résultat net
-21.84 K €
2024
Trésorerie
576.47 K €
2024
BFR
2.28 M €
2024
Dettes +1 an
99.79 K €
2024
Endettement
134.79 K €
2024
Délai paiement
55
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTAUBAN 408456085
SIREN
408456085
SIRET
40845608500021
N° TVA
FR53408456085
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
298.82 K €
Date de création
25/07/1996
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait Kbis
Disponible
À propos de SCH PENA
SCH PENA correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1996.
À NEGREPELISSE (82800), SCH PENA développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 131.95 K €, soit cent trente-et-un mille neuf cent quarante-neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -21.84 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SCH PENA affiche une trésorerie de 576.47 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
SCH PENA déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SCH PENA est associé à Jean Pena, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 131.95 K | 142.02 K | 146.81 K | 127.75 K |
| Marge brute (€) | 60.03 K | 73.31 K | 64.53 K | 63.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -50.32 K | -42.02 K | -69.45 K | -64.91 K |
| EBITDA (€) | -46.72 K | -39.76 K | -67.25 K | -64.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.6 K | -2.26 K | -2.2 K | -866 |
| Résultat d'exploitation (€) | -51.1 K | -44.14 K | -71.63 K | -68.07 K |
| Résultat net (€) | -21.84 K | -388.99 K | 175.61 K | 128.56 K |
| Taux de marge nette (%) | -16.55 | -273.89 | 119.62 | 100.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.5 | -8.63 | 3.59 | 1.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.48 | -8.34 | 2.08 | 1.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 271.08 K | 882.95 K | 106.1 K | 38.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 205.44 | 621.69 | 72.27 | 29.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.49 | 51.62 | 43.95 | 49.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -35.41 | -27.99 | -45.81 | -50.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -38.14 | -29.58 | -47.31 | -50.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.28 M | 2.15 M | 5.33 M | 5.09 M |
| BFRHE (€) | 1.71 M | 1.46 M | 4.01 M | 3.61 M |
| BFR en jours de CA (j) | 6.3 K | 5.53 K | 13.26 K | 14.55 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 616.44 M | 567.81 M | 1.61 Md | 1.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.26 | 45.9 | 108.47 | 74.11 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -17.44 K | -384.61 K | 180.03 K | 132.59 K |
| Dette nette (€) | 441.68 K | 559 K | -2.42 M | 1.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -13.22 | -270.8 | 122.63 | 103.79 |
| Font de roulement (€) | 2.28 M | 2.15 M | 5.33 M | 5.09 M |
| Couverture du BFR | 99.91 | 99.94 | 99.97 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 576.47 K | 715.94 K | 1.12 M | 1.53 M |
| Dettes financières (€) | 99.79 K | 93.54 K | 3.51 M | 7 |
| Capacité de remboursement (€) | -25.33 | -1.45 | -13.43 | 10.43 |
| Ratio d'endettement (%) | 10.07 | 12.4 | -49.37 | 16.82 |
| Autonomie financière (%) | 43.94 | 48.18 | 1.4 | 1.17 M |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 32.93 K | 62.04 K | 33.38 K | 146.51 K |
| Couverture de la dette | -0.99 | -7.3 | 20.46 | 0.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 103.1 K | 110.09 K | 128.73 K | 124.78 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 50.32 | 56.26 | 64.19 | 71.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.31 K | 3.5 K | -46.62 K | 6.91 K |
Dirigeants de SCH PENA
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
SCH PENA
40845608500021
595 AVENUE DE LA SORBONNE
82800
NEGREPELISSE
6420Z - Activités des sociétés holding
SCH PENA
40845608500013
MONDARRE
ENGUILLERES
82350
ALBIAS
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375 Avenue D'ESpagne
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Rue Des Primeurs
- 82000
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SCH PENA ?
Concernant SCH PENA, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SCH PENA ?
Jean Pena est renseigné comme Président de SAS au sein de SCH PENA.
À combien se situe l’activité déclarée de SCH PENA ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SCH PENA ressort à 131.95 K €.
Quelle activité administrative caractérise SCH PENA ?
SCH PENA présente le code NAF/APE 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour SCH PENA ?
Sur la fiche de SCH PENA, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -21.84 K € en 2024, une trésorerie de 576.47 K € et une rentabilité de -16.55 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SCH PENA ?
Sur la fiche de SCH PENA, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 54 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SCH PENA ?
Sur la fiche de SCH PENA, le repère clients ressort à 5 K jours.