Chiffre d'affaires
1.49 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
867.15 K €
2024
Profitabilité
7.3 %
2024
EBITDA
194.59 K €
2024
Résultat net
109 K €
2024
Trésorerie
12.37 K €
2024
BFR
129.61 K €
2024
Dettes +1 an
269.33 K €
2024
Endettement
437.9 K €
2024
Délai paiement
29
fournisseur
Délai paiement
31
client
Informations légales et juridiques
RCS
NIMES 414498006
SIREN
414498006
SIRET
41449800600017
N° TVA
FR8414498006
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
85.65 K €
Date de création
17/11/1997
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de CONCEPTPLUS
CONCEPTPLUS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1997.
À UZES (30700), CONCEPTPLUS développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.49 M €, soit un million quatre cent quatre-vingt-onze mille cent cinq, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 109 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CONCEPTPLUS affiche une trésorerie de 12.37 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CONCEPTPLUS déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CONCEPTPLUS est associé à Christophe Cabot, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.49 M | 1.5 M | 1.42 M | 1.01 M |
| Marge brute (€) | 867.15 K | 874.85 K | 830.72 K | 616.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 175.57 K | 187.17 K | 171.76 K | 180.15 K |
| EBITDA (€) | 194.59 K | 201.7 K | 195.92 K | 184.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.02 K | -14.53 K | -24.16 K | -4.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 141.58 K | 155.3 K | 151.55 K | 146.52 K |
| Résultat net (€) | 109 K | 117.12 K | 100.82 K | 119.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.31 | 7.83 | 7.09 | 11.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.3 | 39.54 | 35.5 | 39.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.09 | 13.96 | 10.61 | 12.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 779.72 K | 788.82 K | 764.68 K | 632.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.29 | 52.71 | 53.75 | 62.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.15 | 58.46 | 58.4 | 61.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.05 | 13.48 | 13.77 | 18.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.77 | 12.51 | 12.07 | 17.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 129.61 K | 188.48 K | 337.78 K | 443.47 K |
| BFRE (€) | -135.78 K | -158.82 K | -161.12 K | -94.42 K |
| BFRHE (€) | 253.02 K | 321.71 K | 470.82 K | 484.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 31.73 | 45.97 | 86.67 | 160.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.24 | -38.74 | -41.34 | -34.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.03 Md | 1.32 Md | 1.83 Md | 1.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 30.22 | 3.3 | 7.51 | 17.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.38 | 40.65 | 41.87 | 21.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 162.4 K | 163.54 K | 145.22 K | 157.63 K |
| Dette nette (€) | -425.53 K | -516.84 K | -637.96 K | -622.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.89 | 10.93 | 10.21 | 15.62 |
| Font de roulement (€) | 111.31 K | 174.64 K | 320.55 K | 432.31 K |
| Couverture du BFR | 85.88 | 92.66 | 94.9 | 97.49 |
| Trésorerie (€) | 12.37 K | 26.17 K | 28.08 K | 53.38 K |
| Dettes financières (€) | 251.03 K | 355.81 K | 473.06 K | 554.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.62 | -3.16 | -4.39 | -3.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -149.51 | -174.5 | -224.64 | -204.09 |
| Autonomie financière (%) | 1.13 | 0.83 | 0.6 | 0.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 168.57 K | 173.37 K | 175.75 K | 110.5 K |
| Liquidité générale | 65.27 | 64.43 | 75.39 | 80.54 |
| Liquidité réduite | 65.27 | 64.43 | 75.39 | 80.54 |
| Couverture de la dette | 0.91 | 1.14 | 0.94 | 1.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 665.63 K | 660.55 K | 634.23 K | 493.31 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.4 | 36.06 | 36.19 | 39.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.03 K | 39.13 K | 33.7 K | 23.36 K |
Dirigeants de CONCEPTPLUS
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CONCEPTPLUS
41449800600017
2 RUE DE L'EMERAUDE
30700
UZES
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CONCEPTPLUS ?
Pour CONCEPTPLUS, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CONCEPTPLUS ?
Christophe Cabot figure comme Président de SAS chez CONCEPTPLUS.
À combien se situe l’activité déclarée de CONCEPTPLUS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CONCEPTPLUS ressort à 1.49 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CONCEPTPLUS ?
CONCEPTPLUS est référencée avec le code d’activité 5510Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur CONCEPTPLUS ?
Sur la fiche de CONCEPTPLUS, les données financières font apparaître un résultat net de 109 K € en 2024, une trésorerie de 12.37 K € et une rentabilité de 7.31 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CONCEPTPLUS ?
Pour CONCEPTPLUS, le repère fournisseurs ressort à 28 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CONCEPTPLUS ?
Pour CONCEPTPLUS, l’indicateur clients est renseigné à 30 jours.