Chiffre d'affaires
62.38 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
-240.08 K €
2024
Profitabilité
-0.4 %
2024
EBITDA
-39.67 K €
2024
Résultat net
-243.68 K €
2024
Trésorerie
2.3 M €
2024
BFR
5.53 M €
2024
Dettes +1 an
592.77 K €
2024
Endettement
13.75 M €
2024
Délai paiement
64
fournisseur
Délai paiement
95
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION 408690667
SIREN
408690667
SIRET
40869066700030
N° TVA
FR64408690667
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
148.5 K €
Date de création
17/06/1996
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5221Z
Type d'activité
Services auxiliaires des transports terrestres
Demande de Kbis
Disponible
À propos de STEELTRACK
STEELTRACK correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique commence en 1996.
À SAINT-DENIS (93210), STEELTRACK développe une activité décrite comme « services auxiliaires des transports terrestres » ; le code 5221Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 62.38 M €, soit soixante-deux millions trois cent soixante-seize mille dix-huit, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -243.68 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, STEELTRACK affiche une trésorerie de 2.3 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de STEELTRACK est associé à Arnaud Desmonts, identifié avec la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 62.38 M | 54.5 M | 54.27 M | 43.89 M |
| Marge brute (€) | -240.08 K | 600.98 K | 1.06 M | 1.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -300.99 K | 545.79 K | 1.03 M | 1.71 M |
| EBITDA (€) | -39.67 K | 161.5 K | 474.37 K | 582.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -261.31 K | 384.29 K | 557.13 K | 1.13 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -281.3 K | -77.41 K | 254.49 K | 334.47 K |
| Résultat net (€) | -243.68 K | -46.04 K | 186.24 K | 182.01 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.39 | -0.08 | 0.34 | 0.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -32.93 | -4.68 | 16.37 | 17.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.24 | -0.24 | 0.98 | 1.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 613.84 K | 800.77 K | 1.15 M | 1.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 0.98 | 1.47 | 2.13 | 4.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -0.38 | 1.1 | 1.95 | 4.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.06 | 0.3 | 0.87 | 1.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.48 | 1 | 1.9 | 3.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.53 M | 8.08 M | 8.36 M | 6.99 M |
| BFRHE (€) | 1.13 M | 2.15 M | -1.37 M | -1.61 M |
| BFR en jours de CA (j) | 32.38 | 54.09 | 56.25 | 58.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 192.49 Md | 321.37 Md | -204 Md | -194.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 94.79 | 99.88 | 88.23 | 109.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.52 | 58.7 | 57.68 | 68.16 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 595.07 K | 788.23 K | 1.11 M | 1.64 M |
| Dette nette (€) | -11.46 M | -11.27 M | -7.98 M | -8.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.95 | 1.45 | 2.04 | 3.74 |
| Font de roulement (€) | -101.65 K | 103.25 K | 439.37 K | 189.78 K |
| Couverture du BFR | -1.84 | 1.28 | 5.25 | 2.71 |
| Trésorerie (€) | 2.3 M | 1.82 M | 4.92 M | 3.34 M |
| Dettes financières (€) | 168 | 160 | 370 | 184 |
| Capacité de remboursement (€) | -19.25 | -14.3 | -7.2 | -5.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.55 K | -1.15 K | -701.2 | -834.96 |
| Autonomie financière (%) | 4.4 K | 6.15 K | 3.07 K | 5.76 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.25 M | 10.43 M | 9.9 M | 9.75 M |
| Couverture de la dette | -0.11 | -0.03 | 0.14 | 0.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 68.25 K | 70.75 K |
Dirigeants de STEELTRACK
Président du conseil d’administration et directeur général
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
STEELTRACK
40869066700030
IMMEUBLE "LE CEZANNE"
6 RUE ANDRE CAMPRA
93210
SAINT-DENIS
5221Z - Services auxiliaires des transports terrestres
STEELTRACK
40869066700022
1-5
1 RUE LUIGI CHERUBINI
93210
SAINT-DENIS
4920Z - Transports ferroviaires de fret
STEELTRACK
40869066700014
11 A 13 IMM LA PACIFIC D7
11 COURS VALMY
92800
PUTEAUX
6010Z - Édition et diffusion de programmes radio
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour STEELTRACK ?
Arnaud Desmonts apparaît en qualité de Président du conseil d’administration et directeur général chez STEELTRACK.
À combien se situe l’activité déclarée de STEELTRACK ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour STEELTRACK est indiqué à 62.38 M €.
Quel repère NAF/APE identifie STEELTRACK ?
STEELTRACK relève du code d’activité 5221Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour STEELTRACK ?
Pour STEELTRACK, la synthèse comptable présente un résultat net de -243.68 K € en 2024, une trésorerie de 2.3 M € et une rentabilité de -0.39 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à STEELTRACK ?
Pour STEELTRACK, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 64 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de STEELTRACK ?
Concernant STEELTRACK, le repère clients ressort à 95 jours.