Chiffre d'affaires
1.08 M €
2023
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
314.98 K €
2023
Profitabilité
3.9 %
2023
EBITDA
56.24 K €
2023
Résultat net
41.9 K €
2023
Trésorerie
76.22 K €
2023
BFR
450.79 K €
2023
Dettes +1 an
60.57 K €
2023
Endettement
218.82 K €
2023
Délai paiement
42
fournisseur
Délai paiement
96
client
Informations légales et juridiques
RCS
BORDEAUX 408581031
SIREN
408581031
SIRET
40858103100015
N° TVA
FR83408581031
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
50 K €
Date de création
01/07/1996
Clôture exercice
30/06/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4322B
Type d'activité
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Kbis en ligne
Disponible
À propos de STE EXPLOITATION BERNARD BATIMENT
STE EXPLOITATION BERNARD BATIMENT correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1996.
À LE PIAN-MEDOC (33290), STE EXPLOITATION BERNARD BATIMENT développe une activité décrite comme « travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation » ; le code 4322B en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 1.08 M €, soit un million soixante-dix-neuf mille quatre cent cinquante-sept, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 41.9 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, STE EXPLOITATION BERNARD BATIMENT affiche une trésorerie de 76.22 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
STE EXPLOITATION BERNARD BATIMENT déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de STE EXPLOITATION BERNARD BATIMENT est associé à Denis Bernard, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.08 M | 911.81 K | 969.09 K | 887.05 K |
| Marge brute (€) | 314.98 K | 343.78 K | 258.91 K | 313.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 46.16 K | 89.31 K | 81.69 K | 87.08 K |
| EBITDA (€) | 56.24 K | 71.23 K | 78.19 K | 73.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.07 K | 18.07 K | 3.5 K | 13.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 29.94 K | 46.65 K | 53.98 K | 49.73 K |
| Résultat net (€) | 41.9 K | 39.95 K | 43.56 K | 40.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.88 | 4.38 | 4.49 | 4.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.7 | 8.51 | 9.48 | 9.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.98 | 6.27 | 5.74 | 5.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 296.99 K | 315.96 K | 273.62 K | 284.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.51 | 34.65 | 28.23 | 32.13 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 29.18 | 37.7 | 26.72 | 35.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.21 | 7.81 | 8.07 | 8.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.28 | 9.79 | 8.43 | 9.82 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 450.79 K | 467.07 K | 478.07 K | 453.31 K |
| BFRE (€) | 283.37 K | 230.26 K | 270.83 K | 202.09 K |
| BFRHE (€) | 87.81 K | 223.14 K | 168.53 K | 190.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 152.43 | 186.97 | 180.06 | 186.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 95.82 | 92.17 | 102.01 | 83.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 259.7 M | 557.42 M | 447.46 M | 463.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 95.6 | 70.79 | 111.99 | 103.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.06 | 30.89 | 61 | 36.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 68.21 K | 64.84 K | 67.78 K | 74.26 K |
| Dette nette (€) | -142.6 K | -153.68 K | -247.43 K | -222.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.32 | 7.11 | 6.99 | 8.37 |
| Font de roulement (€) | 447.4 K | 467.07 K | 465.49 K | 440.73 K |
| Couverture du BFR | 99.25 | 100 | 97.37 | 97.22 |
| Trésorerie (€) | 76.22 K | 13.67 K | 38.71 K | 60.44 K |
| Dettes financières (€) | 60.57 K | 71.99 K | 102.79 K | 143.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.09 | -2.37 | -3.65 | -3 |
| Ratio d'endettement (%) | -29.62 | -32.74 | -53.85 | -53.57 |
| Autonomie financière (%) | 7.95 | 6.52 | 4.47 | 2.9 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 154.86 K | 95.37 K | 183.36 K | 139.77 K |
| Liquidité générale | 203.29 | 240.75 | 175.08 | 175.28 |
| Liquidité réduite | 203.29 | 240.75 | 175.08 | 175.28 |
| Couverture de la dette | 0.62 | 0.86 | 0.71 | 0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 265.64 K | 245.04 K | 229.48 K | 227.11 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.39 | 22.49 | 19.3 | 20.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.7 K | 8.55 K | 10.11 K | 8.53 K |
Dirigeants de STE EXPLOITATION BERNARD BATIMENT
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
STE EXPLOITATION BERNARD BATIMENT
40858103100015
94 CHEMIN DES BOUVREUILS
33290
LE PIAN-MEDOC
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
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- 33610
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour STE EXPLOITATION BERNARD BATIMENT ?
Pour STE EXPLOITATION BERNARD BATIMENT, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour STE EXPLOITATION BERNARD BATIMENT ?
Denis Bernard apparaît en qualité de Président de SAS au sein de STE EXPLOITATION BERNARD BATIMENT.
Quel montant de revenus est publié pour STE EXPLOITATION BERNARD BATIMENT ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour STE EXPLOITATION BERNARD BATIMENT ressort à 1.08 M €.
Quelle activité administrative caractérise STE EXPLOITATION BERNARD BATIMENT ?
STE EXPLOITATION BERNARD BATIMENT est référencée avec le code d’activité 4322B dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur STE EXPLOITATION BERNARD BATIMENT ?
Concernant STE EXPLOITATION BERNARD BATIMENT, les données financières font apparaître un résultat net de 41.9 K € en 2023, une trésorerie de 76.22 K € et une rentabilité de 3.88 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour STE EXPLOITATION BERNARD BATIMENT ?
Pour STE EXPLOITATION BERNARD BATIMENT, la valeur fournisseurs affichée est de 41 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de STE EXPLOITATION BERNARD BATIMENT ?
Pour STE EXPLOITATION BERNARD BATIMENT, la valeur clients affichée est de 96 jours.