Chiffre d'affaires
9.77 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
5.48 M €
2024
Profitabilité
7.9 %
2024
EBITDA
1.21 M €
2024
Résultat net
775.64 K €
2024
Trésorerie
23.09 K €
2024
BFR
5.7 M €
2024
Dettes +1 an
938.9 K €
2024
Endettement
2.58 M €
2024
Délai paiement
55
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANTERRE 408509057
SIREN
408509057
SIRET
40850905700027
N° TVA
FR83408509057
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
160 K €
Date de création
31/07/1996
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de RIVES DE SEINE
La fiche juridique de RIVES DE SEINE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1996 sert son point de départ officiel.
Implantée à ISSY LES MOULINEAUX, avec le code postal 92130, RIVES DE SEINE est rattachée à « restauration traditionnelle » sous le code 5610A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 9.77 M € neuf millions sept cent soixante-sept mille trois cent quatre-vingts €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 775.64 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de RIVES DE SEINE mentionnent une trésorerie de 23.09 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), RIVES DE SEINE présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Lilian Combourieu apparaît comme Président de SAS de RIVES DE SEINE, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.77 M | 9.49 M | 5.23 M | 3.71 M |
| Marge brute (€) | 5.48 M | 5.38 M | 2.84 M | 1.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.34 M | 1.62 M | 809.41 K | 245.03 K |
| EBITDA (€) | 1.21 M | 1.62 M | 810.88 K | 841.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | 131.38 K | -1.01 K | -1.47 K | -596.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 937.36 K | 1.3 M | 469.25 K | 502.24 K |
| Résultat net (€) | 775.64 K | 775.29 K | 237.09 K | 292.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.94 | 8.17 | 4.53 | 7.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.26 | 21.18 | 8.22 | 11.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.45 | 12.64 | 5.12 | 7.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.52 M | 4.44 M | 2.7 M | 2.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.31 | 46.84 | 51.63 | 63.04 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 56.14 | 56.71 | 54.24 | 51.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.41 | 17.09 | 15.5 | 22.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.76 | 17.08 | 15.47 | 6.61 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.7 M | 3.4 M | 2.27 M | 1.51 M |
| BFRE (€) | -1.26 M | -1.52 M | -1.01 M | -534.89 K |
| BFRHE (€) | 6.91 M | 4.66 M | 2.9 M | 1.86 M |
| BFR en jours de CA (j) | 213.04 | 130.94 | 158.64 | 149.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | -46.96 | -58.65 | -70.13 | -52.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 184.87 Md | 121.05 Md | 41.55 Md | 18.88 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.18 | 61.46 | 80.04 | 27.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.08 M | 1.11 M | 588.21 K | 640.73 K |
| Dette nette (€) | -2.56 M | -2.23 M | -1.56 M | -858.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.04 | 11.75 | 11.24 | 17.29 |
| Font de roulement (€) | 5.16 M | 3.08 M | 1.79 M | 1.19 M |
| Couverture du BFR | 90.55 | 90.48 | 78.9 | 78.39 |
| Trésorerie (€) | 23.09 K | 94.44 K | 46.52 K | 13.66 K |
| Dettes financières (€) | 595.03 K | 436.36 K | 107.36 K | 26.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.37 | -2 | -2.65 | -1.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -47.06 | -61.04 | -54.03 | -32.44 |
| Autonomie financière (%) | 9.14 | 8.39 | 26.87 | 100.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.64 M | 1.71 M | 1.16 M | 670.47 K |
| Liquidité générale | 280.27 | 215.71 | 209.82 | 244.95 |
| Liquidité réduite | 280.27 | 215.71 | 209.82 | 244.95 |
| Couverture de la dette | 0.78 | 0.77 | 0.38 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.01 M | 3.71 M | 1.93 M | 1.54 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 31.31 | 29.69 | 31.35 | 34.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 222.6 K | 332.26 K | 79.2 K | 97.92 K |
Dirigeants de RIVES DE SEINE
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
RIVES DE SEINE
40850905700027
PARC DEPARTEMENTAL
170 ILE ST GERMAIN
92130
ISSY LES MOULINEAUX
5610A - Restauration traditionnelle
RIVES DE SEINE
40850905700019
67 RUE DE SEVRES
92410
VILLE-D'AVRAY
-
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55 Rue Deguingand
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55 Rue Deguingand
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55 Rue Deguingand
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- Neuilly-Sur-Seine
55 Rue Deguingand
- 92300
- Levallois-Perret
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à RIVES DE SEINE ?
Pour RIVES DE SEINE, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de RIVES DE SEINE ?
Lilian Combourieu apparaît en qualité de Président de SAS au sein de RIVES DE SEINE.
Quel montant de revenus est publié pour RIVES DE SEINE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour RIVES DE SEINE ressort à 9.77 M €.
Sous quel code d’activité est classée RIVES DE SEINE ?
RIVES DE SEINE présente le code NAF/APE 5610A dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour RIVES DE SEINE ?
Pour RIVES DE SEINE, la synthèse comptable présente un résultat net de 775.64 K € en 2024, une trésorerie de 23.09 K € et une rentabilité de 7.94 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à RIVES DE SEINE ?
Pour RIVES DE SEINE, le repère fournisseurs ressort à 54 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de RIVES DE SEINE ?
Pour RIVES DE SEINE, la valeur clients affichée est de 266 jours.